出纳员个人对照检查材料18篇

出纳员个人对照检查材料18篇出纳员个人对照检查材料　　工会经费自查报告13篇　　工会经费自查报告13篇在不断进步的时代，我们都不可避免地要接触到报告，其在写作上具有一定的窍门。你所见过的下面是小编为大家整理的出纳员个人对照检查材料18篇,供大家参考。

篇一：出纳员个人对照检查材料

　　工会经费自查报告13篇

　　工会经费自查报告13篇在不断进步的时代，我们都不可避免地要接触到报告，其在写作上具有一定的窍门。你所见过的报告是什么样的呢？下面是小编收集整理的工会经费自查报告，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。工会经费自查报告篇1根据集团公司工会转发的《中华全国总工会办公厅关于加强基层工会经费收支管理的通知》精神和要求，材料公司工会认真开展了工会经费管理自查工作。现将自查情况报告如下。一、认真学习宣传，提高思想认识。材料公司工会自20xx年9月22日开展工会经费管理自查工作。工会办公室组织工会财务管理人员，认真学习宣传和贯彻落实工会财务管理工作的新规定，不断提高财务人员业务能力和管理水平，确保工作不走形式，不走过场。二、完善工会经费管理制度，加强内部管理控制。1、材料公司工会成立以来，结合《工会法》和企业实际，制定了相关财务规章制度，并不断完善。通过建立健全《材料公司工会经费审查员会工作条例》、《材料公司工会财务管理规定》、《材料公司工会经费管理规定》、《材料公司工会会费管理规定》、《材料公司扶救助专项资金使用管理规定》等各项规章制度，进一步规范了工会经费管理工作。2、材料公司工会经费审查员会每年都按照规定对工会经费进行年度审计，监督工会经费管理工作。材料公司工会经费审查员会认为公司工会在财务管理及会员缴纳会费等方面，能够认真执行国家的财经纪律，工会经费收支明细账及记录，各项支出均符合《工会法》和工会经费管理等相关规定；会计工作规范，账目清楚，凭证齐全、数据准确，开支手续完备，经费使用合理；做到了量入为出，收支平衡。经本次自查，材料公司工会经费使用都能够在规定支出范围之内，

　　每笔业务开支属实，审批程序符合规定。没有违工会经费使用规定。通过这次工会财务自查，进一步严肃了财务纪律，强化了财务管

　　理，确保了工会经费的正确合理使用。工会经费自查报告篇2

　　根据四川省总工会财务部《关于开展工会经费收缴“一改三策”工作进展情况调研的通知》(川工财字〔20xx〕18号)要求，市总财务部在全市开展了20xx年工会经费收缴“一改三策”工作进展情况调研工作，现将相关情况报告于后。

　　一、我市实行“一改三策”取得的成效我市自20xx年开始实行托税务代收、财政统一划拨和收取建会筹备金三项政策，一举改变了工会“全年收经费，收经费”的局面，推动了经费收缴工作从体制、机制、制度到方式、方法的变化，促进了工会经费收缴长效机制的构建，形成了工会经费收缴的新格局。一是各级工会组织经费收入持续稳定增长。实行托税务代收，增强企事业单位拨缴工会经费的法律意识。据统计，自实行“一改三策”后，我市市县两级工会的经费年增长率超过15%。极地增强了工会的经费收入，工会的实力持续稳定的增长，为职工维权、困难职工扶以及整个工运事业的发展提供了坚强的物质保证。二是扩了工会经费收缴面。在实行“一改三策”前，由于收取工会经费方式方法单一，市县工会仅能收取国有中型企业经费，对于中小企业、民营企业拒缴、欠缴经费缺乏必要的手段和措施，工会经费收缴面不足10%，实行“一改三策”后，借助税务部门点多面广、征管制度完备、征管措施得力、信息网络健全的优势，工会经费收缴面幅提高。二、我市“一改三策”工作存在的问题1、税务代征经费收缴足额率偏低。通过调研发现我市工会经费收缴足额率普遍偏低。市本级工会经费收缴足额率为70.61%，广安区经费收缴足额率16.96%，岳池县经费收缴足额率16.25%，武胜县经费收缴足额率19.1%，邻水县经费收缴足额率12.18%，华蓥市经费收缴足额率24.8%，应收尽收工会经费做得不够好。

　　2、财政统一划拨经费足额率低。市本级48.97%、广安区29.80%、岳池县18.52%、武胜县27.96%、邻水县25.06%、华蓥市33.%。

　　三、存在问题的原因分析1、由于我市企业少，绝多数舒模以下的小微企业，税务代收点多面广，地域分散，收缴金额小，收缴面高，致使收缴足额率低。2、企业依法缴纳工会经费的意识淡薄，特别是一些帆企业、中省驻市单位和工会组织不在当地产业工会，依法缴纳工会经费的意识淡薄，经费收缴难度。3、由于我市属经济欠发达地区，财力十分紧张，要靠财政转移支付才能维持日常运转，因而财政统一划拨经费足额率低。四、建议及对策1、加对《工会法》及《四川省〈工会法〉实施办法》的宣传力度，以增强企事业单位依法缴纳工会经费的自觉性，同时建议人要加强对企事业单位《工会法》实施情况的监督检查。2、建议将财政代扣工会经费足额率纳入年度党政府绩效考核。3、建议各级地税部门将税务代征工作纳入专项考核。工会经费自查报告篇3一、本级工会财务规范化自查情况XX供电公司工会财务工作在上级工会的正确领导下，在公司党政领导的高度重视和大力支持下，在公司工会财务、经费审查人员的共同努力下，紧紧围绕工会工作大局，开拓进取，按照省公司“三抓一创”的总体要求，全面落实“依靠”方针，突出维护职工权益，在财务管理上求规范，在经费、资产管理上求实效，保证了经费足额及时拨缴，圆满完成了上级工会上解经费的目标任务，为工会开展好各项职工活动奠定了坚实的基础。二、县供电企业财务规范化自查情况XX供电公司工会结合公司工会财务的实际情况，以查找问题，摸清情况，完善制度，夯实基础，服务全局为目标，在布置、安排、落实和督促等各个工作环节精心筹划，有条不紊地开展了工会财务自查

　　工作，现将自检自查情况报告如下：XX供电公司工会委员会下设5个基层分工会，工会财务专职工会

　　会计一名，专职工会出纳一名。现有会员xx人，年会费收入xx元，收缴率为xx%。为了充分发挥工会组织的各项职能，推进企业两个文明建设。多年来，公司工会把工会财务工作当作强化工会物质基础的一项重点工程，把发挥和调动职工的积极性和创造性，促进企业改革、发展和稳定，作为工会财务工作的着眼点，坚持工会财务工作为工会重点工作服务、为基层工会组织服务、为职工群众服务的方针，在收好、管好、用好工会经费中严格执行工会财务制度，不断提高工会财务工作的质量和管理水平，在强化工会经费收缴、深化财务改革、加强财务管理等方面作了卓有成效的工作，为公司的蓬勃发展提供了强有力的财力支持和物质保证。

　　三、综合自查评价公司工会自成立以来，公司领导班子对工会经费的收缴工作一直非常重视和支持，为工会经费收缴工作提供了有力的后盾。工会也在建立激励机制和约束机制上下功夫，一是每年都将工会经费收缴工作纳入年度方针目标考核之中，对不能按时上解经费的单位，在年终评先中实行一票否决，对基层的促动很大，收到了满意的效果。二是主动与公司人力和财务部门加强工作联系，按照每月劳资和财务报表中的工资总额对工会经费进行核定，并以此为依据对基层单位进行核收，提高了经费收缴的准确性企业财务自查报告最新版3篇企业财务自查报告最新版3篇。三是利用签订集体合同的机会，通过平等协商，把拨交工会经费写入合同条款。通过上述措施，几年来我们对基层工会经费的收缴率达到了100%，每年都能按照上级工会下达的经费指标，及时足额完成工会经费的收缴和上解任务。特别是近两年来，我们还抓住电力行业快速发展和职工收入水平提高的良好机遇，积极主动的争取公司行政的理解与支持，努力壮大工会的物质基础，实现了工会经费与全局职工工资总额的同步增长。四、自查发现较为突出的共性问题会计基础工作有待进一步完善，如会计记账方法不规范，会计科

　　目设置和应用不规范，收支单据和报销手续及会计档案管理不规范。五、工作建议加强工会财务人员培训，完善会计基础工作.

　　工会经费自查报告篇4我受xxx总工会第八届委员会的委托，向八届三次代表大会作

　　20xx至20xx年工会经费管理和使用情况报告，请各位委员予以审议。一、旗总工会本级工会经费收支情况20xx至20xx年，xxx总工会的财务工作，在旗委、政府的正确领

　　导和上级工会的大力支持下，在基层工会的共同努力下，紧紧围绕科学发展主题工作大局，按照民主创新的工作思路，依据《工会会计制度》、《工会预算管理办法》以及工会财务会计规范化建设的要求，深入开展工会财务工作。旗总工会努力做到开源节流，不断加强工会经费收缴和管理，规范经费使用，为确保工会重点工作的顺利开展提供了有力保障，促进了全旗工运事业的稳步发展。

　　从经费收入看，两年来，旗总工会一方面积极争取上级工会和旗政府的资金投入，另一方面认真贯彻落实《工会法》有关工会经费收缴的规定，加强部门的协调和监督，依法开展工会经费收缴工作。截止20xx年底，旗总工会两年的经费收入总计224.4万元。其中：拨缴经费收入110.34万元，占总收入的49.17%;上级补助收入110.79万元，占总收入的49.37%;其它收入3.26万元，占总收入的1.45%;15年的滚存结余是44.84万元。

　　从经费支出情况看，旗总工会始终围绕工会工作重点，优化支出，重点保障。两年来，旗总工会坚持把工会经费重点投向开展职工文化教育活动、职工书屋建设、环卫工人驿站建设、送温暖工程、金秋助学、慰问特困职工和职工文化活动中心修缮建设上。截止20xx底，旗总工会两年的经费总支出累计195.16万元，其中：全旗职工活动支出共计22.30万元，占总支出的11.66%：用于五一职工运动会、职工技能竞赛、工运杯足球联赛、职工代表培训材料、五一劳动奖章、奖牌。维护职工合法权益支出共计53.39万元，占总支出的27.93%：用于解决困难职工和农民工就业、医疗、生活、子女入学等实际问题，以及

　　用于慰问劳动模范、特困职工、单亲女职工、单位退休职工和送温暖活动，还有职工书屋购书等支出;业务活动支出共计10.47万元，占总支出的5.48%：用于工会业务资料宣传、印刷、环卫工人爱心驿站建设。工会行政支出共计35.48万元，占总支出的18.56%：用于支付社会化工作者工资、各类行政运行费用的开支、培训费差旅费等。资本性支出共计51.65元，占总支出的27.02%：用于职工文化活动中心修建。补助下级支出共计21.87万元，占总支出的11.44%：用于补助基层工会开展职工文化活动、职工之家建设、职工书屋专项补助，同时在旗总工会监督和指导下，基层工会能够把工会经费，按规定用于职工文体活动、技术技能培训、劳动竞赛、表彰奖励等。

　　二、今后工会财务工作的主要任务(一)工会要进一步加强对财务工作的领导。重视工会经费收缴工作，坚持工会经费独立管理，抓好财务内部控制制度的建设，把握好经费使用的原则、方向和重点，将工会经费用于为广大职工服务上，用于工运事业发展上。关心、帮助、支持财务人员履行职责，大胆探索做好工会财务工作的新方法。创新经费收缴机制和办法，提高工会经费收缴率。按照《工会法》的要求，加大宣传力度，加强监督协调。(二)科学管理，努力提高经费管理水平。强化工会经费的预决算工作。年初周密预算，年中对照检查，年末认真决算，保证有计划、有步骤的合理使用经费，坚持民主理财，增强经费使用的透明度，面向基层，服务职工。重点开支由主席办公会议集体讨论决定，经审委对工会经费的使用、管理情况进行定期检查、督促,依法用好工会经费。坚持工会经费的正确使用方向，大力压缩工会行政经费，合理安排各项支出，确保工会工作的整体推进和重点工作的突破，各项支出范围和开支标准必须符合制度规定。(三)认真学习，不断提高工会财务人员业务水平，是工会财务工作今后的重中之重，加强财务人员的专业培训，使工会财务规范化管理。财务人员在做好本职工作的同时，要认真学习业务，努力掌握业务技能，严格按照全总关于工会财务管理的具体要求，做好各类报表。虚心向兄弟单位学习，向专业人员学习，取长补短，使工会财务工作再

　　上一个新台阶。(四)积极争取上级工会和旗政府支持，加大基础建设的投入。旗总

　　工会原有的职工之家由于年久失修、条件简陋基础设施落后，无法正常开展职工文体活动，文化活动形式较为单一，已完全不适应日益增长的职工精神文化需求。经我工会积极努力，旗政府研究决定，调配旗就业局劳动力市场用于职工文化活动中心用地，已于去年完成资产置换并进行了初步的装饰修缮，现需争取上级工会和旗政府的支持，努力将新的活动场地，打造成集文体活动、宣传为一体的多功能职工活动场所。

　　(五)依法接受监督。建立健全工会经费审查监督制约机制，使有限的工会经费真正用在为职工群众服务、保证工会重点工作的需要上，加大工会系统的廉政建设。

　　(六)加强工会资产管理，充分发挥工会资产的效能。一是要按照《工会法》的规定，维护工会资产的合法权益，抵制非法调拨、侵占工会资产的违法行为;要认真执行全总、国家国有资产管理局《关于工会资产界定与管理有关问题的通知》规定，由工会经费形成的资产属工会资产，由工会组织进行财产清查登记和管理。二是要充分发挥工会资产的效能，要搞好清产核资，摸清家底，搞好资产的优化配置。三是要实行“统一领导、分工负责、物尽其用”的管理原则，建立和完善各项资产管理制度和办法。

　　各位委员、同志们，随着工会工作整体水平的不断提高，工会财务工作任务将更加艰巨。工会财务在工会工作中的经济保障作用将更加显现，我们坚持“依法聚财、科学理财、民主管财、有效用财”的方针，解放思想，开拓创新，全面加强工会财务工作建设，为推进工运事业的发展提供坚实的物质保障。工会经费自查报告篇5

　　各位与会代表：我受公司工会委托，将工会财务基本情况汇报如下：工会经费是工会组织赖以生存的基础，是工会开展活动、发挥作用、履行职能的物质依托。我公司工会成立以来，在上级工委和公司党委的正确领导

　　下，在地方工会的指导下，公司工会财务工作认真贯彻执行《工会法》，落实依靠方针，突出维护职能，迎接电力体制重大改革，围绕公司中心工作，履行工会基本职责，发挥工会组织的自身优势，促进自身的改革和建设，突出民主管理，完善组织建设，管理体系逐步加强，源头参与逐步体现。工会经费的管理，严格按照《工会财务管理制度》的要求，收好、管好、用好工会经费，维护职工的合法权益，为工会组织的发展提供了坚实的物质保证。

　　一、工会经费总体管理：工会经费取之于职工，用之于职工。要管好用好工会经费，将有限的工会经费用到职工最需要的地方，必须要按照新《会计法》和《工会法》的规定，建立健全各项规章制度，依法理财，搞好工会经费的日常核算与管理。在费用使用上切实做到合理使用，员工满意。严格控制不合理开支在帐务处理方面，认真学习《会计基础工作规范》知识，建立了规范有序的工会会计工作秩序，不断提高了经费核算工作水平，扎实有序的做好工会会计基础工作，做到了票据齐全，帐面清楚，档案完整，使之不断向规范化、制度化、科学化管理迈进。工会经费的管理始终坚持年初预算，月末平衡盘算，年终做好决算，使工会经费收支总体平衡，有所结余。在工会经费使用过程中始终坚持“一支笔”审批制度。自发电公司成立以来，使用经费，坚持“先申请，后审批”制度。主席审批，财务监督，报销时必须完善财务报销手续，工会经费的开支自始至终受到监督检查，合理地控制了经费的使用。二、工会经费的.收支情况：我公司的工会经费主要来源是按照职工工资总额的2％提取工会经费。xxxx年工会经费收入xxx万元，其中工资总额提取xxx万元，工会会员个人缴纳xxx万元。xxxx年工会经费支出情况如下：（1）工会经费用在自身的建设上开支xxx万元；（2）用于评选先进等开支计xxx万元（3）用于公司的文体宣传教育上，积极配合公司党委开展职工素

　　质教育，坚持开展精神文明建设活动以及各类文体、体育活动开支xxx万元

　　（4）用于企业生产经营、保障职工安全上，工会积极开展、参与劳动技能竞赛，合理化建议、技术创新等活动开支xxx万元;

　　…………其余金额为我公司执行《工会法》的规定，按比列上解上级工会。工会经费自查报告篇6根据集团公司工会转发的《中华全国总工会办公厅关于加强基层工会经费收支管理的通知》精神和要求，材料公司工会认真开展了工会经费管理自查工作。现将自查情况报告如下。一、认真学习宣传，提高思想认识。材料公司工会自20xx年9月22日开展工会经费管理自查工作。工会办公室组织工会财务管理人员，认真学习宣传和贯彻落实工会财务管理工作的新规定，不断提高财务人员业务能力和管理水平，确保工作不走形式，不走过场。二、完善工会经费管理制度，加强内部管理控制。1、材料公司工会成立以来，结合《工会法》和企业实际，制定了相关财务规章制度，并不断完善。通过建立健全《材料公司工会经费审查委员会工作条例》、《材料公司工会财务管理规定》、《材料公司工会经费管理规定》、《材料公司工会会费管理规定》、《材料公司帮扶救助专项资金使用管理规定》等各项规章制度，进一步规范了工会经费管理工作。2、材料公司工会经费审查委员会每年都按照规定对工会经费进行年度审计，监督工会经费管理工作。材料公司工会经费审查委员会认为公司工会在财务管理及会员缴纳会费等方面，能够认真执行国家的财经纪律，工会经费收支明细账及记录，各项支出均符合《工会法》和工会经费管理等相关规定；会计工作规范，账目清楚，凭证齐全、数据准确，开支手续完备，经费使用合理；做到了量入为出，收支平衡。

　　经本次自查，材料公司工会经费使用都能够在规定支出范围之内，每笔业务开支属实，审批程序符合规定。没有违反工会经费使用规定。

　　通过这次工会财务自查，进一步严肃了财务纪律，强化了财务管理，确保了工会经费的正确合理使用。工会经费自查报告篇7

　　xx公司工会经费管理自查报告根据集团公司工会转发的《xxxxxx工会经费收支管理的通知》精神和要求，xx公司工会认真开展了工会经费管理自查工作。现将自查情况报告如下。

　　一、认真学习宣传，提高思想认识。xx公司工会自20xx年9月22日开展工会经费管理自查工作。工会办公室组织工会财务管理人员，认真学习宣传和贯彻落实工会财务管理工作的新规定，不断提高财务人员业务能力和管理水平，确保工作不走形式，不走过场。二、完善工会经费管理制度，加强内部管理控制。1、xx公司工会成立以来，结合《工会法》和企业实际，制定了相关财务规章制度，并不断完善。通过建立健全《xx公司工会经费审查委员会工作条例》、《xx公司工会财务管理规定》、《xx公司工会经费管理规定》、《xx公司工会会费管理规定》、《xx公司帮扶救助专项资金使用管理规定》等各项规章制度，进一步规范了工会经费管理工作。2、xx公司工会经费审查委员会每年都按照规定对工会经费进行年度审计，监督工会经费管理工作。xx公司工会经费审查委员会认为公司工会在财务管理及会员缴纳会费等方面，能够认真执行国家的财经纪律，工会经费收支明细账及记录，各项支出均符合《工会法》和工会经费管理等相关规定；会计工作规范，账目清楚，凭证齐全、数据准确，开支手续完备，经费使用合理；做到了量入为出，收支平衡。经本次自查，xx公司工会经费使用都能够在规定支出范围之内，每笔业务开支属实，审批程序符合规定。没有违反工会经费使用规定。通过这次工会财务自查，进一步严肃了财务纪律，强化了财务管理，确保了工会经费的正确合理使用。

　　工会经费自查报告篇8工会经费审计报告工会经费审计委员会对xx年x—x月的经费收

　　支情况进行了检查和审计，现将审计情况报告如下一、基本情况经对工会财务账簿、原始单据进行审计，xx年x—x月经费总收入

　　xxx元，经费总支出xx元，加上上年结余xx元，当年经费共结余xx元。

　　经费收入xx元，其中行政拨款xx元，总工会返上缴经费xx元，会员交会费xx元（说明，xx年收取的会员会费未收齐，暂未入账），救灾捐款xx元，其他收入xx元。

　　全年总支出xx1元，其中工会业务费及职工福利支出xx元，包括探望住院职工xx人次，购买慰问品xx元；为x名退休职工购买纪念品xx元；职工家属去世悼念支出xx元；春节慰问退休职工xx人次，支出xx元；；其他支出xx元，包括银行手续费，订购工会报刊等。

　　二、审计评价经对xx年x—x月的凭证、单据进行审计，工会能遵守财经纪律和规章制度，做到财务、帐册清楚，账、表、凭证相符，经费合理开支使用，到目前为止未发现有违反经费管理制度行为。工会经费自查报告篇9尊敬的工会领导：为庆祝五一国际劳动节、纪念五四青年节，结合创先争优活动和隧道专项整治活动结合本项目实际情况，准项目部在五一前期开展隧道知识竞赛活动，活动内容如下；准项目部在建铁路隧道6座，总延长3公里。为提高全员隧道施工安全意识，熟悉掌握隧道施工有关安全知识，确保隧道施工安全，特别是担负隧道施工作业的小组开展隧道施工安全知识竞赛活动，活动时间xx年4月30日至5月1日。分初赛、决赛，此项活动设一等奖1名(奖金100元)，二等奖2名(奖金80元)、三等奖3名(奖金50元)；参与奖30名(纪念品一份)。为职工群众在“五一”假日中活动更丰富多彩，还能促进项目安

　　全发展，维护职工队伍的稳定，特申请五一知识竞赛活动经费，望批准为感。

　　特此报告。工会经费自查报告篇10

　　我代表第三届工会经费审查委员会向大家汇报工会会费审查情况。20xx年x月，工会经费审查委员会对工会20xx-20xx年度工会经费收支状况进行了审核，现将审核情况报告如下：一、学院财务能按期按比例拨付工会经费，个人所交纳的会费，能按比例扣除并入工会账，未出现拖欠工会会费现象，收入符合工会法规定。二、所查收支账目、凭证符合财务要求，手续和附件齐全，会计科目规范。三、支出项目符合制度要求，对于较大支出项目，工会都严格经过委员会讨论支出，且都有支出明细、主管领导签字，保证了费用的合理、合法、合规使用。四、20xx-20xx年度具体收支明细如下：1、上届结余：26,253.55元2、本届收入(20xx-20xx)：2,147,019.66元;其中：拨交工会经费：126,681.60元个人会费收入：115,284.49元利息收入：265.44元行政补助收入：1,904,788.13元3、支出：2,153,087.52元;其中：职工活动费：2,073,082.52元(主要年节职工福利费)工会业务费、困难补助、丧葬费等：80,005.00元4、本届结余：20,185.69元。以上报告请各位代表审议工会经费自查报告篇11一、基本情况我校工会成立于20xx年9月16日，现有工会会员37人，男会

