下面是小编为大家整理的出纳每月工作计划,供大家参考。
出纳的每月工作计划 每月工作内容：
月初：
1. 将公司银行存款账面余额和银行对账单核对， 并编制银行存款余额调节表。
2. 按业务发生顺序对银行存款日记账和现金日记账进行每日逐笔登记， 并核对， 做到账款相符。
3. 打印整理上月审核无误的记账凭证， 并装订成册。
月中：
1. 拿回中国银行昆仑支行和建设银行嘉丰支行的回单， 及时做好银行单据的录入。
2. 处理公司平时对内对外的报销工作， 对职工借款进行确认， 并每日清点库存现金。
3. 对职工充饭卡开出收据， 食堂收入支出列单核对， 查每笔充饭卡的金额有无入当月账。
月末：
1. 固定资产计提每月折旧， 出具累计折旧额的明细表经财务经理签字确认后入账， 并填写账本。
2. 将食堂购菜的每笔报销单计算总金额后去税务局代开购菜发票，并及时录入财务系统。
3. 整理当月的费用报销凭证， 逐笔录入财务系统， 并交财务经理审核。
4. 去税务局将每月集存的增值税专用发票抵扣联进行认证并打印认证相符清单。
5. 将每月超过万元的发票进行网上查验， 并填写发票查询认证清单。
6. 根据财务系统中的发生额及余额表， 将每个科目进行计算核对。
在以后的工作中， 我能做到以下几点：
1. 按照财务制度， 办理现金的收付和银行结算业务， 定期核对库存现金与账目， 发现现金金额不符， 做到及时汇报， 及时处理。
2. 根据行政部提供的依据， 及时发放工资和其它应发放的经费。
3. 坚持财务手续， 严格审查核算， 对不符手续的发票不付款。
4. 在工作之外的时间， 抽出时间报考相关财务专业， 丰富自己的专业知识， 并参加财务人员继续教育， 学习和掌握新的财务知识。
最后， 在今后的工作中， 希望领导能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能， 不遗余力地作好财务工作。
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