　　员，17人，女会员20人，其中党员有13人。二、20xx-20xx年工会经费收支情况20xx年：结余3038元1、20xx年1月10日，发放春节教师补助每人100元，共支出

　　3200元。2、20xx年3月9日，三八活动支出1160元。3、20xx年5月24日，看望张庆老师父亲去逝支出200元。4、20xx年6月18日，看望生病老师李翠芳支出150元。5、20xx年7月14日，走访县工会主席赵学新支出200元。结余：1128元。20xx年9月18日转交财务室代管1128元。20xx年1、20xx年9月27日，县工会转拨收入3690元。2、20xx年10月15日，看望住院老师赵光辉支出1000元3、20xx年10月15日，看望住院老师左正伟支出1000元三、存在的主要问题我们的工作还存在着许多不足，这主要反映在职代会制度还有待

　　进一步完善，教职工之家的建设还没有完成，校务公开工作还需规范、提高，工会活动的覆盖面还需拓宽等。

　　四、下步工作打算进一步增强工会工作服务于学校大局的意识；加强工会维权职责，依法维护教职工权益，求真务实、努力为教工多办实事；以师德师风建设为核心，进一步提高教职工整体素质；完善职代会制度，提高学校民主管理水平；积极开展丰富多彩的文体活动，提升教师幸福感，促进学校精神文明建设；加强工会自身建设，不断开创工作新局面工会经费自查报告篇12根据xx市总工会转发《关于在全国各级工会开展财务检查工作方案》的通知(xx发〔20xx〕5号)文件要求，我会高度重视，严格对照要求认真对相关财务进行自查。一、工会经费收入管理情况

　　我镇工会相关经费管理符合全总相关规定，不存在账外帐，无设立“小金库”问题。

　　二、工会经费支出管理情况我会严格执行贯彻落实八项规定、《党政机关厉行节约对浪费条例》和全总关于经费使用的“八不准”，无公款旅游、吃喝、滥发津补贴奖金实物等问题；无无超标准、超范围开支，有无转嫁或摊派相关费用等问题；无污、挪用、白条抵现、虚报冒领、公款违规转私人账户、涂改伪造银行对账单，以及转移、隐匿资金等违法违规行为；无涂改伪造发票等问题。三、工会经费预算管理情况我会严格遵守《预算法》、《工会预算管理办法》等法律法规编制执行本级工会年度预算，无超预算、无预算开支现象。四、工会会计管理工作情况我会会计岗位严格按照不相容职务相分离的原则设置，职责权限分明；会计核算符合《会计法》《会计基础工作规范》要求，无违规问题，会计档案、票据、财务专用章保管符合相关规定；现金管理符合《现金管理暂行条例》，银行存款管理符合《人民币银行结算账户管理办法》，支付结算是否符合《支付结算办法》。无违人民币银行结算账户管理规定、擅自多头开设银行结算账户、将单位款项以个人名义在金融机构存储、出租、出借银行账户、将基层工会账户并入单位行政账户等问题。工会经费自查报告篇13为深入贯彻云南省总工会第十一届二次全委会确定的全省工会xx年度总体思路，落实“打牢工会物质基础”的工作任务，全面加强经费收缴和财务管理工作，根据省总工会云工[xx]23号及云狱电[xx]128号文件精神，配合监狱系统做好基层工会财务大检查工作，我狱积级组织了相关人员对本单位工会财务工作进行了自检自查，现将自检自查工作情况报告如下：一、对xx年1月1日至xx年12月31日工会财务进行了自检自查，认真查看会计凭证账簿主要清查工会经费财政划拨和非财划经费

　　是否按比例足额计拨。经与财务科、劳资科相核对工人、干部工资总额对此两年度计拨经费进行统计核实xx年度工人工资总额为1613053.00元，计拨工会经费为32261.06元，实际拨入数为32503.74元，干部工资总额为5563644.00元，计拨经费为66763.73元，实际上拨入数为60528.35元，干部少拨经费6235.96元。xx年度工人工资总额为1676199.40元，计拨经费为33523.99元，实际拨入数为33727.19元，干部工资总额为7151087.40元，计拨经费为85812.87元，实际拨入数82554.34元，xx年干部增资未提工会经费故少拨3260.66元，此两项经核实后将在xx年度补拨付工会。

　　二、工会收到行政计拨非财划经费都按比例足额上解。三、系统工会对下补助的送温暖款、专项补助款都严格按照规定专款专用。总之，我单位工会严格按照工会财务会计制度进行财务收支，按制度要求使用会计科目，建立会账簿，按时记账，及时核对银行、现金日记账，按季编制基层工会资产负债表及基层工会经费收支预决算表，年终编写财务工作总结，会计资料信息真实、正确、合法、账表、账账、账实相符。根据州总工会《关于开展全州工会财务工作大检查的通知》要求，潞西市总工会合本市工会财务的实际情况，以查找问题，摸清情况，研究对策，完善制度，促进增收，夯实基础，服务全局为目标，在宣传、动员、布置、安排、落实和督促等各个工作环节精心筹划，统一行动，有条不紊地在全市范围内开展了工会财务大检查工作，现将自检自查情况报告如下：一、加强领导、精心布置为确保全市工会财务大检查工作的顺利开展，市总工会于20xx年4月初成立了潞西市工会财务工作大检查领导小组，组长由市总工会主席闵勇胜同志担任，副组长由市总工会副主席兼经审委主任李才平同志担任，成员由市总工会财务及经审办全体同志组成。根据我市工会财务实际情况下发了《潞西市总工会关于开展全市工会财务工作大检查的通知》，文件对此次工会财务大检查的目的’，范围、内容、方

　　法、步骤、时间作了严格规定和详细说明，强调各基层工会要把这次财务大检查作为今年的主要工作列入重要议事日程，作好“一把手”工程，由主席亲自抓，负总责，责任到人。

　　考虑到此次大检查时间紧，任务重，涉及面广，部分乡镇地处边远山区，交通、信息不便等不利因素，市总工会专门就大检查的相关知识及要求特别是《工会财务情况自查表》的表间关系进行内部人员培训，要求工作人员都能解答基层工会在大检查中提出的凝难问题，及时催收、核对、汇总，并对5家基层工会进行抽查。通过各方积极努力，按程序、有步骤地完成了全市工会财务工作大检查的各项任务。

　　二、基本情况依法督促企业每月按全部职工工资总额的2%向工会拨缴工会经费，开设了经费集中户存款帐户，建立经费收缴台账，认真逐月逐笔登记企业上解的每一笔工会经费，并按实收比例上解州总工会经费。20xx年收到省总工会补助文化宫俱乐部“穿衣戴帽”工程款x万元，目前文化宫俱乐部“穿衣戴帽”工程正在实施，工程款仍留存银行，未做它用。中央财政帮扶款共到位x万元，用于困难职工医疗、生活帮扶救助及“寒窗助学”x万元，余x万元。三、建立健全工会财务管理制度根据《会计法》和工会财务会计制度及上级工会的有关要求，合工会财务实际情况，制定和完善工会财务管理制度，包括会计人员岗位责任制度、内部控制制度、内部稽核制度，固定资产管理制度、现金和银行管理制度及专项资金管理制度等。通过制度建设，强化财务管理，严肃财务纪律，严格报销程序，完善报销手续，规范内部控制，把工会财务工作的相关政策落到实处。四、存在问题从此次全市工会财务大检查的情况看，大部分单位都能够按照《工会法》、《会计法》和工会财务制度办事，但也有为数不少基层工会对《工会法》的执行及工会会计基础管理工作不够重视，存在着种种不规范的现象。（一）部分单位特别是非公企业，由于规模小，人员流动大，工

　　会组织形同虚设，不建账设户，不按实际职工工资总额计拨工会经费，甚至不计拨也不上解工会经费。

　　（二）财政供养行政事业单位的工会经费，由于同级财政困难未能依法足额拨缴。

篇二：出纳员个人对照检查材料

　　会计工作不足与改进

　　篇一：财务会计在工作中的不足与改进1引言受客观原因影响，某民营企业财务会计人员素质参差不齐，不能正确地理解经济活动的实质，业务能力欠缺，财会人员成了简单

　　的收款员$付款员和记账员，只会简单地收付款和记账，缺乏宏观的管理意识，使财务会计工作不能起到参谋作用，提供的会计信息质量差，不能为生产经营活动提供决策参考#因此，应对民营企业财务会计中存在不足的改进，对会计人员进行必要的培训，加强会计基础工作建设，建立$完善内部会计控制制度，建立相应的成本管理机制

　　%!…，是进一步提升企业管理水平的重要方法和手段，是企业实现其经营目标的重要保证#2民营企业财务会计工作中存在的不足8N!民营企业会计工作基础薄弱民营企业会计工作基础薄弱，主要体现在一些基础性的工作不够扎实，不能严格按照(会计基础工作规范)的要求办理会计事项#（!）登记会计账簿时各年度$各页之间的承$转手续不全，未能按照要求标注%上年转入…$%结转下年…$%承上页…$%转次页…等，使人不能清晰地看出科目金额的年度和页码之间的转结关系；填制会计凭证时各岗位签章不全#看起来很简单的工作，却反映出对会计基础工作的重视不够；出纳人员没有起到把关作用，只能简单地收付现金，不能主动地审核原始凭证#（”）有不能正确使用会计科目或重复列支费用的现象，表现为：预付某供货商货款时，直接在生产成本列支，未通过%预付账款…反映，不能反映真实的债权债务；在按上级主管局规定计提%安全措施经费…时，借记%管理费用’’’安全措施经费…，贷记%其他应付款’’’安措经费…#而实际发生安全生产方面的支出又借记%管理费用’’’安措经费…列支，贷记%现金…或%银行存款…，而未冲销%其他应付款’’’安措经费…，重复列支费用，使得费用和负债水平失真，甚至有可能被税务部门视为恶意挤占费用#探望生病职

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　　工，发生费用报账时在%管理费用…列支，而不冲销%应付福利费…，同样是重复列支费用#

　　（#）背书转让银行承兑汇票，为了图简单省事，不通过%应收票据…科目，而是直接冲销%应收账款…，使得%应收账款…水不实，影响计提坏账准备的计算基数#由于%应收票据…的变现能力要大大高于%应收账款…，如果不通过%应收票据…核算也不能体现真正的资产质量#

　　（$）未按规定计提坏账准备，而是直接在%管理费用’’’坏账损失…中列支，且没有取得核销坏账损失应具备的材料；辅助登记账不按顺序号登记，随意性大，与正式账簿的对应性较差#8N8没有建立内部会计控制制度

　　企业没有建立完善的内部会计控制制度，财务会计工作以领导指示为准，随意性大；或者执行时打折扣，没有严肃对待#表现为：（%）部分原始凭证，如汇款单$处理废旧物资设备的收款单和购物发票等未经单位领导签字便登记入账，手续不全，财会人员没有发挥把关作用，不能明确各岗位的职责，岗位之间的制约和监督作用形同虚设#（…）多头采购$多人采购，没有明确的物资采购环节的分工和授权审批制度；出入库制度不健全或者贯彻不力#部分单位实物出入库单只有保管员一人签字，无经办人$领料人等签字，只能凭仓库保管员的%良心…办理原材料$产成品$半成品的出入库手续#（’）单位没有建立起销售收款和应收账款的控制制度或者没有按规定计提坏账准备金，缺乏程序性的规定，货账款回收率低，呆账逐年积累，坏账风险逐年加大，没有采取积极有效的催收措施#（(）核销有关费用时，不作详细说明，无法了解费用支出的原因#表现为：探望生病职工或家属时，未详细说明探望原因$对象；发放业务员年终完成任务奖，未列出被奖励人员名单；部分业务招待费用未注明被招待对象$原因#（)）成本费用核算不准确#单位没有采用合理的成本计算方法，不能区分各种产品的成本界限，平时不能按照产品分类计入成本费用，往往在月底才采取按比例摊销的方法计算产品成本#3对财务会计工作中存在不足的改进

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　　对于上述存在的问题，该民营企业有关部门进行了有针对性地改进#（!）组织该民营企业的财会人员学习会计制度$财务通则$会计准则$税务政策等，积极引导财会人员提高业务素质，充分发挥财务会计的核算$监督$预测$分析$决策职能，由传统型的财会工作向管理型的财会工作转变，为生产经营决策提供有力的信息支持#（”）严格按照(会计准则)$(会计基础工作规范)办理会计事项#财会人员要认识到会计基础工作的重要性，深刻领会(会计准则)$(会计基础工作规范)的精神，对照检查工作中的每一个环节$步骤，客观$严谨$扎实地做好基础工作，不犯%低级错误…#要按规定的程序审核原始凭证$填制记账凭证$登记会计账簿，正确设置和使用会计科目#只有把会计基础工作做好，各项管理制度$办法$措施才能真正落到实处#在实践中，有针对性地加强了出纳岗位的管理#出纳工作归集起来有<个特征：一是出纳是现金$票据收付的关口；二是出纳是第一手会计信息的收集者；三是出纳是外界观察企业会计管理水平和财务水平的窗口#做好出纳工作对整顿会计工作秩序，规范会计基础工作具有重要的现实意义#要求出纳人员认真审核每一张原始凭证$认真处理每一笔业务，及时向单位负责人和会计反馈信息，履行岗位职责，对支出性质进行审查，对不符合规定的支出要拒绝付款#（#）建立$完善内部会计控制制度#要从制度上明确岗位分工，划分岗位职责，在各岗位$各环节上下足工夫，不重不漏地设置%内部会计控制点…，规范授权批准程序，充分发挥岗位之间的制约和牵制作用，堵塞管理漏洞%8…#根据新颁发的(会计准则)的要求，结合该民营企业的实际情况，有针对性地制定了货币资金$实物资产$工程项目$采购与付款$销售与收款$成本费用等经济业务的内部会计控制制度#$对货币资金收支和保管业务建立严格的授权审批制度，明确办理货币资金业务的不相容岗位的分离，构建相关机构和人员的相互

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　　制约$相互监督关系，确保货币资金的安全#%建立实物资产管理的岗位责任制，对实物资产的验收入

　　库$领用$发出$盘点$保管及处置等关键环节进行控制，采用准确的计量方法，定期组织人员盘点，完善出入库手续，防止各种实物资产被盗$损毁或流失；

　　…合理设置采购与付款业务的机构和岗位，建立和完善采购与付款的会计控制程序，实行请购审批制，坚持采购时货比三家，加强请购$审批$合同订立$采购$验收$付款的会计控制程序，堵塞采购环节的漏洞，减少采购风险；’充分发挥会计人员的作用，制定商品和或劳务等的定价原则$信用标准和条件$收款方式等销售政策时，要有会计人员的全过程参与，加强合同订立$商品发出和账款回收的会计控制，避免和减少坏账损失；(建立成本费用控制系统，构建科学的成本费用核算体系，做好成本费用管理的各项基础工作，制定成本费用标准，按照年度成本目标反向分解成本费用指标，控制成本费用差异，考核成本费用指标的完成情况，落实奖惩措施，降低成本费用，提高经济效益#（)）提高会计信息质量#要求财会人员填制会计凭证时要有足够详细的说明，不能简单化$含糊化，结转$摊销费用或者做账务调整时必须有详细的附件说明，要列明摊销$结转的依据和计算公式，账务调整时要说明原因，使人能一目了然地看清会计凭证反映的经济活动内容%<…#（*）企业向客户赊销产品，就会产生大量的应收账款#应收账款是企业流动资产的重要组成部分，企业必须加强对应收账款的日常管理#要按照客户名称设置应收账款台账，建立信用制度，针对不同行业不同客户的实际情况，规定了不同的信用额度，及时登记每一位客户的应收账款余额的增减变动情况和信用额度的使用情况，对应收账款的运行状况进行经常性分析$控制，及时发现问题，提前采取对策，尽可能减少坏账损失；（+）加强应收票据的管理#该民营企业在接受应收票据时，要按照(票据法)和(支付凭证结算办法)中对商业汇票的具体规定，仔

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　　细审核票据的真实性$合法性#银行承兑汇票的接受$贴现$转让必须由单位负责人的审批，要按信用级别区别对待新老客户提供的商业承兑汇票，特别是对首次发生经济往来的客户提供的票据要审慎对待#

　　（,）加强业务指导和内部审计监督#财务部门经常不定期地开展财务检查；该民营企业内部审计部门也经常进行审计监督，有计划地开展财务收支审计$经济效益审计$领导干部任期经济责任审计，督促该民营企业按照财经纪律和财务制度开展财务会计工作，从源头上防止违纪违规行为#4改进的效果该民营企业的财会人员通过参加单位举办的培训和自主学习，业务能力有所提高，能严格按照(会计准则)$(会计基础工作规范)办理会计事项，从小处着手，从简单做起，逐步规范财务会计工作的每一个步骤#但由于人员素质的原因，仍有少量不按规范操作的情况，有待进一步提高#自内部会计控制制度实施以来，极大地促进了该民营企业的财务会计工作，各个岗位人员的责任感明显增强，岗位之间的相互制约$相互监督作用发挥出来了，该民营企业的负责人$采购人员$保管人员$销售人员办事的随意性大大减少，遏制了铺张浪费行为，促进了经济效益的提高#对应收账款采取措施进行重点监管后，各应收账款总体水平有所下降，货款回收率逐渐提高，资金回笼和周转速度加快，流动资金短缺的现象有所缓解，坏账呆账明显减少，企业经营状况有了较大改善，也在一定程度上规范了销售业务人员的行为，但少数销售业务人员对客户疏于访问，对客户情况了解不够，仍存在一定的风险#5结束语实践证明，由于民营企业重视对财务会计存在不足的改进与完善，极大地促进了企业的经营管理水平，经济效益获得相应的提高，这是企业发展的必然要求#企业应该以自身的实际情况为基础，随时根据市场和自身的发展形式和需要来选择和调整自己的财务会计管理模式，才能取得好的效果篇二：关于公司财务工作目前存在的不足及完善措施关于公司财务工作目前存在的不足及完善措施尊敬的公司领导：我来公司已经十多天了，在这十多天里，我通过对查看财务资料、询问、现

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　　场观察等方式对公司的财务工作进行了基本的了解，通过了解，我发现公司财务上目前外帐核算和内部核算管理上都存在着明显的不足之处，现分别总结如下：一、外帐核算问题：公司外帐上缺少总体的平衡控制：只是把一张张单据单独地录入。其实作为普通公司，其经济运行过程中由于经济业务受多方面制约及客观经济规律的影响，许多业务是互相牵制的，由此导致会计结果反映时自然也出现了一个总体上的平衡。但由于外帐本身不是完整反映公司经济业务，如果只是把单据单独地录入则会出现平衡关系的打乱，目前我公司外帐处理上就出现了这种情况。使我公司外帐上出现了以下异常情况：

　　1、部分应收款及应付款帐务金额明显偏高2、负数帐户明显偏多。3、进销存之间确少合理的平衡关系。4、部分会计科目运用不合规。出现以上的情况主要是操作人员的专业水平及操作经验的不足造成的，许多事情其实是可以避免的，但由于缺少对账务工作的总体平衡思维而使整个账务体系呈分散状态，根据会计等式：资产＝负债+所有者权益，由于我公司外帐的所有者权益反映低于实际情况，按照此公式的平衡关系，并应该出现资产降低的情况，但由于做账时缺少总体平衡控制的思维，却出现了现金类资产明显偏高，以致于用股东借款来降低现金类资产的现象，同时也出现了许多应付账款明显偏高。此类现象按正常操作本不应该发生，却由于操作人员忽略了账户之间应有的平衡关系，造成了本不该出现异常时出现了同时多方异常的情况。根据以上原因，我们决定采取以下方式来加以改进和完善1、通过加强对每月账务的审核和平衡，逐步缓解以上第一种及第二种情况。2、对于难以缓解的部分，我部将集中在11月份进行调整。由于账务异常情况已经形成，我们每月的报表已经正常报送，之前的情况已无法改变，我们只能正视已经存在的事实，在之后的工作中加强完善，由于一年账务工作是一个整体，我们要尽可能保证年未财务余额的合理性，同时由于许多公司习惯于在12月进行账务调整，相关机关检查时也会把重点放在12月份，因此我们决定在11月份集中进行调整，以降低检查风险。经调整后今年年底和明年年初的账户余额将变得合理，一是有效地降低了外账风险，同时可以保证明年外账的总体合理性。3、

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　　针对外账进销存之间的不平衡，我们将按合理的进销比例、销售成本率进行总量控制，以保证外账进销存之间的平衡。

　　4、在今后，我将直接进行外账的审核工作，发现不合理的现象马上进行调整，并对操作人员进行讲解、培训，以提高操作人员的业务水平和操作经验，使外账核算工作日趋完善。

　　二、财务内部管理问题相对于外账来说，财务内部管理问题的完善和提升要复杂得多，其中主要问题有以下几点：1、财务核算相对粗糙，核算项目反映不够细致，满足不了公司对数据信息掌握的需要。2、财务数据反映的及时性不够3、财务核算和公司实际业务相对分离、没有建立应有的联系机制。4、财务核算准确性不够，成本核算客观性偏低，许多可以快速准确计算的数据目前采用人工判断分摊。5、财务某些数据反映不真实，不能真正反映公司财务状况。6、公司作为一个整体，财务工作本应该是一个整体，但财务工作却被人为分割，财务资料反映不全面。7、财务分析及考核体系没有建立，不能发挥财务管理的应有职能。造成以上不足的主要原因是主要有以下几点：1、财务作操思维习惯没有与时俱进，公司虽然已经上了财务软件，但财务操作习惯依旧是采用传统的“总帐、明细帐制”操作习惯，没有充分利用财务管理软件中应有的功能。2、操作人员的定位依旧在会计核算的高度，没有从财务管理的高处考虑问题。3、操作程序的转变有点草率，没有走稳健的道路，把销售公司财务从总部分离本身必要性不够，也不符合通用做法，此种分离方式进行得有点草率。4、财务执行力不够，许多问题本早可以改进，却因为维持固有习惯及担心反对而一直没有改进。针对以上问题，我们提出以下解决思路：

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　　1、增强财务核算的准确性和及时性，提升财务工作效益。2、完善成本核算程序。3、实行财务统一核算体系，将销售公司财务合并至公司整个财务体系中。4、建立成本考核体系和销售绩效考核体系。由体操作方案按以下方式进行：（一）完善财务软件应用功能，建立准确高效的核算体系目前我们财务核算和进销存体系分离，这样财务进销核算是财务根据单据自行计算，一则财务核算工作量增加，二则财务核算差错率提高、三则财务信息反映相对概括、不够明细。同时我们在供应和客户核算中也是采用手工计算汇总，同样也面存在着上述问题。此外还有成本核算等许多问题的存在，此类问题不尽快解决则后续的财务管理控制工作将成为空谈。据此我们决定采取以下方式进行改进1、将牛顿软件中进销存模块与财务核算模块进行连接，同时启用软件供应商核算和客户核算功能。进销存模块与财务模块直接连接，财务上可以在业务发生时直接进行会计核算，财务上过去的根据票据进行计算并进行判断进行制单操作的程序将改变为对仅单据的正确进行审核，自动生成记帐凭证，既提高了工作效率，又避免了主观操作中带来的工作差错，同时实现了解决了财务信息资料反映的明细度和及时性的问题。启用供应商核算和客户核算功能，其结果是能根据经济业务的初始单据直接生成会计凭证，自动进行核算，这样做一是可以减少核算工作量，提高供应商和客户核算的准确性和及时性，也可以实现直接对帐功能，提高对账的效率问题（过去核算由于是根据原始单据汇总进行计算制作记帐凭证的，对账单不能反映最明细情况，故而对账时要进行手工调整，效率不高同时可能会出现操作差错）。2、要求生产部门领料时填列领料用途，仓库录入数据时反映产品对象，这样可以将产成品和实际领料直接对应起来，可以直接反映生产每种产品对应材料的品种、数量，提高成本核算的准确性和客观性，为以后的成本控制打好基础。此项工作需要生产部门和仓管部门的有力配合才能进行，目前存在的问题是生产部门没有按生产计划进行领料的习惯，对于仓管部门来说此项工作又增加了他们

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　　的工作量，而此项工作又必须进行，否则无法准确、客观地核算产品成本，后续的管理控制工作将无法实施，要通过加强勾通及公司最高层支持以保证实施。

　　3、进行在产品核算：由于每月在产品的数量直接影响成品中直接材料的耗用，因此要准确核算产成品的成本必须进行在产品的核算。

　　以上几项工作都对原有的核算方式进行了明显的更改，根据会计核算的一贯性原则，最佳更改时机应是明年年初，但由于财务核算的准确性和及时性是财务管理工作的基础，此项工作不解决，以后的管理控制工作都无法进行，因些我们决定于11月份开始实施，在实施中我们将加强审核，并对异常现象及进关注，以保证不断地完善。计划用两个月时间，至今年年底完成完善及稳定工作。在年未进行全面资产清查，根据清查结果，对于帐实不符现象全部进行调整。到此时财务核算的准确性和及时性基本解决。

　　（二）、在成本核算中采用计划成本进行核算产品成本变动有多种原因，主要是由于材料耗用的差异和材料价格的差异。要想进行成本控制，就必须明确区分这两种差异，分别采取不同的应对措施。我们计划在第一步实现会计核算的准确性和及时性的基础上，从明年年初开始采用计划成本进行核算，利用三个月时间进行巩固和完善。具体操作方式是：以08年底所有材料的采购价格作为计划单价，并予以固定，以后的材料将全部具有计划价和实际价两种单价，在成本核算中用计划价进行核算，计划价和实际价的差异通过“材料成本差异”进行调整。对于加工厂领用半成品也同样按计划成本进行领用，对于半成品实际成本和计划成本的差异也采用同样的方式进行调整。用计划成本进行核算，计划成本的变动情况则能明确反映材料使用量的变动情况，而材料成本差异则反映材料价格的变动情况。通过计划成本核算后，我们可以准确地清楚成本变化的原因，有利于进行有效的成本分析和成本控制，并且为建立成本标准做好基础。（三）建立标准成本，为实行成本控制确立依据在实际计划成本核算后，我们将根据计划成本，依据生产工艺及历史数据，计算每种产品的消耗标准，并建立费用标准，将标准全部录入软件，并依据此标准对生产部门原辅材料、费用消耗进行比较、控制。

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　　我们将根据成本性态（根据成本费用金额和产量的对比关系）将成本分为可变成本及固定成本，周时根据相关部门对成本费用发生的责任关系将成本分为可控成本及不可控成本，根据成本性态及可控制关系，建立标准成本体系，考核可控成本（不可控成本由于相关部门无法控制，考核没有意义，同时还有可能引起误导，影响相关部门的积极性，因此有些成本费用作为计算成本时可以纳入，但考核时应剔除）。计划用三个月时间至明年6月份完成标准成本的建立工作。（四）实施成本模拟考核，并根据模拟考核结果，完善成本标准成本体系。标准成本体系建立后，我们将进行三个月的模拟成本考核，在这三个月中我们根据实际成本（按计划单价计算的实际成本）与标准成本的比较结果，对实际成本控制情况进行评价，并进行模拟考核。同时我们根据模拟考核结果及反馈意见，完善标

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篇三：出纳员个人对照检查材料

　　出纳工作不足与改进

　　篇一：财务会计在工作中的不足与改进1引言受客观原因影响，某民营企业财务会计人员素质参差不齐，不能正确地理解经济活动的实质，业务能力欠缺，财会人员成了简单

　　的收款员$付款员和记账员，只会简单地收付款和记账，缺乏宏观的管理意识，使财务会计工作不能起到参谋作用，提供的会计信息质量差，不能为生产经营活动提供决策参考#因此，应对民营企业财务会计中存在不足的改进，对会计人员进行必要的培训，加强会计基础工作建设，建立$完善内部会计控制制度，建立相应的成本管理机制

　　%!…，是进一步提升企业管理水平的重要方法和手段，是企业实现其经营目标的重要保证#2民营企业财务会计工作中存在的不足8N!民营企业会计工作基础薄弱民营企业会计工作基础薄弱，主要体现在一些基础性的工作不够扎实，不能严格按照(会计基础工作规范)的要求办理会计事项#（!）登记会计账簿时各年度$各页之间的承$转手续不全，未能按照要求标注%上年转入…$%结转下年…$%承上页…$%转次页…等，使人不能清晰地看出科目金额的年度和页码之间的转结关系；填制会计凭证时各岗位签章不全#看起来很简单的工作，却反映出对会计基础工作的重视不够；出纳人员没有起到把关作用，只能简单地收付现金，不能主动地审核原始凭证#（”）有不能正确使用会计科目或重复列支费用的现象，表现为：预付某供货商货款时，直接在生产成本列支，未通过%预付账款…反映，不能反映真实的债权债务；在按上级主管局规定计提%安全措施经费…时，借记%管理费用’’’安全措施经费…，贷记%其他应付款’’’安措经费…#而实际发生安全生产方面的支出又借记%管理费用’’’安措经费…列支，贷记%现金…或%银行存款…，而未冲销%其他应付款’’’安措经费…，重复列支费用，使得费用和负债水平失真，甚至有可能被税务部门视为恶意挤占费用#探望生病职

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　　工，发生费用报账时在%管理费用…列支，而不冲销%应付福利费…，同样是重复列支费用#

　　（#）背书转让银行承兑汇票，为了图简单省事，不通过%应收票据…科目，而是直接冲销%应收账款…，使得%应收账款…水不实，影响计提坏账准备的计算基数#由于%应收票据…的变现能力要大大高于%应收账款…，如果不通过%应收票据…核算也不能体现真正的资产质量#

　　（$）未按规定计提坏账准备，而是直接在%管理费用’’’坏账损失…中列支，且没有取得核销坏账损失应具备的材料；辅助登记账不按顺序号登记，随意性大，与正式账簿的对应性较差#8N8没有建立内部会计控制制度

　　企业没有建立完善的内部会计控制制度，财务会计工作以领导指示为准，随意性大；或者执行时打折扣，没有严肃对待#表现为：（%）部分原始凭证，如汇款单$处理废旧物资设备的收款单和购物发票等未经单位领导签字便登记入账，手续不全，财会人员没有发挥把关作用，不能明确各岗位的职责，岗位之间的制约和监督作用形同虚设#（…）多头采购$多人采购，没有明确的物资采购环节的分工和授权审批制度；出入库制度不健全或者贯彻不力#部分单位实物出入库单只有保管员一人签字，无经办人$领料人等签字，只能凭仓库保管员的%良心…办理原材料$产成品$半成品的出入库手续#（’）单位没有建立起销售收款和应收账款的控制制度或者没有按规定计提坏账准备金，缺乏程序性的规定，货账款回收率低，呆账逐年积累，坏账风险逐年加大，没有采取积极有效的催收措施#（(）核销有关费用时，不作详细说明，无法了解费用支出的原因#表现为：探望生病职工或家属时，未详细说明探望原因$对象；发放业务员年终完成任务奖，未列出被奖励人员名单；部分业务招待费用未注明被招待对象$原因#（)）成本费用核算不准确#单位没有采用合理的成本计算方法，不能区分各种产品的成本界限，平时不能按照产品分类计入成本费用，往往在月底才采取按比例摊销的方法计算产品成本#3对财务会计工作中存在不足的改进

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　　对于上述存在的问题，该民营企业有关部门进行了有针对性地改进#（!）组织该民营企业的财会人员学习会计制度$财务通则$会计准则$税务政策等，积极引导财会人员提高业务素质，充分发挥财务会计的核算$监督$预测$分析$决策职能，由传统型的财会工作向管理型的财会工作转变，为生产经营决策提供有力的信息支持#（”）严格按照(会计准则)$(会计基础工作规范)办理会计事项#财会人员要认识到会计基础工作的重要性，深刻领会(会计准则)$(会计基础工作规范)的精神，对照检查工作中的每一个环节$步骤，客观$严谨$扎实地做好基础工作，不犯%低级错误…#要按规定的程序审核原始凭证$填制记账凭证$登记会计账簿，正确设置和使用会计科目#只有把会计基础工作做好，各项管理制度$办法$措施才能真正落到实处#在实践中，有针对性地加强了出纳岗位的管理#出纳工作归集起来有<个特征：一是出纳是现金$票据收付的关口；二是出纳是第一手会计信息的收集者；三是出纳是外界观察企业会计管理水平和财务水平的窗口#做好出纳工作对整顿会计工作秩序，规范会计基础工作具有重要的现实意义#要求出纳人员认真审核每一张原始凭证$认真处理每一笔业务，及时向单位负责人和会计反馈信息，履行岗位职责，对支出性质进行审查，对不符合规定的支出要拒绝付款#（#）建立$完善内部会计控制制度#要从制度上明确岗位分工，划分岗位职责，在各岗位$各环节上下足工夫，不重不漏地设置%内部会计控制点…，规范授权批准程序，充分发挥岗位之间的制约和牵制作用，堵塞管理漏洞%8…#根据新颁发的(会计准则)的要求，结合该民营企业的实际情况，有针对性地制定了货币资金$实物资产$工程项目$采购与付款$销售与收款$成本费用等经济业务的内部会计控制制度#$对货币资金收支和保管业务建立严格的授权审批制度，明确办理货币资金业务的不相容岗位的分离，构建相关机构和人员的相互

　　3

　　制约$相互监督关系，确保货币资金的安全#%建立实物资产管理的岗位责任制，对实物资产的验收入

　　库$领用$发出$盘点$保管及处置等关键环节进行控制，采用准确的计量方法，定期组织人员盘点，完善出入库手续，防止各种实物资产被盗$损毁或流失；

　　…合理设置采购与付款业务的机构和岗位，建立和完善采购与付款的会计控制程序，实行请购审批制，坚持采购时货比三家，加强请购$审批$合同订立$采购$验收$付款的会计控制程序，堵塞采购环节的漏洞，减少采购风险；’充分发挥会计人员的作用，制定商品和或劳务等的定价原则$信用标准和条件$收款方式等销售政策时，要有会计人员的全过程参与，加强合同订立$商品发出和账款回收的会计控制，避免和减少坏账损失；(建立成本费用控制系统，构建科学的成本费用核算体系，做好成本费用管理的各项基础工作，制定成本费用标准，按照年度成本目标反向分解成本费用指标，控制成本费用差异，考核成本费用指标的完成情况，落实奖惩措施，降低成本费用，提高经济效益#（)）提高会计信息质量#要求财会人员填制会计凭证时要有足够详细的说明，不能简单化$含糊化，结转$摊销费用或者做账务调整时必须有详细的附件说明，要列明摊销$结转的依据和计算公式，账务调整时要说明原因，使人能一目了然地看清会计凭证反映的经济活动内容%<…#（*）企业向客户赊销产品，就会产生大量的应收账款#应收账款是企业流动资产的重要组成部分，企业必须加强对应收账款的日常管理#要按照客户名称设置应收账款台账，建立信用制度，针对不同行业不同客户的实际情况，规定了不同的信用额度，及时登记每一位客户的应收账款余额的增减变动情况和信用额度的使用情况，对应收账款的运行状况进行经常性分析$控制，及时发现问题，提前采取对策，尽可能减少坏账损失；（+）加强应收票据的管理#该民营企业在接受应收票据时，要按照(票据法)和(支付凭证结算办法)中对商业汇票的具体规定，仔

　　4

　　细审核票据的真实性$合法性#银行承兑汇票的接受$贴现$转让必须由单位负责人的审批，要按信用级别区别对待新老客户提供的商业承兑汇票，特别是对首次发生经济往来的客户提供的票据要审慎对待#

　　（,）加强业务指导和内部审计监督#财务部门经常不定期地开展财务检查；该民营企业内部审计部门也经常进行审计监督，有计划地开展财务收支审计$经济效益审计$领导干部任期经济责任审计，督促该民营企业按照财经纪律和财务制度开展财务会计工作，从源头上防止违纪违规行为#4改进的效果该民营企业的财会人员通过参加单位举办的培训和自主学习，业务能力有所提高，能严格按照(会计准则)$(会计基础工作规范)办理会计事项，从小处着手，从简单做起，逐步规范财务会计工作的每一个步骤#但由于人员素质的原因，仍有少量不按规范操作的情况，有待进一步提高#自内部会计控制制度实施以来，极大地促进了该民营企业的财务会计工作，各个岗位人员的责任感明显增强，岗位之间的相互制约$相互监督作用发挥出来了，该民营企业的负责人$采购人员$保管人员$销售人员办事的随意性大大减少，遏制了铺张浪费行为，促进了经济效益的提高#对应收账款采取措施进行重点监管后，各应收账款总体水平有所下降，货款回收率逐渐提高，资金回笼和周转速度加快，流动资金短缺的现象有所缓解，坏账呆账明显减少，企业经营状况有了较大改善，也在一定程度上规范了销售业务人员的行为，但少数销售业务人员对客户疏于访问，对客户情况了解不够，仍存在一定的风险#5结束语实践证明，由于民营企业重视对财务会计存在不足的改进与完善，极大地促进了企业的经营管理水平，经济效益获得相应的提高，这是企业发展的必然要求#企业应该以自身的实际情况为基础，随时根据市场和自身的发展形式和需要来选择和调整自己的财务会计管理模式，才能取得好的效果篇二：浅谈单位出纳工作中存在的问题及对策目录

　　摘要：................................................................

　　5

　　.....................................................................

　　.........1

　　关

　　键

　　词：.................................................................

　　.....................................................................

　　.....1

　　一、出纳工作的发展概

　　况..................................................................

　　.............................................2

　　1、出纳的定义和工作内

　　容..................................................................

　　...................................2

　　2、出纳工作流程

　　图..................................................................

　　...............................................3

　　3、出纳与会计的区

　　别..................................................................

　　...........................................3

　　二、、公司发展概

　　况..................................................................

　　.....................................................4

　　三、公司在发展过程中存在的问

　　题..................................................................

　　.............................5

　　1、制度不健全，无章可

　　循..................................................................

　　...................................5

　　2、手续不全，防范意识不

　　强..................................................................

　　6

　　...............................5

　　3、工作过于疏忽，技术上总是出现差

　　错..................................................................

　　...........5

　　4、出纳人员的业务知识水平较

　　低..................................................................

　　.......................5

　　四、解决问题的方

　　法..................................................................

　　.....................................................6

　　1、规范出纳岗位，进行规范化管

　　理..................................................................

　　...................6

　　2、建立健全的出纳管理体

　　制..................................................................

　　...............................6

　　3、提高从业人员的整体素

　　质..................................................................

　　...............................6

　　4、对公司的财务进行透明化管

　　理..................................................................

　　.......................7

　　五

　　、

　　结

　　束

　　语...................................................................

　　....................................................................

　　7

　　参

　　考

　　文

　　献...................................................................

　　.....................................................................

　　7

　　...7浅谈单位出纳工作中存在的问题及对策-------------以南京金算子财务管理公司为例摘要：随着经济飞速蓬勃的发展，资金的流动也在循环往复的进行着，会

　　计行业是带动资金流动的纽带，在当今的经济社会中起到举足轻重的作用，并

　　且该行业的发展势头还将继续，成为当今世界最为热门的一个专业之一。出纳环

　　节是整个会计活动过程中的首要工作，非常的重要。但是出纳环节也是会计活动

　　过程中出现错误最多的环节，出纳人员的工作难度也是相当之大，没有哪个公司

　　的会计制度是很完善的，也没有哪个公司的出纳人员在工作的过程中不出现差错

　　的。本文以南京金算子财务管理公司为例，就出纳工作在会计活动过程中存在的

　　问题进行全面的分析，进而提出解决的对策，使其能够更好的发展。关键词：出纳；存在的问题；解决的对策Introductiontotheproblems

　　existingintheunitcashierworkandcountermeasures------------------------------Nanjinggoldenoperator

　　financialmanagementcompany,forexampleAbstract:Withthedevelopmentofrapideconomicbooming,theflowofmoneyalsointhecycle,theaccountingindustryisthetiethatdrivestheflowsplaysavitalroleintoday’seconomicandsocial,andmomentumofthedevelopmentoftheindustrywillcontinuetobecomeaprofessionalintheworldtodaythemostpopular

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　　one.Cashierlinkisapriorityintheprocessofthewholeaccountingactivities,isvery

　　important.Butthetellerlinkiswrongmoststepsintheprocessofaccounting

　　activities,cashierpersonnelworkdifficultyisverybig,nocompany’saccounting

　　systemisveryperfect,alsonocompanycashierpersonnelintheprocessofworkdon’t

　　makemistakes.ThisarticletakesNanjinggoldenoperatorfinancialmanagement

　　companyasanexample,thecashierworkontheproblemsexistingintheprocessof

　　accountingactivitiestoconductacomprehensiveanalysis,andputsforwardthe

　　countermeasures,enableittobetterdevelopment.Keywords:Thecashier.Existingproblems;Countermeasurestosolve一、出纳工作的发展概况1、出纳的定义和工作内容定义：出纳是指按照国家出台的相关规定和制度，办理本单位的银行结算、现金收付及有关财务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。出纳人员办理银行业务流程图工作内容：（1）货币资金核算①办理现金收付，严格按规定收付款项。②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记

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　　现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。⑤对有关的印章进行保管，对支票进行登记注销。⑥对收入凭证进行审核，办理销售结算业务。（2）往来结算①办理业务的往来结算，同时建立清算制度。②核算其他往来款项，防止坏账损失。（3）工资结算①执行工资计划，监督工资使用。②审核工资单据，发放工资奖金③负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。2、出纳工作流程图出纳人员在公司收入或者是支出一些款项是应注意流程。对于公司收入的款项出纳人员要弄清款项的来源和金额的大小，要明确付款人的基本信息和公司的全名。对于入账的款项来源要明确等等。对于公司支出的款项出纳人员要明确款项支出的用途和金额的大小，做好明确的账面记录等。出纳工作流程图3、出纳与会计的区别出纳工作与会计工作之间的区别与联系：1、账、钱、物分管：前者只能管货币资金、登两个账（现金日记账和银行存款日记账）不能兼管稽核。后者不能管钱、物。会计职能：兼管稽核、会计档案、编制会计凭证、登明细账、总账、编制会计报表和税务报表等2、既相互依赖又相互牵制：核算依据都

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　　是原始凭证、记账凭证原始凭证—记账凭证—明细账—内部报表记账凭证汇总表—总账—会计报表—税务报表出纳和会计对账，货币资金

　　明细账二、、公司发展概况金算子公司的全称为“厦门金算子财务管理有限公

　　司”，该公司创建于20xx年，成立于20xx年3月，从事工商注册、财务代理（税审、审计、验

　　资）、商标代理、企业贷款、资产评估、银行融资、项目融资、个人理财、房产代理等金融服务。董事长被评选为厦门第四届女企业家协会副会长。

　　20xx年期间，厦门金算子税务师事务所有限责任公司及厦门投商行投资管理有限公司正式成立，20xx年厦门互助通财务管理有限公司相继成立。

　　经营范围：[工商注册：主要面向企业和个提供公司注册代理、注册公司、注册集团有限公司、集团公司变更、股份有限公司、有限公司改制股份有限公司、基金公司、投资基金、基金合伙企业、外资企业注册、企业改制、企业上市咨询辅导、代办执照、企业变更、企业年检、企业增资、一般纳税人申请、小规模企业升一般纳税人、增值税审批、高新技术认定、软件企业人定、代理记账、税务咨询、评估验资、税务代理、等一系列服务。财务代理（税审、审计、验资）：代理建账、记账、设计企业财务制度，为企业提供财务报表分析；代办纳税申报事宜春代办税务登记、变更登记、注销登记手续；代办减税、退税、免税事项；协助企业验资、评估、年检、审记工作；配合企业完成税务检查；常年提供会计、税务咨询服务。商标代理：代理申请前的商标查询，商标申请注册，代理续展注册、转让注册、许可使用合同备案、变更注册人名称或地址、补发注册证，代理中国申请人到国外办理商标国际注册，代理外国申请人到中国申请商标注册，代理商标权海关备案，代理解决商标侵权纠纷，商标侵权投诉等。资产评估：为企业上市、合资、收购、合并、抵押、资产转让、破产清算、资产管理、司法签定等领域提供包括工业类评估、物业类评估、企业价值及无形资产评估、金融企业资产评估等各项服务。

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　　银行融资：间于银行与客户之间的稳固桥梁，实现共创共赢的良好局面。为企业/个人提供银行融资方案：外汇贷款、定期存单质押贷款、银行承兑汇票及汇票贴现、各式各样收益良好的理财产品。

　　民间借贷：为企业办理民营银行贷款、小额贷款、民间借贷连锁、担保、私募基金、银企对接平台、网路借贷、金融超市、金融集团、民资管理公司、民间借贷登记中心、典当等民间借贷业务。

　　企业贷款：为企业选择贷款渠道，帮助企业在生产经营以及项目开发上解决融资问题。

　　篇三：关于公司财务工作目前存在的不足及完善措施关于公司财务工作目前存在的不足及完善措施尊敬的公司领导：我来公司已经十多天了，在这十多天里，我通过对查看财务资料、询问、现场观察等方式对公司的财务工作进行了基本的了解，通过了解，我发现公司财务上目前外帐核算和内部核算管理上都存在着明显的不足之处，现分别总结如下：一、外帐核算问题：公司外帐上缺少总体的平衡控制：只是把一张张单据单独地录入。其实作为普通公司，其经济运行过程中由于经济业务受多方面制约及客观经济规律的影响，许多业务是互相牵制的，由此导致会计结果反映时自然也出现了一个总体上的平衡。但由于外帐本身不是完整反映公司经济业务，如果只是把单据单独地录入则会出现平衡关系的打乱，目前我公司外帐处理上就出现了这种情况。使我公司外帐上出现了以下异常情况：1、部分应收款及应付款帐务金额明显偏高2、负数帐户明显偏多。3、进销存之间确少合理的平衡关系。4、部分会计科目运用不合规。出现以上的情况主要是操作人员的专业水平及操作经验的不足造成的，许多事情其实是可以避免的，但由于缺少对账务工作的总体平衡思维而使整个账务体系呈分散状态，根据会计等式：资产＝负债+所有者权益，由于我公司外帐的所有者权益反映低于实际情况，按照此公式的平衡关系，并应该出现资产降低的情况，但由于做账时缺少总体平衡控制的思维，却出现了现金类资产明显偏高，

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　　以致于用股东借款来降低现金类资产的现象，同时也出现了许多应付账款明显偏高。此类现象按正常操作本不应该发生，却由于操作人员忽略了账户之间应有的平衡关系，造成了本不该出现异常时出现了同时多方异常的情况。根据以上原因，我们决定采取以下方式来加以改进和完善

　　1、通过加强对每月账务的审核和平衡，逐步缓解以上第一种及第二种情况。2、对于难以缓解的部分，我部将集中在11月份进行调整。由于账务异常情况已经形成，我们每月的报表已经正常报送，之前的情况已无法改变，我们只能正视已经存在的事实，在之后的工作中加强完善，由于一年账务工作是一个整体，我们要尽可能保证年未财务余额的合理性，同时由于许多公司习惯于在12月进行账务调整，相关机关检查时也会把重点放在12月份，因此我们决定在11月份集中进行调整，以降低检查风险。经调整后今年年底和明年年初的账户余额将变得合理，一是有效地降低了外账风险，同时可以保证明年外账的总体合理性。3、针对外账进销存之间的不平衡，我们将按合理的进销比例、销售成本率进行总量控制，以保证外账进销存之间的平衡。4、在今后，我将直接进行外账的审核工作，发现不合理的现象马上进行调整，并对操作人员进行讲解、培训，以提高操作人员的业务水平和操作经验，使外账核算工作日趋完善。二、财务内部管理问题相对于外账来说，财务内部管理问题的完善和提升要复杂得多，其中主要问题有以下几点：1、财务核算相对粗糙，核算项目反映不够细致，满足不了公司对数据信息掌握的需要。2、财务数据反映的及时性不够3、财务核算和公司实际业务相对分离、没有建立应有的联系机制。4、财务核算准确性不够，成本核算客观性偏低，许多可以快速准确计算的数据目前采用人工判断分摊。5、财务某些数据反映不真实，不能真正反映公司财务状况。6、公司作为一个整体，财务工作本应该是一个整体，但财务工作却被人为分割，财务资料反映不全面。

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　　7、财务分析及考核体系没有建立，不能发挥财务管理的应有职能。造成以上不足的主要原因是主要有以下几点：

　　1、财务作操思维习惯没有与时俱进，公司虽然已经上了财务软件，但财务操作习惯依旧是采用传统的“总帐、明细帐制”操作习惯，没有充分利用财务管理软件中应有的功能。

　　2、操作人员的定位依旧在会计核算的高度，没有从财务管理的高处考虑问题。

　　3、操作程序的转变有点草率，没有走稳健的道路，把销售公司财务从总部分离本身必要性不够，也不符合通用做法，此种分离方式进行得有点草率。4、财务执行力不够，许多问题本早可以改进，却因为维持固有习惯及担心反对而一直没有改进。

　　针对以上问题，我们提出以下解决思路：1、增强财务核算的准确性和及时性，提升财务工作效益。2、完善成本核算程序。3、实行财务统一核算体系，将销售公司财务合并至公司整个财务体系中。4、建立成本考核体系和销售绩效考核体系。由体操作方案按以下方式进行：（一）完善财务软件应用功能，建立准确高效的核算体系目前我们财务核算和进销存体系分离，这样财务进销核算是财务根据单据自行计算，一则财务核算工作量增加，二则财务核算差错率提高、三则财务信息反映相对概括、不够明细。同时我们在供应和客户核算中也是采用手工计算汇总，同样也面存在着上述问题。此外还有成本核算等许多问题的存在，此类问题不尽快解决则后续的财务管理控制工作将成为空谈。据此我们决定采取以下方式进行改进1、将牛顿软件中进销存模块与财务核算模块进行连接，同时启用软件供应商核算和客户核算功能。进销存模块与财务模块直接连接，财务上可以在业务发生时直接进行会计核算，财务上过去的根据票据进行计算并进行判断进行制单操作的程序将改变为对仅单据的正确进行审核，自动生成记帐凭证，既提高了工作效率，又避免了主

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　　观操作中带来的工作差错，同时实现了解决了财务信息资料反映的明细度和及时性的问题。

　　启用供应商核算和客户核算功能，其结果是能根据经济业务的初始单据直接生成会计凭证，自动进行核算，这样做一是可以减少核算工作量，提高供应商和客户核算的准确性和及时性，也可以实现直接对帐功能，提高对账的效率问题（过去核算由于是根据原始单据汇总进行计算制作记帐凭证的，对账单不能反映最明细情况，故而对账时要进行手工调整，效率不高同时可能会出现操作差错）。

　　2、要求生产部门领料时填列领料用途，仓库录入数据时反映产品对象，这样可以将产成品和实际领料直接对应起来，可以直接反映生产每种产品对应材料的品种、数量，提高成本核算的准确性和客观性，为以后的成本控制打好基础。此项工作需要生产部门和仓管部门的有力配合才能进行，目前存在的问题是生产部门没有按生产计划进行领料的习惯，对于仓管部门来说此项工作又增加了他们的工作量，而此项工作又必须进行，否则无法准确、客观地核算产品成本，后续的管理控制工作将无法实施，要通过加强勾通及公司最高层支持以保证实施。

　　3、进行在产品核算：由于每月在产品的数量直接影响成品中直接材料的耗用，因此要准确核算产成品的成本必须进行在产品的核算。

　　以上几项工作都对原有的核算方式进行了明显的更改，根据会计核算的一贯性原则，最佳更改时机应是明年年初，但由于财务核算的准确性和及时性是财务管理工作的基础，此项工作不解决，以后的管理控制工作都无法进行，因些我们决定于11月份开始实施，在实施中我们将加强审核，并对异常现象及进关注，以保证不断地完善。计划用两个月时间，至今年年底完成完善及稳定工作。在年未进行全面资产清查，根据清查结果，对于帐实不符现象全部进行调整。到此时财务核算的准确性和及时性基本解决。

　　（二）、在成本核算中采用计划成本进行核算产品成本变动有多种原因，主要是由于材料耗用的差异和材料价格的差异。要想进行成本控制，就必须明确区分这两种差异，分别采取不同的应对措施。我们计划在第一步实现会计核算的准确性和及时性的基础上，从明年年初开始采用计划成本进行核算，利用三个月时间进行巩固和完善。具体操作方式是：以08年底所有材料的采购价格作为计划单价，并予以固

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　　定，以后的材料将全部具有计划价和实际价两种单价，在成本核算中用计划价进行核算，计划价和实际价的差异通过“材料成本差异”进行调整。对于加工厂领用半成品也同样按计划成本进行领用，对于半成品实际成本和计划成本的差异也采用同样的方式进行调整。

　　用计划成本进行核算，计划成本的变动情况则能明确反映材料使用量的变动情况，而材料成本差异则反映材料价格的变动情况。

　　通过计划成本核算后，我们可以准确地清楚成本变化的原因，有利于进行有效的成本分析和成本控制，并且为建立成本标准做好基础。

　　（三）建立标准成本，为实行成本控制确立依据在实际计划成本核算后，我们将根据计划成本，依据生产工艺及历史数据，计算每种产品的消耗标准，并建立费用标准，将标准全部录入软件，并依据此标准对生产部门原辅材料、费用消耗进行比较、控制。我们将根据成本性态（根据成本费用金额和产量的对比关系）将成本分为可变成本及固定成本，周时根据相关部门对成本费用发生的责任关系将成本分为可控成本及不可控成本，根据成本性态及可控制关系，建立标准成本体系，考核可控成本（不可控成本由于相关部门无法控制，考核没有意义，同时还有可能引起误导，影响相关部门的积极性，因此有些成本费用作为计算成本时可以纳入，但考核时应剔除）。计划用三个月时间至明年6月份完成标准成本的建立工作。（四）实施成本模拟考核，并根据模拟考核结果，完善成本标准成本体系。标准成本体系建立后，我们将进行三个月的模拟成本考核，在这三个月中我们根据实际成本（按计划单价计算的实际成本）与标准成本的比较结果，对实际成本控制情况进行评价，并进行模拟考核。同时我们根据模拟考核结果及反馈意见，完善标准成本体系，建立起一套真正符合我公司实际情况，又能起到很好激励作用的，并且具有客观性的成本考核体系。{五}实施成本考核，利用激励机制来进行成本控制，促使相关部门积极有效地降低成本、费用。在进行三个月模拟考核后，成本考核已经能逐渐为大家所接受，同时我们在模拟考核过程中，不断完善成本考核体系。截止此时，我们的成本考核体系已比较完善，考核时机已经成熟，我们已经可以正式进行成本考核了，我们将实际

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　　成本与标准成本进行对比，按一定的奖罚比例，对成本节约单位进行奖励，同时对成本超支单位进行罚款。通过客观而公正的经济奖罚措施，促使相关部门积极主动地加强成本管理，提高经济效益。

　　在成本考核过程中，我们要坚持只对常规情况进行考核，如果出现意外情况，我们可以采取剔除相关费用、增补产量等应对措施进行临时调整。而且出于谨慎原则，开始进行成本考核时，可以将奖罚比例相对缩小，然后逐步加大。通过与相关人员经济效益挂勾，促进相关人员积极参与成本控制工作。达到企业员工双赢的结果。

　　（六）从09年初期开始，进行公司财务合并工作，并建立起营销绩效考核体系。

　　目前把公司财务体系分割为公司本部和销售公司两块，一则是必要性不够，二则不符合通常做法，三则此种做法弊明显大于利。

　　财务体系分块，一般适应于独立公司，或大型集团公司的事业部型，而我公司目前并不具备这种情况，把销售公司财务体系从公司总部分离出去，造成财务整体信息体系割裂，财务信息的完整性和及时性都受到影响，也不利于公司总部进行及时有效地分析和决策。目前此类情况通用的做法是账务体系统一，总部财务向销售公司派驻财务人员，进行票据处理和报表报送工作。

　　我们打算在明年年初实行公司财务体系统一运行，对营销中心，可以利用财务软件中的多价格处理功能，实行内部调拨价核算，并以此为依据计算盈亏。公司对销售公司建立销售绩效体系，对销售公司进行绩效考核。具体考核指标可以包括：销售额，利润额、销售费用率、销售回款额、存货资金占用额、应收帐款占用额等指标。通过以上指标建立绩效体系，以实现对销售公司的控制。三、其他控制方面

　　截止以上的成本考核体系和销售绩效体系建立以后，公司的内部控制体系已经基本完成，内部控制工作总体上已经完善。在以上过程中我们将同时做好以下几项工作。

　　1、完善制度建设：我们将改过去经验管理为制度管理，对日常事务进行制度控制，使日常操作行为有法可依。

　　2、逐步完善其他绩效工作，对许多凭经验操作的工作，我们将逐步把经验

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　　变成可以明确执行的数字指标和文字要求，由于某些标准在制定时可能会出现偏差等现象，我们可以先制定一个临时标准，然后通过模拟考核不断完善、修正指标，例如：对养殖分公司的绩效考核就可以采取这种方式。

　　3、根据公司发展变化，逐步建立预算控制程序，通过预算来组织资金、控制支出。

　　4、完善财务分析体系及销售日报体系。我们将在今后定期（按月度、季度、半年度、年度）和不定期地做好财务分析工作。定期分析主要包括成本分析、财务状况及经营成果分析，不定期分析主要指针对具体事项、具体业务进行临时财务分析。通过财务分析工作找出差距和完善措施，为公司未来决策提供参考。此外，我们将完善经营业绩报告体系，通过确定销售日报的形式来及时掌握、分析公司经营动态和资金状况，以便减少主观成见，做出客观分析和决策。

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篇四：出纳员个人对照检查材料

　　请各分子公司财务主任,拟订一季度专业内控工作自查计划,3月底报自查结果,范围包括销售\采购合同、待处理遗留事项进展、会计核算基础规范、档案、税务风险等方面，4月份股份财务部组织抽查.自查报告报王琳处关于内蒙古新威远生物化工有限公司一季度财务自查的报告1、财务制度和内控建设本公司财务制度建设及执行情况检查有无具体的财务制度和文档，检查是否按制度执行有完善会计政策、会计核算办法和流程查看有无具体的会计政策及相关规定财务人员岗位职责和职位说明书的建立和执行情况检查财务人员的岗位职责和职位说明书是否建立内部会计控制体系的建立和执行情况查看相关文件集团统一的财务制度的存档、学习和执行情况检查有无集团财务制度是是否归档，财务人员是否了解，具体工作是否有严格执行2、货币资金管理

　　1）资金筹集和使用按月编制计划并严格执行。按月检查计划执行情况2)财务部安全保卫措施得当

　　公司制定了规范的安全保卫措施，主要几点为1、现金超过500元及时存入银行。2、保险柜钥匙由出纳专人保管,每天下班前打乱密码。3、下班时关门关窗，关电源,杜绝吸烟，防火防盗，防微杜渐.3）公司或部门无小金库现象4）无资金错付、重付现象5）预付货款、带款提货合规

　　预付货款都是通过工作流各级领导审批同意后付款，基本杜绝采购员带款提货，确保资金安全。6）现金开支范围合规在《现金管理暂行条例》范围内,重点检查大额现金的支付情况7）库存现金不超限额现金盘点记录体现,余额在本公司3-5天日常支出限额内8）坚持定期盘点现金制度9）银行账户开户、使用合规开户有批文；不存在出租、出借账户行为;不存在公款私存行为;不存在签发和取得空头支票、远期支票等行为10）银行预留印鉴管理合规印鉴分人保管；印鉴保管人出差、休假、离职等应具备书面交接手续和授权书11）银行票据管理合规①建立健全票据购买、使用、销号和报废支票登记簿；②空白支票签发合规。12）及时与银行对账并编制银行存款余额调节表银行对账单加盖银行印章，调节表编制合规13）现金和银行存款日记账登记符合规定及时、序时登记，修改合规3、应收款项管理

　　应收账款进行信用控制并严格执行查阅客户信用评估资料、应收账款授信审批文件等应收账款的真实性、准确性检查查阅销售及收款凭据、应收账款项目明细账、核对应收账款明细账与总账、报表余额是否相符；向债务人进行函证,并根据回函情况编制函证结果汇总表。回函金额不符的，责成被检查单位查明原因做出记录或适当调整及时对账并取得合法有效的对账依据查阅定期或不定期的往来对账单据、往来函证回函等采取有效措施及时催收超期欠款检查应收账款额度及信用期、应收账款催收通知单或应收账款催收记录等坏账准备的计提符合规定核实应收账款账龄结构和应收账款计提标准；检查有无债务人破产或者死亡的，以及破产或者遗产清偿后仍无法收回的，或者债务人长期未履行偿债义务的坏账的核销按程序进行，对已核销的坏账进行备查登记，账销案存，严格管理查阅坏账核销申请、公司批文、税务局批文等4、存货管理存货采购计划编报程序合规检查有无采购计划且计划的执行情况物资收发严格按程序进行，手续齐全了解物资收发程序的合理性及执行情况所有物资均有账务记录,账务处理规范、且账实相符调查库房及财务部账务处理情况存货定期盘点，并根据实际情况进行临时盘点，盘点表应有库龄等重要信息查看盘点记录对盘点盈亏、毁损等及时查明原因并按有关规定处理检查报批文件及账务处理情况对物资采购进行监控，有谈判记录或招投标及揭标纪要等现场检查相应书面资料物资采购合同齐全,并分类整理、存档现场检查相应书面资料库存量合理，及时清理超期、呆滞存货，并提请处理到库房检查不合格原料退回手续严密有效检查退回手续销售退回手续合规检查退回手续有否齐全已入库未结算原料、包装物和备品备件等估价入账的附件齐全,且审核、签章齐全检查估价入账的附件期末存货台账与明细账、总账账账相符检查账户余额是否一致废旧物资管理严密,出售审批、签字手续齐全检查废旧物资的销售手续是否完善办公用品、低耗品管理相关管理符合规定

　　检查招标方案等，检查领用发放手续及相关定额依据对物资出入库、出门进行稽核检查有无相关规定并贯彻执行根据存货的实际状况计提跌价准备实地查看、验证跌价金额5、长期资产管理严格按程序取得固定资产或进行相关维修、改造查阅相关批文对固定资产定期或不定期盘点，并对盘点结果及时处理查阅盘点记录和相关处理批文对外投资程序合规查阅相关批文固定资产、无形资产、长期投资等的入账价值正确,账务处理准确查阅账务记录，验证入账价值固定资产清理、调拨合规，账务处理规范查阅相关批文和账务记录在建工程费用归集准确，并按规定转固查阅账务记录，验证费用归集和转固时间固定资产折旧、无形资产摊销等期间和金额正确验证折旧、摊销金额根据长期资产实际情况计提减值准备实地查看、验证减值金额6、会计基础和会计核算工作会计科目设置符合规定对照规定调阅电子账套的会计科目原始凭证的取得及时合法查阅原始凭证收入成本费用按时入账，不得提前或延后查阅收入凭证附件、出入库记录等跨期摊销费用按受益期摊销查阅费用摊销账务处理情况会计科目核算内容符合企业会计制度、会计准则及集团财务部的有关规定抽查账务处理凭证凭证处理、审核、记账及时检查凭证、账簿，询问相关人员凭证传递合规、相关人员签章齐全检查凭证、询问相关人员报销及付款业务程序合规、手续齐全检查凭证、询问相关人员记账凭证摘要编写清楚、明了、简洁、易懂检查凭证账簿打印及装订符合要求检查账簿按规定编报会计报表

　　翻阅报表准确核算折扣折让，应分产品设置明细核算,符合税务要求查明细账无重大会计差错事件查各类账簿并询问有关人员保证会计信息合法、真实、准确、及时、完整查阅相关报表、账簿记录并询问总部财务部按照规定进行会计工作交接，并有详细的交接记录查阅交接记录7、独立核算体系有完整的独立核算体系检查相关制度有详细的独立核算操作流程和规定检查有无相关流程和规定独立核算体系制定是否科学、合理评价流程是否合理财务报表数据与独立核算口径差异关系是否明确询问\检查财务报表与独立核算报表有勾稽关系进行测试独立核算数据是否可具追溯性进行测试独立核算操作流程是否可控检查流程是否有漏洞独立核算软件或系统是否安全可靠对软件进行检查和测试独立核算报表是否真实、准确，及时检查报表独立核算数据是否满足经营管理和考核需求检查考核指标及相关会议纪要8、财务报告按时报出会计报表、企业填制明细表以及其他资料检查是否按集团及公司相关要求执行报表资料数据准确检查会计报表年初数与上年度期末审定数一致抽查报表年初未分配利润的调整应列明具体内容和调整原因（除非特别重大的会计差错或重大会计政策发生变更需要调整年初数，一般不应作年初数调整。）抽查报表各明细科目的项目分类期初数与上年年末数一致抽查报表企业填制明细表与公司会计账簿、会计报表核对一致抽查报表

　　表与表之间的勾稽关系衔接一致抽查报表企业填制明细表填制完整抽查报表关联与非关联关系清晰、内部单位（内部关联）与关联单位(外部关联)区分正确抽查报表9、财务人员管理会计人员均持有会计从业资格等证书,并按时进行年检检查会计从业资格证书会计人员流失率低查阅会计人员变动记录积极培养、举荐财务会计人员查阅会计人员变动记录定期组织财务人员学习会计制度、会计准则、内部会计控制制度及集团的相关规定查阅学习记录财务人员轮岗、顶岗计划询问核实执行情况财务人员请假有审批,遵守公司作息时间，无迟到早退和旷工查阅办公室考勤记录财务部人员团结、协作,凝聚力强，工作热情高,有创新精神实地感受,询问其他部门,核实创新成果会计人员遵守职业道德，保证会计信息质量、保守公司商业秘密查阅相关文件资料，向相关部门人员了解财务人员无严重违反财经纪律，违法违纪事件查阅相关文件资料,向相关部门人员了解10、财务综合管理审计报告建议整改状况查阅上次审计结果对照核实改进情况参与销售价格及优惠制定，程序合规查阅价格制定文件等资料参与公司重大合同的谈判和签订查阅相关文件资料参与公司安全事故处理检查会议记录或纪要参与公司诉讼活动检查会议记录或纪要11、沟通与协调妥善处理与集团和公司领导工作关系实地调查、询问服从集团财务部安排，严格执行集团各项文件规定查阅相关文件资料，听取集团财务部意见能够妥善组织、沟通、协调财务部内部的工作实地调查、询问

　　岗位设置合理,权责明确,并严格考核查阅相关文件资料财务部业务流程清晰,符合内控制度要求查阅相关文件资料财务负责人了解员工思想动态，关心员工工作生活与财务人员沟通了解能够妥善处理与公司内各部门的工作关系,协作度高听取其他部门意见听取其他部门意见能够妥善处理与银行、税务、财政、供应商、客户等公司外部的工作关系听取其他部门或有关单位意见定期向集团财务部相关领导汇报工作,重大问题应在第一时间向集团财务部汇报询问集团财务部相关人员能按规定及时向相关部门报送有关财务资料查阅相关文件资料12、预算管理公司成立有预算委员会查阅相关文件预算工作由总经理亲自抓,负总责查阅相关文件资料，向有关人员了解公司各部门分工协作，全员参与查阅相关文件资料,向有关人员了解编制有年度和季度预算查阅预算资料按总部文件规定方法编制预算查阅预算资料预算在公司内有审议，并报总部批准查阅审议资料和总部批文预算的编制真实合理，预算准确度高查阅预算资料并与实际情况对比对预算执行情况定期进行分析查阅预算或经济活动分析资料预算分解并进行严格考核查阅分解资料和考核记录预算调整流程合规查阅相关批文对预算与实际的差异提出改进措施并予执行查阅预算分析资料和改进建议、执行结果按时报送预算相关各种报表查阅报送记录并咨询总部预算管理部门13、财务分析与决策支持按照集团的相关规定进行财务分析查阅分析资料每月准时出具财务分析报告

　　查看各期财务分析是否完整每月召开财务分析会议查阅会议记录或纪要参加公司组织的经济活动分析会并提出专业的见解查阅分析资料和会议记录原料市场价格发生大的变化和产品配方变动时,及时进行产品盈亏测算，并提出合理化建议查阅测算资料等参与公司年度及季份经营计划制定检查会议记录或纪要参与公司绩效考评方案的制定检查会议记录或纪要参与公司重大生产经营决策检查会议记录或纪要14、税务管理财务负责人及相关人员熟悉现行税收法规询问增值税免税申报手续齐全，符合要求增值税纳税申报表原辅料采购增值税、申报符合税法规定，无遗留问题查阅原始凭证及增值税认证资料主营收入确认、销售增值税核算、申报符合税法规定，无遗留问题查阅原始凭证及增值税抄税资料、询问当事人其他业务收入及其他涉及增值税的会计核算、申报符合税法规定，无遗留问题查阅原始凭证企业所得税核算、缴纳符合税法规定,无遗留问题查阅所得税批文及所得税清算结果个人所得税管理的税务风险控制询问相关负责人个人所得税管理政策其他税种核算、缴纳符合税法规定,无遗留问题根据当地税收法规、条例对照检查税收优惠政策执行到位根据国家税收政策对照检查纳税申报资料齐全，且归档、装订、管理符合会计档案要求查阅申报资料发票取得、出具及保管符合税法规定查阅发票购买、领用记录,抽查已开发票财产报损符合税法规定财产报损申请税务局批文各项税款缴纳符合税法规定税纳解缴凭证在税法允许范围内进行税务筹划查阅筹划方案15、成本管理

　　健全的成本管理制度体系查阅公司成本管理制度成本核算与成本结转科学、合理、准确查阅生产过程中各阶段成本结转情况标准（目标)成本的制定科学合理，切合实际查阅标准成本制定资料定期成本分析报告检查分析报告对异常差异是否进行跟踪检查调查异常差异是否得到控制公司成本工程开展情况检查是否立项及执行情况是否符合集团规定16、财务信息化财务人员对金蝶K3操作熟练当场操作测试操作人员口令管理合规测试密码应对操作人员严格授权测试各用户权限禁止未经授权人员操作K3软件,防止操作人员越权使用软件和操作业务查阅上机记录和日志文件系统管理员应定期对K3系统进行维护和防病毒检查查阅维护记录网络瘫痪、系统崩溃、数据丢失等重大问题应及时汇报、妥善处理，并查明原因检查处理记录K3数据电子数据文档应分类存放并定期清理在电脑上查阅相关资料17、会计档案管理客户资料归档是否齐全，保管是否完整实地检查档案客户授信依据是否充分查阅授信依据归档及时、专人管理实地检查档案室,调阅档案，检查档案登记簿等有专门的档案室，安全措施得当实地检查档案完整、干净、整齐观察档案查询、借阅手续齐全并有详细记录检查相关纪录保存年限符合规定，档案销毁按程序进行检查相关文档档案转移,移交手续齐全查移交记录

篇五：出纳员个人对照检查材料

　　【自查报告】

　　2022年会计根底工作自查报告

　　本页是最新发布的《_会计根底工作自查报告范文》的详细范文参考文章，觉得应该跟大家分享，看完如果觉得有帮助请记得〔CTRL+D〕收藏本页。

　　会计根底工作自查报告根据__证监局《关于开展标准上市公司财务会计根底工作专项活动的通知》(厦证监发〔___〕_号)(以下简称“通知〞)精神和要求，为切实加强新华都购物广场股份(以下简称“公司〞)财务会计根底工作，提升财务会计核算水平、提高财务信息披露质量，公司制订了《关于开展标准财务会计根底工作专项活动的工作方案》(以下简称“《工作方案》〞)，并成立专项活动领导小组。根据上述文件规定和工作方案的安排，本次专项活动时间为___年4月至_月，分为三个阶段，4月至6月为公司自查自纠阶段、7月至9月为实施专项检查阶段、_月为整改提高阶段。

　　截至本自查报告日，公司完成了自查自纠的阶段性工作，形成了《新华都购物广场股份关于开展标准财务会计根底工作专项活动的自查报告》(以下简称“《自查报告》〞)，并经公司董事会审计委员会和第三届董事会第三次会议审议通过。现将本次专项活动的组织开展情况、自查内容和发现问题以及拟订的整改措施等报告如下：

　　一、专项活动组织与开展情况

　　(一)专项活动的组织

　　1、公司根据《通知》精神，成立了以周文贵董事长为组长的专项活动领导小组。

　　2、按照“统一领导、分级管理〞的原那么，实行公司总部与子公司的分级管理：

　　公司总部负责实施方案的制定、布署、组织检查及制度完善工作;各子公司负责本单位标准化的具体实施。

　　3、由财务部、审计部对公司财务会计根底工作进行对照检查。公司其他部门人员配合、协助本次专项活动的开展。

　　4、董事会审计委员会对自查工作进行监督与指导。

　　(二)专项活动的开展

　　1、各独立核算单位依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制根本标准》及其应用指引、《会计根底工作标准》等规定，对《__上市公司标准财务会计根底工作专项活动调查表》所列的自查事项进行逐条对照，全面、深入地查找存在的问题，分析原因;在自查自纠过程中，边查边改，对可以马上解决的，立即整改;对一时难以解决的问题报告总部，经确认后统一整改。

　　2、自查自纠期间，审计委员会指派内部审计部门采取审阅资料、现场走访、约谈相关人员，对公司自查进行指导、催促、形成工作记录。

　　3、各独立核算单位自查结束后，公司抽调骨干力量组成小组进行抽查。

　　4、制度梳理：根据最新指引文件，结合公司实际情况对公司现有制度进行修订、完善，对公司缺少的制度，加以制定。使公司的标准财务会计根底工作更有成效。

　　二、自查工作的内容

　　依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制根本标准》、《会计根底工作标准》、《会计电算化管理方法》、《会计档案管理方法》等相关规定，公司逐项对照

　　《调查问卷》进行了认真、全面的自查。公司在财务管理组织架构和人员配置、会计核算根底工作标准性、资金管理和控制、财务管理和会计核算制度建设和执行、财务信息系统使用和控制、母公司对子公司财务管理和控制等方面的财务会计根底工作较为标准，范文写作同时按相关文件的要求也存在一定缺乏之处需进一步加以完善，公司为此提出整改措施、整改期限和整改责任人，认真加以落实。

　　三、自查结果及整改措施

　　(一)财务人员和机构设置根本情况

　　1、公司依据《中华人民共和国会计法》的规定，设置会计机构及财务人员。

　　2、公司按照国家《会计根底工作标准》要求和公司章程的规定，选聘主管会计工作负责人和会计机构负责人。公司主管会计工作负责人和会计机构负责人在财务管理方面具有丰富的管理经验，有较强的沟通协调能力。

　　3、公司对主管会计工作负责人和会计机构负责人有明确的岗位职责和考核制度。主管会计工作负责人、会计机构负责人为公司经营班子成员。

　　4、主管会计工作负责人和会计机构负责人人事关系均在本公司，未在本公司以外的其他单位领取薪酬。主管会计工作负责人，会计机构负责人与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、不存在亲属关系，未在其他单位(上市公司母公司、子公司以及参股公司以外的主体)兼职。

　　5、公司依据《会计根底工作标准》要求，根据会计业务需要设置会计工作岗位，最全面的范文参考写作网站配备会计人员。岗位职责和考核制度明确，岗位设置符合内部牵制要求。现有财务会计人员均具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格。

　　6、公司《财务管理制度》依据《会计根底工作标准》要求，对会计人员的离职交接做了规定，会计人员离职交接严格按制度中的规定办理。

　　7、会计人员的工作岗位实行有方案地进行轮换，但尚未形成书面制度。

　　整改措施：修订公司《财务管理制度》，对会计人员的工作岗位实行有方案地轮换作出明确规定。

　　整改期限：___年7月_日前;

　　整改责任人：主管会计工作负责人。

　　8、公司重视会计人员的专业培训，鼓励会计人员自行参加各类会计职称及执业资格考试。公司按照国家《会计根底工作标准》要求，每年组织会计人员参加财政部门组织的会计人员继续教育培训，最低不少于24课时;并不定期屡次以外派人员参加培训、向外聘请专家学者到公司讲座、以及公司内部的培训等多形式对员工进行培训，提升会计人员的专业素质。

　　9、会计人员任用实际采取了回避，但尚未形成书面制度。

　　整改措施：修订公司《财务管理制度》，对会计人员任用回避原那么作出明确规定。

　　整改期限：___年7月_日前;

　　整改责任人：主管会计工作负责人。

　　(二)会计核算根底工作的标准性

　　1、公司根据《会计根底工作标准》及公司财务管理制度的要求，记帐凭证所附的原始凭证合法有效单据齐全，局部由母公司开具的发票清单因量较大另行装订与每月的凭证一起存放。

　　2、采购业务记账凭证后通常附有增值税发票、应税劳务销货清单、商品验收单、进价变更单、用款申请单、付款银行回单。原始单据齐全。.

　　3、记账凭证的在凭证的编号上，采用按照发生经济业务的先后顺序编号，对一笔经济业务涉及两张以上记账凭证时，采取分数编号;“摘要〞填写对所记录的经济业务的简要说明;将经济业务中所涉及的全部会计科目，按照先借后贷的顺序记入“会计科目〞栏中的“一级科目〞和“二级及明细科目〞，并按应借、应贷方向分别记入“借方金额〞或“贷方金额〞栏;凭证分别由有关人员签章，明确经济责任。

篇六：出纳员个人对照检查材料

　　2021税务个人工作心得体会

　　2021年在税务个人性工作中，通过理论和实践的反复学习不断提高自身素质和工作水平，参加参加市局组织的办税能手培训、进出口业务培训以及出口退税业务培训的心得体会。下面是美文阅读网今古传奇为大家收集整理的2021税务个人其他工作心得体会，欢迎大家阅读。

　　2021税务个人工作心得体会篇1

　　各位领导、同志们大家好，2021年转瞬即过，回顾这一年的教育工作和学习，在局党组班子的关心、支持下，在全体同事的共同努力和辛勤付出下会下，较好的完成了各项工作任务，做出了一定的成绩，但仍然存在一些不足和缺陷。以下述职，恳请同志们提出宝贵的建议和意见。

　　一、思想政治、业务学习。

　　通过今年的3月份的双聘，我接受党组织的分配，4月份我来到了红山税务所——担任副所长，主管办税服务厅。在繁忙的税收党务工作中，坚持思想政治、廉政教育的学习，始终如一的坚持“聚财为国、执法为民”。

　　作为那位中共党员，通过党员承诺，领导点评、听报告、上写心得体会等形式学习，开拓了理论素养，提高个人意识，受到了很大的开拓性。同时，始终严格要求自己，鞭策自己，以警示灯反面的典型人物警示自己，牢记一个党员的责任和历史使命，

　　作为一名副职科室在科室起着承上启下的作用，是正职与干部相互之间的纽带，我力争做正职的好帮手，科员的好榜样，熟练各项业务的反应时间，让自己在最短的时间内整体提高办税服务厅的工作效率。确保相关税收配套制度的惯彻落实。

　　二、廉政建设、团结协作。

　　在工作中我时刻注意自觉摆正位臵，提供支持配合一把手的工作，发扬谦虚谨慎、严谨扎实的作风和美德开拓进取的精神，影响和带动出纳部门工作，在具体问题处理上能坚持原则，做到公道正派。同时结合党纪条规、廉政准则的规定对照检查、自我剖析，查找个人在工作作风和廉洁自律上存在的不足，认真谈心和自我批评，做到警钟长鸣。同时能够主动接受群众和组织监督，自觉做出表率，全年没有违法违纪和不廉洁的勤俭行为发生。

　　三、自觉遵守劳动纪律。

　　劳动纪律上我能严格要求自己，着装上岗，团结同事、关心集体，尊重领导。严格执行局里劳动纪律管理办法，上班签到，外出注册登记不迟到早退。遵守税务相关人员遵守的五要十不准，强化自身的管理，优化自身的服务，不断改进纳税服务方式，坚持讲实话、办实事、全心全意为纳税人相关服务。同事间互相帮助，互相学习，更好的完成领导交办的工作。

　　四、提高工作效率，加强业务培训。

　　我不仅担任红山所杨斌，还负责三个社区99户小规模金融机构的税源管理工作。目前，我所实行的大一窗办税服务模式，截至目前，新办税务登记685户，变更2632户次;注销315户，发售手工版通用发票2569本，发售通用机打发票62674份;进行企业申报征收共计14282户次，受理各类文书3953户次。我所下设两个代征点，共计开具代开发票利润811.43万元。由于前半年在水区布季新增六个邮政代开点，致使代开去年底收入比去年大幅下降。

　　在红山所8个月的工作中，我多次对办税服务厅人员进行系统的业务培训，要求办税服务厅提高数据质量的准确性、及时准确的对疑点数据进行修改，提高征管数据质量，执法系统无过错。七月份，在局领导的关心能够帮助下，为我所办税服务厅调入两名公益岗人员，

　　在同志们的共同帮助下，她们现已能独立基本完成前台的各项涉税现已事宜，直接充实了前台的服务力量。

　　这段时间，我充分科研工作认识到工作的繁杂性，面对纳税人不但要求业务知识要过硬，而且操作也要认真仔细。理论与拆装相结合，方可进一步落实相关制度执行者的惯彻执行。“纳税人的满意，国税人的追求”，只有兢兢业业的其他工作，孜孜不倦的学习，才能在工作中不断追求完美。

　　五、存在的不足。

　　一是忙于事务，对税收制度、税收管理方面的新理论、新方法学习所研究不够，影响了工作水平的进一步提高。

　　二是考虑问题和安排工作的布局和节奏不够，影响了一些工作的落实;

　　三是还需加强自身综合素质的培养。领导岗位上得工作成功经验经验还有待提高，在班子成员方式和上以方法上还有所欠缺，需要多向老同志学习，提高自己的管理水平。

　　以上述职述廉，恳请各位领导和同志们批评指正，我将会在新的一年里努力工作，纠正不足，争取较大的进步。相信明年红山所办税服务厅的各项工作，都能有一个新的不断提高。

　　2021税务个人工作心得体会篇2

　　2021年，我在省局和市委、市政府的正确领导下，认真实践"三个代表"重要思想，始终坚持"依法治税、从严治队"的方针，率领全市2500余名国税干部职工，团结战斗，奋力拼搏，教育工作顺利进行了全年各项工作任务。我被省人事厅、安省国税局联合授予"全省国税信息系统先进工作者"称号。回顾一年来的教育工作，我诸方面主要是在七个方面下功夫:

　　一、加强学习，与时俱进

　　在我看来，学习是一种政治责任，是一种思想境界，是一种精神追求。在学习上，我着重把握了两点。

　　(一)学习理论，减低政治思想素养。一年来，我始终把提高自身政治素质放在首位，持之以恒地学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和"三个代表"重要思想，并坚持理论联系实际，把努力学习理论与提高观察分析问题的能力结合起来，注重从政治上、全局上观察、分析和处理问题;与国税其他工作实际结合起来，创造性地抓好组织收入、税务改革、干部行政管理等各项工作;与增强党性观念，改造世界观、人生观、价值观结合起来，增强拒腐防变能力。

　　(二)钻研业务，提高税收学术研究能力。作为一名市局劳动保险领导干部，熟悉税收政策、通晓税收规律，是一项必备的基本功。为了提高业务水平，我勤奋工作钻研税收业务，工作中遇到政策疑难问题，适时请示上级领导，并征询身边一些熟悉业务、经验丰富的同志的意见，不断完善管理工作决策，减少工作失误。同时，我自觉跟随时代要求，带头学习掌握计算机操作技术，应用办公自动化系统内，了解"金税工程"相关知识，还广泛涉猎经济、法律、管理、历史等学科的知识，不断拓宽视野，丰富积累知识，奠定了坚实的素质此基础。

　　(三)联系实际，提高统揽全局水平。深入基层调研，到实践中去寻找论据，大大提高是提高领导水平的有效途径。、一年来，我三十天每月用将近一半的时间下基层，先后就组织收入教育工作、信息化建设、基层雷厉风行国税单位作风建设状况、研究成果税收服务等问题开展深入细致的调查研究。在充分掌握第一手资料的基础上，形成了《关于税收信息化建设若干问题自省》、《国税部门作风建设的现状及对策》、《关于国税部门贯彻"三个代表"思想的着力点》等调研文章，并都及时转化成了财政管理，指导了工作实践。

　　二、履行职责，真抓实干

　　作为"一班之长"，我注意抓主要矛盾，总揽全局，协调各方，求真务实，真抓实干。

　　(一)狠抓重点讲实干。我特别强调抓好"五个加强"，即围绕组织收入，加强执法:围绕信息化建设，加强培训l|;围绕税收执法，加强检查;围绕组织建设，加强监督;围绕服务发展，加强管理。特别是针对"执法难到位、税款难入库、任务难完成"这些症结问题，我要求各级国税部门把各项税收检查贯穿于组织收入的全过程，做到应收尽收，无税禁收，加固了征管防线，推动了政策到位，促进了税收增长。同时，我注重协调与各级党委、政府和银行、财政等公检法的关系，多次出面协调税款入库，消化了历年虚收包袱近40万元，提高了全市国税收入质量。

　　(二)善抓典型求实效。运用典型，指导全局，是我长期脚踏实地的一条工作思路。我十分注重发现和培养有的典型，收到了"点亮一盏灯，照亮一大片"的效果。如针对滥用职权、执法政治性的问题，始终保持了县推行税收执法"四制"的典型;针对个体个体税收防火墙较大的情况，要求一个县(市)基克维泽区局则总结推行一个有特色的单项税收管理办法;针对基层分局管理偏散、偏松的实际，在全市抓"基层样板分局"创建竞赛活动;针对班子队伍建设现状，开展"五好班子"、"优秀局长"、"五个系列能手"、"先进工作者"评选活动，推出了一批先进典型，并组织召开了近10个现场会，及时将先进典型的工作经验经验不予推广，发挥了典型的示范效应，较好地推动了全局在工作中的开展。

　　(三)严抓督查创实绩。工作贵在落实，落实的关键在领导，重点靠督查。基于此，无数次我多次主持召开局党组织会议，研究制定《全市国税工作年度综合考核办法》，成立了专门的创立考核工作领导小组，由我亲自任组长，并将考核结果作为年终评比表彰、实施奖惩的典型依据。同时，局则党组一班人明确分工，每人包一个片，负责督导1至2个县(市)局各项教育工作的开展。由于督导有力，考核到位，全年各项工作目标都顺利实现。国税收入质量稳步大幅提升，税收信息化建设整体提速，"三位一体"改革稳妥到位，税收市场秩序明显好转，精神文明建设硕果累累，全市国税系统建成"省级文明系统

　　"，该局先后被省人事厅、省国税局评为"全省国税系统标兵"，被国家人事部、国家税务总局评为"全国税务系统先进集体"。

　　三、凝心聚力，团结协作

　　团结是一个领导班子战斗力的源泉。一年来，我始终如一发挥班子成员的集体智慧，完成各项教育工作任务。主要做到了三点:

　　(一)坚持"三个带头'二凝聚一班人的智慧。一是带头坚持执行民主集中制，对重大工作部署和人事、基建经费和收入计划分配等重大问题，一律经过常务集体讨论，民主决策，不搞"一言堂"。二是带头履行职责。我把主要精力放在"出思路、用干部"上，抓主要工作，抓大事，抓热点、难点、焦点问题的解决。三是带头坚持民主生活会制度，定期召开党组宪政生活会，开展批评与自我批评，正确对待白己，正确对待他人，正确对待不同提案，正确对待工作失误，从而充分调动了一班人的积极性。

　　(二)坚持"三讲"，集中一班人的力量。一是讲政治。以党的事业和人民的公共利益自身利益为重，用宏伟无私的目标自我牺牲班子成员，用崇高的事业感召班子成员，使大家心往一处想，劲朝一处使，团结一心，共同奋斗。二是讲民主。摒弃"家长"观念，正确处理好集体领导与个人负责的关系，把个人置身于集体领导之下，对班子中的不同意见，听得进，分得清。三是讲团结。互相帮助即带头做到互相支持不争权，互相信任不猜疑，互相尊重不刁难，互相谅解不赌气，互相关心不冷淡，互相补台不拆台，互相配合不推诱，互相通气不闭塞，互相批评不忌恨，互相监督不护短。;

　　(三)坚持"三放"，形成一班人的合力。即对班子成员做到放心、放手、放正。"放心"，就是同副职之间坦诚相见，以诚相待，互相尊重，互相信任，互相包容，互相支持。"放手"，给了副职多大的责任，就给副职多大的权力，做到责权统一。对副职科学分工、优化组合、合理授权，使大家人事相宜，优势互补。对副职管理职责范围内的事，尽量多了解、多引导，少批评、少干预。"放正"就是把副职

　　摆在应摆的位置上，真正做到扬其所长，避其所短，使之在其位、谋其政，从而既发挥出来成员个体作用，又发挥班子整体效能。..

　　四、牢记宗旨，勤政廉政

　　我始终牢记宗旨，勤政廉政，以自身的人格力量来树立领导威信，实现工作目标。

　　(一)严于律己，以德为本。我对上坚决维护上级的权威，确保政令畅通，令行禁止，布防把上级的各项工作部署多管齐下;对下牢记为人民服务的宗旨，密切同干部职工的关系，为基层服务，为干部职工石琦;对自己从严要求，独立思考加强党性锻炼，大公无私，光明磊落，堂堂正正做人，踏踏实实做事，清清白白做宫。

　　(二)身体力行，以勤立业。首先抓全盘运筹。每半年的局长工作通过局长办公会、局务会议定，做到每月干几件事，主要抓什么，次要抓什么，兼顾抓什么，都一清二楚。事项确定后，就一门心思按进度抓检查，落实不够的重点督办。其次抓分工负责，坚持实行集体领导下的分工分级，发挥领导班子和各级班子成员干部的积极性和创造性，使自己从繁琐事务中轮回解脱出来，把主要用途精力放在想大事、抓大事上。其三，实行字工作法，工作到一线去指挥，任务到一线去落实，问题到一线去解决，经验到一线去总结。形成了"从一抓起"的良好作风。

　　(三)廉洁自律，以廉生威。一年来，我自觉严格按照《党章》、《廉政准则》来进行规范自己的言行，要求别人做的自己带头做到，禁止别人分清的自已坚决不做，事事处处做到自重、自省、自警、自励，以自已的一言一行去感召人、带动人，发挥"一班之长"的表率作用。如机构改革有关推进改革人事任免问题，市局面向社会招聘计算机技术人员和从基层选调年轻干部等重大市北事项，我都是交局党组会集体研究，民主决策，并将结果在全系统公开、公、示，实行"阳光下操作"，群众普遍反响良好。

　　总结一年来我个人的学习、思想、工作、带队、廉政情况，我深感还在一些方面还必需继续努力，主要是个人认识创新意识还有待进一步增强，党政决策水平还有待发展水平进一步提高，抓党组中心组的学习还有待进一步加强，抓机关管理制度的执行职能部门还有待进一步严格。

　　新的一年里，我要着重抓好政治研习，提高政治理论领导成员水平和领导决策水平:突出抓好班子建设，不断提高班子的整体战斗力;突出抓好职能部门建设，整顿机关作风，树立良好形象，科研工作确保完成全年各项工作任务，为推进全市国税事业发展，促进作出贡献全市经济建设和社会进步再作新贡献。

　　2021税务个人其他工作心得体会篇3

　　20年，我在局党组和科室领导成员的正确领导成员下，认真学习、扎实工作，围绕“办税服务”这个工作中心，狠抓各项税收征管措施的落实，自己的政治理论水平和意识形态业务水平有了一个质的提高，本职工作也取得了很好的效果。现将20年的学习和工作情况总结如下：

　　一、认真学习、政治理论水平和业务素质得到提高办税干部作为国家税务方面法律法规的执行者，

　　要适应国家精神跟得上社会快速发展的需要，提高自己的政策进一步提高水平的业务素质是基础。一年来，我采用多种形式认真学习国家在农村每项的各项方针政策，使自己的思想政治理论水平有了一定程度的提高，同时，强化了税法等法律法规和业务办理业务的学习，提高了自己的业务素质，达到了专精的目的。一是按照局湖南省人民政府的安排认真学习党的xx大的精神和科学发展观，结合自己党务工作实际，认真思考“学习科学发展观，办税党员干部应该怎么办？”，牢固树立为人民服务的宗旨意识，参加“假如我是纳税人”的换位思考活动，强化“全心全意为纳税人提供服务”的意识，想纳税人之所想，急纳税人之所急，解纳税人之所需，把为纳税人提供优

　　质服务变成我们日常教育工作的自觉行动;二是结合工作，学以致用，我在日常工作中遇到政策业务问题总是提出来向老同志讨教，或者及时翻查有关的文件，做到“从实践中来，到实践中去”。遇到新情况新问题时，充分利用网络资源到有关税务网站相关信息，在业务理论上同时实现“与时俱进”，通过假说和钻研实践的反复学习不断提高自身素质和工作水平;三是应积极参加参加市局组织的办税能手培训、进出口业务培训加工贸易以及出口退税业务培训，通过学习和实践，掌握了更加丰富全面性的税收业务知识，自己的理论和实践水平又上了一个新的台阶。

　　二、扎实工作，本职工作成效明显

　　医药行业办税部门是税务部门的行业窗口，办税组织工作情况将直接影响到税务局的全局。作为一个基层的办税员，我明晰树立全心全意为人民服务的思想，一切围绕“服务于纳税人”这个中心开展开作，“加强征管，堵塞漏洞，惩治腐败，清缴欠税”，认真落实各项办税措施，取得了很好的对比度。具体表现在如下三个方面。

　　(一)积极抓收入，实现了目标管理。抓好税收收入，实现目标管理是办税人员的重要工作，为圆满完成局领导下达的目标管理指标，我和同事们一起积极抓收入，做到决不出现“跑、冒、滴、漏”现象，最在限度减少税收流失。我县是个农业县，一些人分纳税意识淡薄，办税人征收税收环境差;全县形成规模规模效益的企业几乎没有，税源主要包括是中产家庭作坊式的个体工商业。一岗双责要完成与局签定的目标责任制的税收特殊任务，任务十分艰巨2021最新税务投资理财工作总结2021最新税务投资理财工作总结。但是面对困难，我和同事们并没有退缩，为了改善其他工作环境，我们一方面强化公益广告，让纳税人自觉申请、自觉纳税。同时在征收工作中会，遵照“应征不漏，应免不征”的原则，做到“依法征收，应收尽收，坚决不收过头税”，坚决杜绝有税不收或收过头税、人情税、关系税等现象。为全面完成局党组首要目标责任制规定的考核指标打下了坚实的基础。我和同事们对全县税源进行了调查摸底，强化组织收入工作的中心地

　　位，确保思想认识到位，征管力度到位，措施落实到位。年底，全面完成县局与我们了目标管理责任书。

篇七：出纳员个人对照检查材料

　　财务检查总结

　　财务工作检查总结

　　为了加强厅直单位的财务管理，提高会计工作水平，进一步规范财务管理制度和内部控制制度，根据《关于开展厅直单位财务检查__》，我处xx年*月1*日至xx年*月*日组织对厅直单位进行了财务检查。此次财务检查的重点内容是会计核算的真实性、准确性、及时性;会计基础工作情况；财务制度及内控制度建立及执行情况。现将检查情况汇报如下：

　　一、基本情况

　　我厅有行政机关*户，事业单位*户，单独设立会计机构*户，共有*名会计人员。

　　从检查情况看各单位都能严格按照《会计法》和相关会计准则的规定，认真执行国家规定会计制度，依法设置帐薄，根据实际发生的经济业务事项，及时、真实、准确的填制凭证登记会计帐薄，编制财务会计报表。并严格执行收支两条线的财务规定，较好地坚持了财务“一支笔”的__度，按照规定保管会计档案，并建立完善的内部控制制度和监督制度，大部分单位能按照财政要求全面实行电算化管理，能执行现金管理和核算制度，无设立小金库的现象。**单位能认真做

　　好会计基础工作，凭证装订整齐，现金日记账做到日清月结，账款、帐实相符，特别值得肯定的是财务科长或会计做好银行对帐调节表的做法及固定资产做到三级明细账的建立，反应出会计基础工作较为扎实，内部控制制度较为健全；**单位也能做到现金日记账日清月结。

　　各单位财务处根据各单位工作实际情况，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了相对应的《财务管理制度》，各项业务事项得以有序进行；明确财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益；明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

　　二、检查中存在的不足

　　1、内部控制制度执行中存在的问题。在检查中发现大部分单位的现金报销及使用中，不能做到现金日记账日清月结，保险库内每日存放大量的现金，给我们的资金管理带来隐患。在硬件的管理上因受人员等原因的限制，硬件与票据没有进行分开管理，使资金的使用没有受到相互的制约及监督。在执行内部控制制度时存在侥幸心理，使建立的完善制度形同虚设。

　　2、会计核算基础工作环节薄弱。很多单位在填制会计凭证时未能按照规定进行三级复核，并未按规定定期编制财务报告，在装订会计凭证时不能保证装订干净、整齐。

　　3、财务管理水平有待提高。每个单位都建立了完善的财务制度，但在执行中并没有认真遵守，很多单位受到人员的限制，使经办人与记账人、审批人的职责分工不明确，相互间没有制约，在管理中，大家都存在事不关己，高高挂起的态度，对存在的问题都回避，使我们的财务管理工作存在很大弊端。

　　三、进行下一步财务工作的建议

　　1、加强学习，提高认识。财会人员继续教育是会计管理的一个重要组成部分，是财务队伍建设的重要内容，我们将组织全体财务人员认真按照财政部《会计继续教育暂行规定》的教育内容与形式组织全体财会人员进行会计知识的学习，并加大对《会计法》等制度法规的宣传力度，强调会计核算的重要性，认真落实到平常的执行中。另一方面打击违反会计行为，维护会计法律法规的“刚性”约束。

　　2、做好财务基础工作，提高财会人员的责任感。我们要不断加强理论知识学习，从各方面提高财会人员的自身素质，增强责任感。加强各级间的沟通和协调，全面了解和掌握直属单位经营情况，听取事

　　业单位__和建议，深入一线了解情况，加强与事业单位的沟通，切实帮助他们解决实际问题。

　　3、建立完善的内控制度，努力做好会计核算工作。会计核算是加强财政资金收支的管理和监督，规范财务管理和会计行为，提高财政资金使用效益的重要保证。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中要严格遵守这些规章制度，有效地实施内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强对本单位财产物资的监督和管理，杜绝各种漏洞的发生，以达到明确记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，防止舞弊。

　　我厅这次开展全厅直属单位财务工作检查中，在厅领导的正确领导下，在__会计工作岗位的干部职工的积极配合下，查找出一些不足，并制定了整改措施，对于存在的问题我们将进一步采取措施。

　　XX年财务大检查自查报告

　　XXX：

　　我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作

　　复核的文件后，单位领导高度重视，成立了以一把手局长任组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组，根据文件要求的检查范围和内容，结合本单位的实际情况，认真对照检查，将本单位XX年以来的会计基础工作、财务收支情况、预算执行情况与文件要求认真进行了自我对照、自我检查，现就自查情况报告如下：一、自查基本情况（一）财务机构设置和人员配备情况我单位财务工作由XX科负责，单位按照财务工作要求，设置有财务主管1名，会计、出纳、资产管理员各1名，四名财务工作者均取得会计从业资格证书，相关岗位职责明确，业务相互牵制相互分离，使得各项业务事项得以有序进

　　行。（二）内部控制情况单位内控制度健全，对财务收支审批、人员岗位职责、财产管理等方面进行了全面规范，制定了11向财务管理制度及两项经费管理办法。严格执行一把手不分管财务制度，保证了财务核算的独立严谨。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生。明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效

　　益。在财务工作过程中，我局严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

篇八：出纳员个人对照检查材料

　　银行财务工作人员个人总结范文

　　【导语】总结是社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价，从而肯定成绩，得到经验，找出差距，得出教训和一些规律性认识。

　　篇一：一年来，在州分行党委特别是分管行长的高度重视、正确领导和大力支持下，在省分行垂直业务部门的帮助下，在各位同事的配合下，我按照上级行及本行领导赋予会计结算部的工作职责，团结和带领我部员工恪尽职守，努力工作，圆满完成了全年各项工作任务。现将一年来的主要工作情况汇报一、认真贯彻落实会计基础管理工作会议精神，狠抓会计内控建设。为从根本上解决困绕我行的基础管理差，内部控制力弱的问题，我行于年初召开了高规格的会计基础工作会议。会议认真查找了我行会计基础管理方面问题，深入分析了问题存在的原因，提出了提高我行会计内控管理水平的具体措施。会后不久，会计结算部正式单设。作为会计结算部的负责人，我把贯彻落实会计基础管理工作会议精神作为首要任务和工作切入点，并从以下几个方面开展了工作

　　1、以抓《中国农业银行云南省分行会计内控管理尽职指引》和在会计基础管理工作会议上签订的《会计基础管理及内控建设责任书》的落实为契机，把各级行的行长、分管行长、会计部门（职能所在部门）负责人、会计主管、监管员以及人事、监察等相关职能纳入会计内控管理组织体系，大家各司其职、齐抓共管、相互制约、相互监督、一体考核，让会计内控管理关系更清晰，会计内控管理层次得到提升。

　　2、坚持按季组织开展监管检查工作，促进会计内控管理水平逐步提高。会计监管是内控管理的重要组成部分和操作风险的重要防线。对这一块工作的重视我一刻也没有放松过，尽管面临这样或那样的困难，我还是坚持按计划、按程序每季度对各县支行各经营机构组织开展一次认真细致的检查。做到每次检查都有方案、有通知、有记录、有整改、对责任人有处理。监管的内容也严格按照会计监管制度的规定和案件专项治理的要求逐条细化，不敢有丝毫的马虎。

　　从已经结束的前三季度监管来看，累计查出问题273个次，绝大部分问题已得到整改或改善，处理或建议处理责任人96人次，其中扣发考核性工资44人次，扣款金额7750元，向州分行员工违规行为积分管理办法领导小组办公室提请积分建议52人次。我把实质重于形式作为监管的重要原则，通过持续、认真细致的监管，我们的会计内控管理水平有了明显的进步。

　　3、坚持值班制度，提高预警信息核销的及时性和真实性，充分发挥会计监控系统的监督作用。

　　州分行会计结算部分设后，我对会计监管系统的在线值班非常重视，明确责任到人并严格执行值班员每日在线值班监控预警信息，督促网点机构会计主管按时核销预警信息。对督办信息及时分配给包片监管员进行核实回复。节假日轮流值班，值班员轮班或休假交接时，通过“值班交接”功能进行交接。值班工作的加强，直接促进了我行预警信息核销效率的提高，更重要的是对会计人员产生了一种持续的强大的监督和震慑作用。

　　4、注重提高会计主管的业务素质与履职能力。会计主管履职到位与否，是会计内控好坏的关键一环，20XX年，我认真贯彻落实会计主管委派制，倡导提高会计主管待遇，加大考核力度，提高会计主管履职能力。20XX年，我督促对在同一机构履职满一年的会计主管进行轮换调整，全州九个营业机构共轮换会计主管六名，新委派会计主管三名，增派会计副主管两名。我按月组织召开由分管行领导、直管网点会计主管、会计结算部人员、网点负责人等人员参加的会计主管例会，分析内控形势，学习新的文件精神，研究解决管理中存在的实际问题。以会代训，提高会计主管的业务素质与履职能力。

　　二、深入学习实践报告科学发展观，认真组织部门员工和业务条线参加《员工行为守则》教育检查活动。

　　1、深入学习实践科学发展观。深入学习实践科学发展观活动是适应新形势，完成新任务，实现新发展的需要，对于推动我行业务经营又好又快发展具有极其重要的历史意义和现实意义。通过认真的思考、学习和实践，我认为我行会计工作要贯彻落实科学发展观，让会

　　计工作上水平，为我行经营改革发展大局做出应有的贡献，着重应做好以下几点

　　（1）坚持以人为本，狠抓内控建设。“以人为本”，是科学发展观的本质和核心。银行会计工作要真正做到以人为本，把全面、协调、可持续的发展观深入贯彻落实到工作实践中去，最重要的就是要抓好内控建设，确保业务实现“又好又快”地发展。“好”是指质量、安全，“快”是指速度、效益。这是在强调内控优先，是一种发展观念的转变。对银行来讲，首先就是要讲风险、内控，然后才是效益、发展。

　　（2）坚持全面、协调发展，突出工作重点。会计工作落实科学发展观，必须坚持全面协调发展的方针。对我行会计结算工作来讲，所谓“全面”，就是要全面履行会计核算和会计监督职能，全面提高会计质量和会计工作水平，将凡是有经济活动的地方都要纳入会计的视野；所谓“协调”，就是要使会计工作与全行整体利益和改革发展的大局相适应，使会计核算和会计监督两方面相互促进，协调发展。

　　（3）坚持可持续发展，构建风险防控长效机制。会计工作要实现可持续发展，构建风险防控长效机制，必须坚持精细化管理和执行力建设。要坚决贯彻“内控优先”的理念，特别是在案件防控工作中，要“警钟长鸣”。人员管理要常抓不懈。要通过强化培训、完善“技防”措施、加大奖惩力度等多种手段，提高相关人员的风险识别能力。要强化问责，不断健全完善考核激励机制。

　　2、认真组织部门员工和业务条线参加《员工行为守则》教育检

　　查活动。农业银行每位员工的服务和言行举止直接体现农行的社会形象和社会声誉。总行制定专门的守则来统一规范全行员工的行为准则，弘扬良好的职业操守，倡导按规则为人做事的风气，是做好各项工作、推动全行改革发展非常重要的基础和保障。

　　学习好、领会好、遵守好《守则》，将有助于规范全行服务标准，提升全行金融服务水平；有助于防范合规风险和操作风险；有利于推动全行合规文化建设。为达到规范行为、培育文化、弘扬正气、改善形象的目的，我按照怒江州分行开展《中国农业银行员工行为守则》教育检查活动实施方案的部署，积极组织我部员工和业务条线积极参加学习教育、检查评价和总结验收各阶段的活动。

　　我本人参加了省分行开展《员工行为守则》教育检查活动视频会议。反复学习了褚行长“一把手”所作的“学习第一、认真第一、责任第一”的精彩而语重心长的讲课。通过会计主管例会和部务会等多种形式组织员工集体学习《员工行为守则》并讨论交流学习心得。组织部室员工参加网上测试并全部顺利通过。我还公开在部室内进行了述合规，自觉接受大家的监督，同时组织部室员工进行对照检查评分，签署了《承诺书》，教育检查活动所形成的材料已整理移交办公室。

　　通过集中系统的《员工行为守则》教育检查活动，让我更加深刻地理解了《守则》的内在涵义，更准确地把握《守则》具体条文与精神实质，让我知晓何事可为、何事不可为，自觉用《守则》标准规范自身行为。我决心认真执行《守则》，率先垂范，力求在部室内和条线上形成守法合规氛围。

　　三、加强金库管理，规范金库运转。根据总行和省分行对金库管理体制的改革和日趋严格的管理要求，我按照分管领导的安排，牵头组织成立州分行现金管理中心，在人员极其有限的情况下，通过合理设置岗位、对金库门进行技术改造等措施限度地保障了按照制度要求对中心金库实行专业化管理的需要。对不符合保留条件的兰坪金顶营业所金库积极组织撤并。按制度要求监督并亲自参与查库，把金库管理作为每次会计监管的重点内容之一。此外，在分管领导的重视下，我行查库“飞行队”的工作得到加强，一是调整充实了人员，二是先后组织了20余次突击查库活动，检查了辖内大小所有金库，通过专项督导，诸如损伤券解缴人行、*收缴流程不清、库存登记簿券别与实物券别不符等问题得到及时纠正，金库门不合规等问题得到及时解决，进一步强化对全辖库款安全管理，健全金库管理制度。四、配合风险资产管理部（资产处置部）做好不良资产剥离各环节工作，确保剥离数据准确无误，做到了应剥尽剥，顺利完成了上下级行之间剥离款项的清算。不良资产剥离是农行财务重组的重要环节，其中与我部工作联系紧密的是剥离前对拟剥离不良资产的核对确认工作和剥离时对在剥离范围内但不符合自动剥离条件的资产进行手工录入剥离以及剥离后续账务处理几项。为确保整个剥离工作万无一失，对以上工作我都主动学习、主动

　　参与，及时指导辖属机构对拟剥离不良贷款按户逐笔进行核对，确保CMS贷款凭证号与CAS贷款账号建立正确的对应关系，确保两系统户名、基准日余额和当前余额一致，不一致的，查明原因，按要求做了整改。对拟剥离非信贷不良资产，按照剥离要求，认真及时组织有关支行做好拟剥离非信贷不良资产账务划转信息的准备工作，逐个账户填写《非信贷不良资产账务划转信息清单》，规范填写账户合并、拆分信息表，确保剥离日成功划转。

　　根据财政部最后确定的剥离要求，财政部只对基准日本金支付对价款，对基准日表内外利息和基准日后新产生的表内外利息，都不再支付对价款，需要无偿剥离，并且基准日后收回的表内外利息需无偿剥给委托处置行。因此，要对系统已自动进行账务处理，但不符合财政部要求的部分账务进行冲正，同时，还要对系统未能自动完成账务处理的部分账务进行手工处理，才能最终完成不良资产剥离的全部账务处理。我和我部员工在资产处置部和各经营机构同事的配合支持下，在十分紧张的时限要求内，准确无误地完成了所有后续账务处理，顺利完成了上下级行之间剥离款项的清算，为剥离工作划上了一个完美的休止符。

　　五、做好外部审计信息申报表的填报和新会计准则报表转换工作20XX里，总行继续聘请外部审计机构对我行20XX年年末和20XX年中期进行全面审计，因两轮外部审计不同于以往的外部审计，审计结果将对各项战略举措产生重要影响，其时间的要求是刚性的，贯穿于审计工作的计划、实施、汇总沟通等各阶段。时间紧、任务重，

　　为了不给县支行及基层营业网点增加负担，我把绝大部分的信息申报表填报任务自己承担了下来，以高度的责任感和使命感，按时按质按量完成任务。

　　与此同时，实施新会计准则是我行完善公司治理结构、提高管理水平的重要举措，是当前我行股份制改革的重要基础性工作之一。20XX年，我一是按照上级行统一部署，完成20XX年度全行会计报表转换的信息采集工作。二是定期做好20XX年中期（季度、半年度）及年度会计报表转换。三是在四季度，陆续完成了新旧准则差异的落账调整，实现在会计报告和会计核算层面与新准则对接。

　　六、组织会计核算清理，净化账面数据。为建立清晰、严明、规范、有效的会计核算新秩序，确保会计信息的真实、完整、合规，为股份公司发展奠定会计核算基础，同时也是落实外审管理建议，按照总行的统一部署，我积极组织辖内各县支行、各营业机构就存款、贷款等方面不规范、不真实的会计信息进行彻底整改，补充、完善和改进不完整、不精细的会计信息，提高会计核算工作的合规性、真实性。七、推广上线指纹认证系统、集中对账管理系统和会计档案管理系统等一批新系统，管理手段得到创新和加强。针对基层网点“明码、飞卡”的问题，推广上线“柜员指纹认证系统”，实现柜员身份的活体认证，通过技术手段解决“明码、飞卡”问题。针对对账管理不到位，对账率偏低的问题，在对全州单位结算账户摸底清查的基础上，推广电子对账管理系统，进行集中对账，实

　　现对账、记账的分离，提升对账管理层次，增强对账工作的及时性、真实性。

　　篇二：

　　XX年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽努力为行里的发展做出贡献。时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将今年的工作做如下简要回顾和工作总结：

　　今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握。在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及时处理，根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各

　　收付单据，配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的使用。

　　以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。回顾一年的工作，自己感到仍有不少不足之处

　　1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等；2、业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透；3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。以上是我部XX年全年的个人工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积累，就有明天的辉煌。

篇九：出纳员个人对照检查材料

　　成本会计工作职责

　　1、负责出入库等业务单据的审核;2、关注成本指标的分解以及费用的分配，并给出优化建议;3、关注生产订单的状态，对于异常订单及时找出原因并给出处理意见;4、关注在产品成本构成;5、关注委外品收发及台账明细;6、跟踪独立核算项目，并整理成台账及报表

　　成本会计工作职责（二）

　　1、核算日常生产成本的分类，归属，控制成本;2、负责对生产成本进行监督和管理，促进增产节约，增收节支，协调、反馈成本核算、成本控制存在的问题，并提出改进意见;3、根据销售预算准确并按时编制生产中心年度预算，以便公司核算生产中心考核利润，并协助完成预算分解;4、审核生产中心各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析。

　　成本会计工作职责（三）

　　1.遵守各项财政法律、法规、企业会计制度，按会计基础工作规范对公司经济业务进行会计核算;

　　2.负责会计凭证的编制、录入及会计账的登记，保证单据齐全、手续完备，各要素准确无误。负责对分子公司账务进行复核;

　　3.负责报销单据的签收、审核、登记工作，督促物流部按时提供供应商对账单，确保往来对账无误;

　　4.负责各种发票的申购、登记、开据与保管以及会计档案的整理;5.负责税收管理，按税务部门规定的时间申报纳税;

　　6.负责相关财务报告的编制，保证准确及时;7.负责每月会计凭证的装订，会计资料的统计归档工作;8.负责督促出纳人员按日编制资金日报表及进销发日报表，并负责核对日报准确性，月底督促编制余额调节表并签字;9.负责财务印鉴管理及网银收付款复核;10.负责公司资产管理;11.负责公司对外报告提供及配合税务、事务所各项审查工作;

　　成本会计工作职责（四）

　　1、做好酒店的食品、饮料和其它物品的成本控制。负责酒店的库存物资的成本核算与控制，定期与有关帐目进行核对。

　　2、审核每天的收货单，按入库货物的种类入帐，并编制记帐凭证。3、审核每日的领料单，按照出库货物的种类入帐，并根据各部门领货数量、金额等资料编制记帐凭证。4、定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控进价;加强与各厨房餐厅酒吧沟通，提供成本信息，降低成本。5、定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。6、按期编制周成本报告/月成本报告，汇总食品成本、饮料成本和客房成本及分析报告，主导月度成本会议。7、严格各种物品、食品购入、验收、出入库等有关手续和标准。8、每月期末结账，对库存地物品、食品、饮料等进行盘点，制作差异表并分析，保证成本真实准确。

　　成本会计工作职责（五）

　　1、完成成本的材料、人工、制造费用的归集、核算，及时提供成本信息;2、进行成本分析，对异常情况进行判断和提供处理方案;3、对车间统计、仓管的工作从业务上给予指导和监督;4、完成领导交待的其他工作。

　　成本会计工作职责（六）

　　1、成本核算与分析，分析每一产品的人工、费用、原料及工时的合理性及特殊性。

　　2、不定期下车间了解生产经营，及时发现车间异常点，提出建议改善方案，使成本核算更精确

　　3、新产品成本试算。4、组织车间统计人员开展基础数据的统计、计量，进而推进成本的管控。

　　成本会计工作职责（七）

　　1.负责将每日所有收入货品、发出货品、直拨货品、内部调拨的信息输入电脑，进行存货、成本核算，保管《每日直拨食品收货报表》、《每日收货报表》、《直拨、出仓及调拨汇总表》以及收货记录、出仓单、内部调拨单等有关单据。

　　2.定期或不定期与仓库管理员进行对账，保证存货卡和电脑系统库存记录相一致。

　　3.每日编制、报送餐饮成本报表。每月进行一次成本分析。4.凭送货人提供的正式发票和收货记录办理付款申请。5.对照检查餐饮标准成本的执行情况，加强对餐饮成本的控制。____月末向会计部提供直拨、进仓、出仓、转仓等有关数据，并于月末将仓库存货账面余额与实际库存余额和应付账会计进行核对，确保全部一致。

　　7.完成上级委派的其他任务。

　　成本会计工作职责（八）

　　1、正确计算产品成本，及时提供成本信息。及时编制各种成本报表，可以使企业的有关人员及时了解成本的变化情况，并作为制订售价、作出成本决策的重要参考资料。

　　2、优化成本决策，确立目标成本。优化成本决策，采取各种降低成本的措施，从若干可行方案中选择生产每件合格产品所消耗活劳动和物化劳动最少的方案，使成本最低化作为制定目标成本的基础。

　　3、加强成本控制，防止挤占成本。加强成本控制，首先是进行目标成本控制。其次是遵守各项法规的规定，控制各项费用支出、营业外支出等挤占成本。

　　4、建立成本责任制度，加强成本责任考核。5、评估成本方案，及时改进成本核算方法。6、保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档。

　　成本会计工作职责（九）

　　1、负责生产成本的核算，认真进行成本、开支的事前审核;2、严格控制成本，促进增产节约，增收节支，提高企业的经济效益;3、负责对生产成本进行监督和管理;督导成本控制及清点存货，审查原材料的采购;4、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项。负责编制原料转账传票。负责编制工厂成本转账传票;5、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档;

　　6、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情况进行不同的处理;

　　7、负责编制材料的领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理;8、负责核算企业工资情况;(1)将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后，编制员工工资汇总表;按时将工资输入软盘送交主管，经领导审阅后送交出纳员，以保证工资的及时发放;(2)根据上级规定的提取比例，以工资总额为基数，正确计算工会经费、员工福利费，按列支科目填制记账凭证;(3)核算个人所得税及其他应扣款项;9、办理其他与成本计算有关的事项;10、公证和诚实地履行职责，并做好企业的有关保密工作;11、完成财务科长安排的其他工作。

　　成本会计工作职责（十）

　　在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。

　　主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。

　　当公司推行全面成本核算管理和内部银行何等制时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。

　　不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。

　　做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。完成财务部部长临时交办的其他任务。

　　1，进行成本预测，参与经营决策。编制成本计划，为企业进行有计划的成本管理提供基本依据。

　　2，严格审核和控制各项费用之处，努力节约开支，不断降低成本。3，及时正确的进行成本核算，为企业经营管理提供有用的信息。4，考核成本计划的完成情况，开展成本分析。成本会计:分类计算项目成本费用，随时记录汇总各项目发生的成本费用数据，季末以损益表格式汇报各项目成本情况;成本分析和控制，控制收入与成本的配比;购销合同、工程建设合同的登记及各工地送货单的核对，汇总外欠款数据和工程回款记录;协助预算部出具投标要求的财务数据;公司固定资产监督管理及年终盘点工作;年末将各类合同及材料核对单，汇总编号整理装订保存。完成财务部及公司领导交给的其他工作。

篇十：出纳员个人对照检查材料

　　武装押运对照检查材料（共8篇）

　　第七章武装押运部分第一节武装押运的实施一、武装押运实施的含义武装押运实施，是指武装押运保安员根据押运合同，釆取安全防范措施，佩带枪支弹药进行押运，以确保客户单位托付的物品安全抵达目的地的一种保安服务形式。二、武装押运实施包含的内容1、签订专门押运合同押运物品的种类、数量、特性、价值、应注意的安全事项；运输的路线、时间、安全要求、保安责任的承担；保安公司处置的权利、职责等。2、实施前的准备A勘察:参加人员：主管押运、勤务、安全等相关人员以及押运任务执行负责人勘察内容：P128B制定押运勤务方案和安全预案C其它准备工作:3、押运过程的安全防范。车组人员应按照武装押运方案，严格执行押运规程。严守押运纪律、保守押运秘密，不准向外泄露时间、行车路线、押运财物等情况。4、押运的交接武装押运实行一车一组，车长负责制。每一个车组人员由车长、押运员、解款员、驾驶员组成。1、熟悉情况2、加强警戒3、安全防护4、枪支使用

　　第二节武装押运安全风险分析

　　一、押运任务安全分析的内容

　　根据押运任务情况，在押运实施前要结合当前社会治安状况、押运路线环境、气候等自然灾害等因素，进行风险分析以及犯罪目的、犯罪手段特点分析。

　　1、风险分析

　　2、犯罪目的分析

　　3、犯罪手段和特点分析

　　1)预谋2)暴力3)突然4)对抗

　　因此，对执行押运勤务的保安员的实战训练和预案演练，必须针对上述劫匪犯罪的特点制定操作性强的实战训练计划和应对预案。

　　二、押运任务安全分析方法（同武装守护一样）

　　分析方法有：信息研判法、概率分析法、事故树法、排列法、比较法、任务分解法、列举法等

　　A、信息研判法

　　信息研判法是一种可以进行量化预测的方法。

　　充分利用数据库技术、网络技术、地理信息技术和多媒体技术，实现对风险的动态监控，并完成对影响押运安全的重大风险因素识别和评估报告。

　　B、概率安全分析法（PSA)概率安全分析法釆用系统可靠性评价技术和概率风险评价技术对复杂系统的各种可能故事的发生及进程进行全面分析。C、事故树分析法（ATA)用它描述事故的因果关系直观、明了，思路清晰，逻辑性强，既可定性分析又可定量分析。

　　三、押运任务分析的要求及注意事项

　　1、安全分析要有依据

　　2、安全分析要结合实际3、要有对策，对策包括：A压缩犯罪空间B加强守护押运力量C安装技防设施D加强观察和发现隐患E安装防劫设施F提高警惕加强防范措施4、专项任务安全分析和定期安全分析要相结合A对重大押运任务要专项进行安全评估分析；B常规押运任务，要定期进行安全评估分析。第三节武装押运勤务方案和安全预案的制定根据押运财物的种类、数量、路途和运载工具等情况，与客户单位商定制定专门的武装押运方案，同时接受公安机关的指导、监督、检查。一、武装押运勤务方案包括的内容①、基本情况②、任务③、力量布署④、各押运参与人员的职责⑤、押运任务的组织指挥⑥、通信联络⑦、协同配合⑧、紧急突发事件的处置方法⑨、特别规定⑩、附件（包括警戒哨位设置图、紧急情况处置图、押运路线图）二、制定押运勤务方案的方法和要求认真调查研究当前社会治安状况，综合押运路线环境、押运公司押运力量装备现状等因素，分析判断危险因素，在此基础上事先防范。1、制定押运方案做到“四个符合”。

　　①符合押运工作的有关法规、原则和要求②符合押运公司和客户单位的要求③符合被押运财物的实际情况④符合本押运公司的客观情况

　　2、内容完整，用语准确。3、方案简练，地图标记规范制定押运方案，文字表述或者地图标记要釆用警语和规定的标号标记，不得使用土语或自造标号。4、适时修改，确保实用。三、武装押运安全预案包括的内容1、实施预案的组织领导2、实施预案的力量3、实施预案的通信联络一般采用GPS卫星定位系统和车载电台、对讲机、电话、手机等4、实施预案处置各种突发事件的应急措施1)报警、报告的方法2)鸣枪警告、还击、抗击的措施3)擒拿格斗制伏、扭送犯罪嫌疑人的措施4)转移、撤离保护财物的措施5)灭火措施6)抢救伤员措施7)保护现场措施5、预案要明确各参与人员的职责车长、押运员、解款员、驾驶员、指挥中心（室）、机动分队的各自职责

　　四、制定武装押运安全预案的方法和要求1、必须完整准确、切实具体、有可操作性；2、层次清楚、逻辑性强、简明扼要、详略得当，要求图文清晰、字迹工整，要釆取专用术语（密语）和规定称号；要使用规定的记述方式表达；制订的安全预案必须报公司审批后实施，如情况发生变化时，要及时修订，并报公司批准。（先报批后实施）3、不得有超载法律规定的行为。第四节武装押运操作规程一、金库装车、卸车如果发现数量不符或破箱、破袋、解捆等情形，应立即报告有关人员认真查清原因，当即采取相应措施。二、营业网点送款、收款P127在实操中三、押运途中P127在实操中有公安机关设卡或交通管制时„„途中遇车辆故障„8)发生紧急情况，押运人员应当按照突发事件应急预案进行处置。第五节武装押运警戒哨位的设置四、警戒哨位设置的方法1、汽车押运设置警戒哨位的方法P1291)装卸押运财物时哨位设置方法4)办理交接手续时哨位设置方法第六节执行武装押运任务中的报告和报警1、报告及报警内容A、需要报告的情况发现可疑情况的时间、地点、人、内容、发展变化情况、采取的措施以及处置可疑情况的结果B、需要报警的情况

　　发现或遇到危险及押运紧急情况的时间、地点、人、内容、发展变化程度、采取的措施以及处置可疑情况的结果

　　2、车载技防设备的使用报警电台的使用要求3、卫星监控报警系统（GPS)的使用押运车启动后，自动开通定位系统，严禁触摸“紧急报警按钮”第七节安全隐患的识别和防范一、武装押运常见安全隐患的类型A抢劫隐患B盗窃隐患C交通隐患D火险隐患E自然灾害隐患F其他安全隐患二、盗窃隐患或嫌疑的识别及主要防范措施(实操中)三、武装押运应对抢劫嫌疑的主要防范措施(实操中)四、武装押运交通隐患的识别与防范(实操中)五、武装押运火灾隐患的主要防范措施(实操中)七、武装押运中发生抢劫的处置方法(实操中)武装押运牢记使命押运安全无小事押运任务的要求（一）、押运前1、押运人员要携带持枪证，办理《免检通行证》等有关证件，领取通讯器材，警员必须着制式服装，头盔、防弹衣，指定押运负责人（或手枪手为组长）。2、随车出纳员或调拨员点清现金箱（包）数量，检查封品质量，登记、封签、核号。发现件数不符或不合格，封签破损要及时报告有关部门处理。

篇十一：出纳员个人对照检查材料

P>　　出纳岗位三查三强促安全对照检查整改清单

　　出纳的工作工作是做好管理工作的根本前提，是单位正常运行的根本保障。随着社会改革深入.经济转型发展对财务工作的要求越来越高，新形势下进一步做好财务基础工作需以“严格"促"提高”。

　　严格出纳制度，提高约束力。

　　按照新出纳制度要求，一是认真梳理原有出纳管理制度，制定新机构《财务出纳管理办法》，对预算管理、收入管理、支出报销管理、往来款管理、会计档案等方面进行管理规范，使财务出纳工作进一步规范化、程序化、制度化，有效提升对日常财务行为的约束力和执行力;二是认真审核报账资料。对实施的项目，严格按照批复的实施方案中的实施内容、实施进度进行项目实施，并严格按照相关的财经纪律及规范报账程序进行报账。

　　严格风险管理，提高警惕性。

　　在日常财务出纳管理中从严把好审核关、预算关，严禁超标准、超范围以及报销手续不全的支出报销列支，全面落实“三重一大"集体研究机制，定期开展对账工作，确保账账相符、账表相符，为日常财务管理提供有效保障。

　　严格自查管理，提升时效性。

　　根据上级部门要求全面开展自查工作，对财务支出、资金出纳管理、资产管理及重大财务事项等方面认真检查对照，重点对新机构财务交接中账务和往来款核算、银行账户撤户和变更及银行印鉴变更、

　　治理"账外账"和“小金库"、财务交接相关清册资料等进行自查，并就发现的问题及时整改，做到以查促改，有效堵塞财务管理漏洞，切实发挥财务自查工作的规范作用。

篇十二：出纳员个人对照检查材料

P>　　请各分子公司财务主任,拟订一季度专业内控工作自查计划,3月底报自查结果,范围包括销售\采购合同、待处理遗留事项进展、会计核算基础规范、档案、税务风险等方面，4月份股份财务部组织抽查。自查报告报王琳处

　　关于内蒙古新威远生物化工有限公司一季度财务自查的报告1、财务制度和内控建设本公司财务制度建设及执行情况检查有无具体的财务制度和文档，检查是否按制度执行有完善会计政策、会计核算办法和流程查看有无具体的会计政策及相关规定财务人员岗位职责和职位说明书的建立和执行情况检查财务人员的岗位职责和职位说明书是否建立内部会计控制体系的建立和执行情况查看相关文件集团统一的财务制度的存档、学习和执行情况检查有无集团财务制度是是否归档，财务人员是否了解，具体工作是否有严格执行2、货币资金管理

　　1）资金筹集和使用按月编制计划并严格执行。按月检查计划执行情况2）财务部安全保卫措施得当

　　公司制定了规范的安全保卫措施，主要几点为1、现金超过500元及时存入银行。2、保险柜钥匙由出纳专人保管，每天下班前打乱密码。3、下班时关门关窗，关电源，杜绝吸烟，防火防盗，防微杜渐。3）公司或部门无小金库现象4）无资金错付、重付现象5）预付货款、带款提货合规

　　预付货款都是通过工作流各级领导审批同意后付款，基本杜绝采购员带款提货，确保资金安全。6）现金开支范围合规在《现金管理暂行条例》范围内，重点检查大额现金的支付情况7）库存现金不超限额现金盘点记录体现,余额在本公司3-5天日常支出限额内8）坚持定期盘点现金制度9）银行账户开户、使用合规开户有批文；不存在出租、出借账户行为；不存在公款私存行为；不存在签发和取得空头支票、远期支票等行为10）银行预留印鉴管理合规印鉴分人保管；印鉴保管人出差、休假、离职等应具备书面交接手续和授权书11）银行票据管理合规①建立健全票据购买、使用、销号和报废支票登记簿；②空白支票签发合规。12）及时与银行对账并编制银行存款余额调节表银行对账单加盖银行印章，调节表编制合规13）现金和银行存款日记账登记符合规定

　　及时、序时登记，修改合规3、应收款项管理应收账款进行信用控制并严格执行查阅客户信用评估资料、应收账款授信审批文件等应收账款的真实性、准确性检查查阅销售及收款凭据、应收账款项目明细账、核对应收账款明细账与总账、报表余额是否相符；向债务人进行函证，并根据回函情况编制函证结果汇总表。回函金额不符的，责成被检查单位查明原因做出记录或适当调整及时对账并取得合法有效的对账依据查阅定期或不定期的往来对账单据、往来函证回函等采取有效措施及时催收超期欠款检查应收账款额度及信用期、应收账款催收通知单或应收账款催收记录等坏账准备的计提符合规定核实应收账款账龄结构和应收账款计提标准；检查有无债务人破产或者死亡的，以及破产或者遗产清偿后仍无法收回的，或者债务人长期未履行偿债义务的坏账的核销按程序进行，对已核销的坏账进行备查登记，账销案存，严格管理查阅坏账核销申请、公司批文、税务局批文等4、存货管理存货采购计划编报程序合规检查有无采购计划且计划的执行情况物资收发严格按程序进行，手续齐全了解物资收发程序的合理性及执行情况所有物资均有账务记录，账务处理规范、且账实相符调查库房及财务部账务处理情况存货定期盘点，并根据实际情况进行临时盘点，盘点表应有库龄等重要信息查看盘点记录对盘点盈亏、毁损等及时查明原因并按有关规定处理检查报批文件及账务处理情况对物资采购进行监控，有谈判记录或招投标及揭标纪要等现场检查相应书面资料物资采购合同齐全，并分类整理、存档现场检查相应书面资料库存量合理，及时清理超期、呆滞存货，并提请处理到库房检查不合格原料退回手续严密有效检查退回手续销售退回手续合规检查退回手续有否齐全已入库未结算原料、包装物和备品备件等估价入账的附件齐全，且审核、签章齐全检查估价入账的附件期末存货台账与明细账、总账账账相符检查账户余额是否一致废旧物资管理严密，出售审批、签字手续齐全

　　检查废旧物资的销售手续是否完善办公用品、低耗品管理相关管理符合规定检查招标方案等，检查领用发放手续及相关定额依据对物资出入库、出门进行稽核检查有无相关规定并贯彻执行根据存货的实际状况计提跌价准备实地查看、验证跌价金额5、长期资产管理严格按程序取得固定资产或进行相关维修、改造查阅相关批文对固定资产定期或不定期盘点，并对盘点结果及时处理查阅盘点记录和相关处理批文对外投资程序合规查阅相关批文固定资产、无形资产、长期投资等的入账价值正确，账务处理准确查阅账务记录，验证入账价值固定资产清理、调拨合规，账务处理规范查阅相关批文和账务记录在建工程费用归集准确，并按规定转固查阅账务记录，验证费用归集和转固时间固定资产折旧、无形资产摊销等期间和金额正确验证折旧、摊销金额根据长期资产实际情况计提减值准备实地查看、验证减值金额6、会计基础和会计核算工作会计科目设置符合规定对照规定调阅电子账套的会计科目原始凭证的取得及时合法查阅原始凭证收入成本费用按时入账，不得提前或延后查阅收入凭证附件、出入库记录等跨期摊销费用按受益期摊销查阅费用摊销账务处理情况会计科目核算内容符合企业会计制度、会计准则及集团财务部的有关规定抽查账务处理凭证凭证处理、审核、记账及时检查凭证、账簿，询问相关人员凭证传递合规、相关人员签章齐全检查凭证、询问相关人员报销及付款业务程序合规、手续齐全检查凭证、询问相关人员记账凭证摘要编写清楚、明了、简洁、易懂检查凭证账簿打印及装订符合要求

　　检查账簿按规定编报会计报表翻阅报表准确核算折扣折让，应分产品设置明细核算,符合税务要求查明细账无重大会计差错事件查各类账簿并询问有关人员保证会计信息合法、真实、准确、及时、完整查阅相关报表、账簿记录并询问总部财务部按照规定进行会计工作交接，并有详细的交接记录查阅交接记录7、独立核算体系有完整的独立核算体系检查相关制度有详细的独立核算操作流程和规定检查有无相关流程和规定独立核算体系制定是否科学、合理评价流程是否合理财务报表数据与独立核算口径差异关系是否明确询问\检查财务报表与独立核算报表有勾稽关系进行测试独立核算数据是否可具追溯性进行测试独立核算操作流程是否可控检查流程是否有漏洞独立核算软件或系统是否安全可靠对软件进行检查和测试独立核算报表是否真实、准确，及时检查报表独立核算数据是否满足经营管理和考核需求检查考核指标及相关会议纪要8、财务报告按时报出会计报表、企业填制明细表以及其他资料检查是否按集团及公司相关要求执行报表资料数据准确检查会计报表年初数与上年度期末审定数一致抽查报表年初未分配利润的调整应列明具体内容和调整原因（除非特别重大的会计差错或重大会计政策发生变更需要调整年初数，一般不应作年初数调整。）抽查报表各明细科目的项目分类期初数与上年年末数一致抽查报表

　　企业填制明细表与公司会计账簿、会计报表核对一致抽查报表表与表之间的勾稽关系衔接一致抽查报表企业填制明细表填制完整抽查报表关联与非关联关系清晰、内部单位（内部关联）与关联单位（外部关联）区分正确抽查报表9、财务人员管理会计人员均持有会计从业资格等证书，并按时进行年检检查会计从业资格证书会计人员流失率低查阅会计人员变动记录积极培养、举荐财务会计人员查阅会计人员变动记录定期组织财务人员学习会计制度、会计准则、内部会计控制制度及集团的相关规定查阅学习记录财务人员轮岗、顶岗计划询问核实执行情况财务人员请假有审批，遵守公司作息时间，无迟到早退和旷工查阅办公室考勤记录财务部人员团结、协作，凝聚力强，工作热情高，有创新精神实地感受，询问其他部门，核实创新成果会计人员遵守职业道德，保证会计信息质量、保守公司商业秘密查阅相关文件资料，向相关部门人员了解财务人员无严重违反财经纪律，违法违纪事件查阅相关文件资料，向相关部门人员了解10、财务综合管理审计报告建议整改状况查阅上次审计结果对照核实改进情况参与销售价格及优惠制定，程序合规查阅价格制定文件等资料参与公司重大合同的谈判和签订查阅相关文件资料参与公司安全事故处理检查会议记录或纪要参与公司诉讼活动检查会议记录或纪要11、沟通与协调妥善处理与集团和公司领导工作关系实地调查、询问服从集团财务部安排，严格执行集团各项文件规定

　　查阅相关文件资料，听取集团财务部意见能够妥善组织、沟通、协调财务部内部的工作实地调查、询问岗位设置合理，权责明确，并严格考核查阅相关文件资料财务部业务流程清晰,符合内控制度要求查阅相关文件资料财务负责人了解员工思想动态，关心员工工作生活与财务人员沟通了解能够妥善处理与公司内各部门的工作关系,协作度高听取其他部门意见听取其他部门意见能够妥善处理与银行、税务、财政、供应商、客户等公司外部的工作关系听取其他部门或有关单位意见定期向集团财务部相关领导汇报工作，重大问题应在第一时间向集团财务部汇报询问集团财务部相关人员能按规定及时向相关部门报送有关财务资料查阅相关文件资料12、预算管理公司成立有预算委员会查阅相关文件预算工作由总经理亲自抓，负总责查阅相关文件资料，向有关人员了解公司各部门分工协作，全员参与查阅相关文件资料，向有关人员了解编制有年度和季度预算查阅预算资料按总部文件规定方法编制预算查阅预算资料预算在公司内有审议，并报总部批准查阅审议资料和总部批文预算的编制真实合理，预算准确度高查阅预算资料并与实际情况对比对预算执行情况定期进行分析查阅预算或经济活动分析资料预算分解并进行严格考核查阅分解资料和考核记录预算调整流程合规查阅相关批文对预算与实际的差异提出改进措施并予执行查阅预算分析资料和改进建议、执行结果按时报送预算相关各种报表查阅报送记录并咨询总部预算管理部门13、财务分析与决策支持

　　按照集团的相关规定进行财务分析查阅分析资料每月准时出具财务分析报告查看各期财务分析是否完整每月召开财务分析会议查阅会议记录或纪要参加公司组织的经济活动分析会并提出专业的见解查阅分析资料和会议记录原料市场价格发生大的变化和产品配方变动时，及时进行产品盈亏测算，并提出合理化建议查阅测算资料等参与公司年度及季份经营计划制定检查会议记录或纪要参与公司绩效考评方案的制定检查会议记录或纪要参与公司重大生产经营决策检查会议记录或纪要14、税务管理财务负责人及相关人员熟悉现行税收法规询问增值税免税申报手续齐全，符合要求增值税纳税申报表原辅料采购增值税、申报符合税法规定，无遗留问题查阅原始凭证及增值税认证资料主营收入确认、销售增值税核算、申报符合税法规定，无遗留问题查阅原始凭证及增值税抄税资料、询问当事人其他业务收入及其他涉及增值税的会计核算、申报符合税法规定，无遗留问题查阅原始凭证企业所得税核算、缴纳符合税法规定，无遗留问题查阅所得税批文及所得税清算结果个人所得税管理的税务风险控制询问相关负责人个人所得税管理政策其他税种核算、缴纳符合税法规定，无遗留问题根据当地税收法规、条例对照检查税收优惠政策执行到位根据国家税收政策对照检查纳税申报资料齐全，且归档、装订、管理符合会计档案要求查阅申报资料发票取得、出具及保管符合税法规定查阅发票购买、领用记录，抽查已开发票财产报损符合税法规定财产报损申请税务局批文各项税款缴纳符合税法规定税纳解缴凭证

　　在税法允许范围内进行税务筹划查阅筹划方案15、成本管理健全的成本管理制度体系查阅公司成本管理制度成本核算与成本结转科学、合理、准确查阅生产过程中各阶段成本结转情况标准（目标）成本的制定科学合理，切合实际查阅标准成本制定资料定期成本分析报告检查分析报告对异常差异是否进行跟踪检查调查异常差异是否得到控制公司成本工程开展情况检查是否立项及执行情况是否符合集团规定16、财务信息化财务人员对金蝶K3操作熟练当场操作测试操作人员口令管理合规测试密码应对操作人员严格授权测试各用户权限禁止未经授权人员操作K3软件，防止操作人员越权使用软件和操作业务查阅上机记录和日志文件系统管理员应定期对K3系统进行维护和防病毒检查查阅维护记录网络瘫痪、系统崩溃、数据丢失等重大问题应及时汇报、妥善处理，并查明原因检查处理记录K3数据电子数据文档应分类存放并定期清理在电脑上查阅相关资料17、会计档案管理客户资料归档是否齐全,保管是否完整实地检查档案客户授信依据是否充分查阅授信依据归档及时、专人管理实地检查档案室，调阅档案，检查档案登记簿等有专门的档案室，安全措施得当实地检查档案完整、干净、整齐观察档案查询、借阅手续齐全并有详细记录检查相关纪录保存年限符合规定，档案销毁按程序进行

　　检查相关文档档案转移，移交手续齐全查移交记录

篇十三：出纳员个人对照检查材料

P>　　出纳个人剖析材料出纳个人剖析材料干部纪律作风集中整顿个人剖析材料地质环境科根据我局开展干部纪律作风集中整顿活动的要求现已经进入查找问题阶段按照自查自纠不留情的原则紧紧围绕作风漂浮不落实自由散漫不守纪不将原则乱传谣不负责任乱告状贪图享乐不节约公车私用不自律六个方面结合国土资源管理工懒玩六方面找出了自己在思想学习工作生活中存在的问题和不足从世界观人生观价值观三个方面进行了认真剖析并制定了整改措施和努力方向

　　出纳个人剖析材料

　　出纳个人剖析材料干部纪律作风集中整顿个人剖析材料地质环境科心平根据我局开展干部纪律作风集中整顿活动的要求，现已经进入查找问题阶段，按照“自查自纠不留情”的原则，紧紧围绕“作风漂浮不落实、自由散漫不守纪、不将原则乱传谣、不负责任乱告状、贪图享乐不节约、公车私用不自律”六个方面，结合国土资源管理工作实际从“拖、拽、滑、软、懒、玩”六方面找出了自己在思想、学习、工作、生活中存在的问题和不足，从世界观、人生观、价值观三个方面进行了认真剖析，并制定了整改措施和努力方向。一、存在的问题和不足通过认真对照检查、深刻查找，自己在思想、学习和工作及作风等，存在以下几个方面的问题和不足：政治理论学习不够。主要表现在学习主动性不强，很多时候忙于日常工作事务上，没能够挤出时间进行自学多学，经常处于被动学习状态。平时只满足于读书、看报，参加单位集中组织的学习多，自学少，对马列主义、毛泽东思想、邓小平理论缺乏系统的学习，钻研不够，联系实际不多，使自己对理论知识的理解与实际脱节，没有发挥理论的指导作用，使学习变得形式化、教条化，对政治理论的学习理解-1和把握往往只限于知道其内容，但对其深刻的内涵知其甚少。创新意识不强，工作方法简单。工作思路不宽，缺乏创新意识，安

　　于表面，认为把自己份内的事情做好就可以了，不能用全新的思维和方式开创性的干工作。工作作风不够扎实。在有的工作上只着重于上级下达的有关文件精神，只满足于不出事；不能很好地深入基层、深入实际，深入群众，处理事情方法比较简单。

　　二、对存在问题的分析针对以上存在的问题，通过分析其原因的关键所在，是自已对马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想以及胡锦涛总书记倡导的“八荣八耻”的学习不深，认识不足。对学习的重要性、必要性认识不够，思想上存在着重工作轻学习的弊病，总认为自已是一般职工，学点自已有用的东西和跟业务有关的知识及搞好自已的本职工作就行了。正是由于这种错误思想的作祟，放松了学习，影响了自已知识水平的进一步提高。针对存在的问题，一是自已没有认真学习和深刻领会深入学习的内涵，更没有把该学的理论贯穿到实践中去，二是思想不够解放，工作中没有发挥新思路，新思想，不敢大胆地开创性工作。

　　三、整改措施和努力方向-2针对自身存在的问题，我将在以后的工作中，认真反思和加以改进，并扎实地做好每一项工作，以提高自己的综合素质，并从以下几方面做好：（一）加强理论学习。认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想等科学理论，用邓小平理论武装自己的头脑，提高自己的政治理论修养，坚定自己的政治信念；还要认真学习法律法规知识和各种业务知识，进一步增强法纪观念，增强法纪意识，增强执法水平，树立正确的世界观、人生观、价值观，自觉地加

　　强党性修养，遵纪守法，廉洁奉公，做到自重、自省、自警、自励。要以高度的责任感、事业心；勤勤恳恳、扎扎实实的工作作风；百折不挠、知难而进的勇气圆满完成局领导和科室交给的各项工作任务。

　　（二）积极开拓进取，提高工作水平。要不断提高对学习业务知识重要性和迫切性的认识，自觉、刻苦地钻研业务，努力提高自己工作的能力；要干一行爱一行专一行，虚心好学，深入钻研，遇到问题多看多问多思多想，多向周围的同志请教；要勇于开拓创新，积极进取，灵活运用合理的方法和措施，开展工作，处理问题，把工作能力提高到一个新的水平。

　　（三）加强自身段炼，提高服务能力。进一步增强大局意识、责任意识、忧患意识，在强化服务意识上下功夫；加强

　　-3与同事间的思想交流，做到相互帮助、相互尊重、相互信任、以诚相待。正确对待权力、金钱、名利，时刻遵守各项规章制度，从思想上筑起抵御腐朽思想侵蚀的牢固防线，增强拒腐防变的能力，堂堂正正做人，清清白白做事。在思想作风上坚持以民为本，在工作作风上坚持从实际出发，真抓实干。行动上要增强奉献意识，不计得失，真正做到自重、自省、自警、自励。在生活上严格要求自己，克服享乐主义、拜金主义，敢于抵制各种不正之风和腐败行为，努力做到勤政廉洁。总之，今后我将在领导和同事们的帮助下，进一步提高思想认识，转变工作作风，改正不足，提高自己，真正使自己的思想得到进

　　一步净化、工作得到进一步提高、作风得到进一步改进、行为得到进一步规范。

　　-4

　　到跳出教育看教育，缺乏把教育事业的改革发展放在经济社会发展的大格局中去思考、去谋划。思想认识不能紧跟教育改革。

　　3、党员模范作用不明显，科研工作成效不够显著。在落实教育发展各项具体科研工作中，还存在被科研课改工作推着走，被动去进行研究的情况。教学上，虽也在不折不扣地完成着备课、上课、批改、辅导等这些环节，也不时地翻阅一些教学书籍，并能尝试着把学到的先进理念运用到自己的教学实践中，但缺少系统的计划，教学即时的总结和反思，更没有有目的地去改进，没有形1

　　成研究的系列，有点脚踏西果皮的感觉，从而，教学只停留在原有水平，属于经验型，这是我最遗憾的。

　　4、业务知识不够钻研。对待工作不够主动、积极，只满足于完成领导交给的任务，在工作中遇到难题，不善于思考，动脑筋，常常等待领导的指示，说一步走一步。对业务知识的掌握不够重视，缺乏一种敬业精神，认为自己已有的一些业务知识可以适应目前的工作了，在工作中遇到繁琐、复杂的事情，会抱有可拖就拖的心态，今天不行，就等明天再说，对问题采取逃避的方法，认为“船到桥头自然直”，不是自己力求寻找对策，而是等待办法自己出现，虽然感到有潜在的压力和紧迫感，但缺乏自信心，缺乏向上攀登的勇气和刻苦钻研、锲而不舍、持之以恒的学习精神和态度。没有深刻意识到业务水平的高低对工作效率和质量起决定性作用。

　　5、工作作风不够扎实。工作时间久了，没有新鲜事物出现，会有一种厌倦的情绪产生，对待工作有时抱有应付了事的态度，没有做到脚踏实地，总想在工作中找到捷径，最好不要花费太多的精力可以把事情做好。有时除了自己必需完成的以外，可以不做的就不做，省得

　　惹祸上身。做事情只安于表面处理方法比较简单，有没有创新精神，工作作风还不够扎实，对问题不作深层次的分析，思考不深刻，有时还会把工作作为负担，却没有注意到工作方法的完善会给自己的工作带来动力。

　　二、存在问题的原因剖析1、学习不深导致思想认识不到位。总认为有些理论离自己的工作生活太远，学不学没什么，就拿这次科学发展观的学习来讲，如果学校不要求，总的那些都是党政机关领导干部的事情，对于我们一般老师来讲，内涵太深、范围太广，要求太高，内容太空，现在看来是很有必要的，也是很及时的，通过理论与自身工作相结合的学习感悟，才发现科学发展观离我们的工作、生活很近，只是自己满足于一知半解，没有悟透，悟深。2、学习方法不合理，不能合理地、系统地安排自己的学习，而是忽冷忽热，想起来了、用到了，就拿起书看一看，不能持之以恒。在学用结合上，也没能把理论运用到实践中去指导工作，指导生活，指导学习。由于对学习的放松，致使自身素质提高缓慢，每每到书到用时的地步，才“方恨少”，不能用科学的理论，先进的思想来指导自己的工作。3、党性修养缺乏磨炼导致服务意识不到位。一是在坚持原则上，有时不负责任，怕得罪人。二是缺乏政治敏感性和政治鉴别力，反映自己只关心对自己有用或感兴趣的东西，对其他事物漠不关心。三是有时有老实人吃亏的错误思想，看到现在社会中一些偷机取巧的人不但没出问题，反而过得很潇洒时，自己也产生过不要太老实、使自己

　　太苦太累的自私心理。因为此，所以在为教师、学生服务上不到位，不能很好的沉下身子去工作。

　　4、不善于反思总结导致视野思路不开阔。教学是学校的中心工作，教学质量是学校的生命，是学校的立校之本。“质量立校，科研兴校”不是一个空口号，而是要以新的思路来引路，以实际行动来保证，针对教学中存在的一些问题不能很好的自我反思，致使一些工作不能创造性的做好，做实。

　　三、改进措施与努力方向1、进一步加强政治思想观念，增强公仆意识。加强政治理论学习，不断用马克思、恩格斯、列宁、毛泽东关于人民公仆的理论改造自己的世界观、人生观;重要的实践在于认清职责，立足本职，老老实实、本本分分为群众做实实在在的事情，真正把本职当作党赋予每个党员的任务和使命，按照党员的先进性要求来实践。正如邓小平同志说的那样：人民，是看实践。我们一定要看到自己的责任，要时刻关注人民群众对党充满期待和信赖的眼睛，严格要求自己，用自己的一言一行、一举一动去自觉实践三个代表这一重要思想，真正体现出共产党员的先进性。2、加强自我改造，提高综合素质。文化修养是人们为掌握和运用文化艺术及一般知识所进行的努力学习，以及所达到的一定素养或水平。我们要努力刻苦地学习科学文化知识和专业知识，使自己成为工作中的内行专家.目前对我而言，最大的问题是要加强业务学习，学习有利于提高我们的知识水平，增强做好工作的本领。只有狠下决心，提高对学习业务知识重要性和迫切

　　性的认识，自觉、刻苦地钻研业务，务实基础，灵活运用合理的方法和措施，热爱本职工作，干一行爱一行，虚心好学，遇到问题多看多问多想，多向周围的同志请教。同时我要加强文化艺术修养，使自己更全面地发展.提高创造力和审美能力，培养想象力和创造力。树立起良好的道德风范。为广大师生做出表率，切实做好教书育人工作。

　　3、剖析自己，虚心接受，更快进步。我知道严于剖析自己，需要一些勇气和信心，但它是对自己高度负责的一种表现，剖析自己的过程是正确认识自己、深刻认识问题的过程，是自重、自省、自警、自励的具体行动，也是对自己的实际考验。我也知道正确认识自己特别是正确认识自己的缺点错误是很不容易的。诚如邓小平所指出的：“认识自己不是一件容易的事，人们常常是夸大自己好的一面，对于自己的弱点总是原谅的，还往往把弱点看成优点。”我觉得我不能就滞留于现状，我要做到真正剖析自己，要为自己定好位。4、不断改进方法，提高自己教育教学科研工作的能力。一是要牢固树立创新意识。放开手脚大胆尝试课堂教学改革。打破传统的“填鸭式”，“满堂灌”的教育方法，积极主动的探索自主学习，合作学习，主体参与型课堂模式，接受理解，支持，树立“让学生动起来，让课堂活起来，让效果好起来”的课堂理念，激活课堂，激发学生主体参与的深度和广度。二是要坚持运用统筹兼顾的方法，干好学校安排的各项工作，在教学中不断反思，坚持写教育随笔，教学札记，在思考和学习中改进课堂教学，不断加强个人师德师风建设。5、坚持以人为本，进一步提高教育教学质量，尤其是坚持德育为先。在工作中，多方位的关心学生的需求，尤其是后进生，使他们能

　　感受到学习的乐趣。尊重学生的人格，摒弃传统观点，放活课堂，把学生看成是一个活生生有血有肉有思想的个体。如，在课堂上允许学生有不同的看法，尊重学生的思考权力和精神自由，提倡学生展开思想碰撞，鼓励学生发表富有创造性的观点或看法。努力放弃传统的“师道尊严”，把学生放在与自己平等的地位上，建立平等的师生关系。创设良好的教学情境，引导学生积极主动学习，使每一个学生都得到健康发展。将“以人为本”的思想贯彻在自己的教育教学工作中。

　　作为一名教师，特别是党员教师，我要以科学发展观指导实际工作，端正教育思想，丰富专业知识，提高教学技能，把“科学发展观的核心——以人为本”切实运用到课堂教学中，真正做到教好书育好人。

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　　附送：

　　出纳个人工作计划

　　出纳个人工作计划

　　（58.）发布201X-04-06201X年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订201X年财务出纳人员个人工作计划。一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。二、加强规范现金管理,做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作计划。2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。

　　三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。

　　总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

　　4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学本文出自新晨.n化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。好

　　1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

　　2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

　　自某某银行某某支行成立至今，我一直都在储蓄出纳岗位工作，始终本着对工作认真的态度和高度的责任心，刻苦钻研，认真提高政治思想觉悟，坚决执行国家有关的金融政策和法规，积极学习各项业务知识，熟悉正确及时地办理各项业务。

　　储蓄出纳岗位是银行尤为重要的一个岗位，也是银行

　　新年新气象，我仍然会不断的努力，为某某事业发出一份光，一份热！我由衷的相信，树立爱某某单位、做主人、尽责任的理念，弘扬艰苦创业、创新图强的企业精神，认真履行三个一流的宗旨，某某银行一定能在新的一年里取得新的胜利！

　　我们

篇十四：出纳员个人对照检查材料

P>　　会计检查自查报告（共8篇）

　　第1篇：会计监督检查自查报告**医院会计监督检查自查报告根据《中华人民共和国会计法》、《财政部门实施会计监督办法》、《财政检查工作办法》和《行政单位会计核算办法》的有关规定及**市财政局《关于印发〈**市2021年会计监督检查工作实施方案〉的通知》要求，针对本院财务工作情况，5月19日至5月24日我院组织人员认真地进行了自查，具体情况汇报如下：一、健全组织，强化领导为确保此次专项治理工作顺利进行，我院成立了由副院长陈荣耀任组长、党办主任文月朗任副组长的清理工作领导小组，由财务科和办公室具体负责此次专项治理工作。二、自查情况1、总体情况。我院财务管理严格按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为，严格控制财务资金支出，没有以任何形式进行私存私放。2021年我院门诊量**人次，急诊量**人次，住院人数**人次；全年总收入**万元，其中业务收入**万元，财政补助**万元；总支出**万元，其中业务支出**万元，财政支出**万元。2021年项目4项，其中**检查仪、中医能力建设项目和变压器改造已完成，重点项目门诊综合大楼招标待批中。医院现有职工**人，其中会计1名，报账员1名（**）。2、收入方面。我院严格按照《海南省医疗服务价格》收费项目及标准进行收费，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，没有违规使用票据，没有白条收费和不开收据直接收费行为，各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄；执收执罚规范，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”致使单位收入反映不实，导致会计信息失真等。

　　3、支出方面。严格按照年初部门预算计划指标进行购置固定资产、投资基本建设等，未存在改变资金使用范围、挤占下属单位资金及超标准、超范围、推迟列支，导致单位货币资金和费用均失真等行为；从无设置帐外帐和“小金库”以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。2021年我院总支出3221万元，其中业务支出2710万元，专项支出511万元（用于购置**检查仪、中医能力建设项目、变压器及线路改造工程等）。

　　4、固定资产方面。根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》，结合实际情况，我院制定了《**医院财务科工作制度》、《**医院财务管理会计核算制度》、《**医院国有资产管理办法》、《**医院发票管理制度》、《银行账户管理办法》、《**医院现金管理制度》等，并严格按照各相关制度进行管理，任何科室和个人不得未经批准擅自配置资产、超标准配置资产；任何科室和个人出借、资产处置必须履行相关报批手续，出借、资产处置所得收入必须上缴医院财务账户，实行统一管理。

　　定期对资产进行盘点清查，做到赃证、赃卡、账账、赃实相符，2021年按照年初部门预算计划，经报相关上级部门审批，购置固定资产**万元，已及时登记入账。

　　5、专项资金方面。严格按照《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《**医院财务科工作制度》及《**医院财务管理会计核算制度》的有关规定，我院从财政部门和主管部门取得的有指定项目和用途并且要单独核算的专项资金，均按要求定期向财政部门或主管部门报送专项资金使用情况。未存在虚设立项目申请专项拨款，骗取专项资金；未截留、挪用专项资金、虚报冒领专项资金、曲线转移、挤占专项资金等行为。2021年我院专项资金共3项，其中省卫生厅拨款200万元，用于中医能力建设项目，市财政局拨款**万元购置DR检查仪1台和**万用于变压器及线路改造工程，项目均已完成，资金使用及完成情况已报市财政局和上级主管部门。

　　虽然我院目前尚未发现违规违纪现象，但通过自查，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我院将进一步完善财务管理制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

　　2021年5月24日

　　第2篇：会计监督检查自查报告篇1：财务大检查自查报告xx年财务大检查自查报告xxx：我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作复核的文件后，单位领导高度重视，成立了以一把手局长任组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组，根据文件要求的检查范围和内容，结合本单位的实际情况，认真对照检查，将本单位xx年以来的会计基础工作、财务收支情况、预算执行情况与文件要求认真进行了自我对照、自我检查，现就自查情况报告如下：一、自查基本情况（一）财务机构设置和人员配备情况我单位财务工作由xx科负责，单位按照财务工作要求，设置有财务主管1名，会计、出纳、资产管理员各1名，四名财务工作者均取得会计从业资格证书，相关岗位职责明确，业务相互牵制相互分离，使得各项业务事项得以有序进行。（二）内部控制情况单位内控制度健全，对财务收支审批、人员岗位职责、财产管理等方面进行了全面规范，制定了11向财务管理制度及两项经费管理办法。严格执行一把手不分管财务制度，保证了财务核算的独立严谨。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生。明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。在财务工作过程中，我局严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据各项工

篇十五：出纳员个人对照检查材料

P>　　试用期员工自评的相关范文

　　内容简介:我于年月日入职xxxxx股份有限公司,试用期转眼即过.在这段时间里,公司领导、同事给予了我足够的支持和帮助,尤其是部门经理的耐心、宽容与支持使我的本职工作得以顺利开展.我为即将正式成为公司的一份...

　　关键词:试用期,自评,员工

　　试用期员工自评相关范文列表

　　我于年月日入职xxxxx股份有限公司,试用期转眼即过.在这段时间里,公司领导、同事给予了我足够的支持和帮助,尤其是部门经理的...三、纪律方面:严守xxxxx《员工守则》,公司机密绝不外泄;...01-01

　　销售部门试用期工作总结范文这是目前在业界最有潜力的一家公司....在学校的《自评报告》和《特色报告》中,有大量机电学院的事例,需要我们准备好全部支撑材料,这是项艰巨、烦琐的工作....01-01

　　各职能部门进行调整后,公司出现了三至四个月的整合期,但分工明晰了,合理了,责任...取消了员工试用期三天无薪工作制度,取消扣发保安员每月每人=元的福利基金,按照国家规定增加社保基数....01-01

　　试用制是对竞聘胜出人员开出一定的试用期,期满经民主测评和考核合格后方能正式任命.经过大范围、多层次、有步骤的考核与调整,中层干部队伍更趋向...自开始,公司即开展了全员性的年度会考....01-01

　　关于在事业单位人员中实行试用期的规定,只适用于新进人员,...效益工资按年度考核中德、能、勤、绩四个方面,经自评、年级和教研组内互评、年级组长和教研组长考评、学生和家长测评、学校...01-01

　　“个体反思”就是教师“自省自察”,教师独自进行“课前反思...银行出纳部会计个人工作总结·公司新员工个人工作总结·炒股高手的个人总结·毕业生银行试用期实习个人总结·五一假期的个人...01-01

　　促进项目监理工作,公司决定在实行员工履职考核的同时,在项目监理人员中实行月度绩效考核...项目监理部所有人员（试用期内的人员和实习生除外）对上月工作绩效自评记分（每月5日前完成）....01-01

　　共下发自查报告书9份,班子成员定期对照自查七项内容逐条逐项认真对照检查自评,并对存在的问题和不足有针对性实施整改....同时加强对试用期干部的考核,增强各级干部的岗位意识、责任...01-01

篇十六：出纳员个人对照检查材料

P>　　教师个人对照检查材料（篇六）最近学校开展"教育行为规范年"活动,通过这次活动,自已认真反思,深刻认识到教师素质对教育质量的提高有着重要的作用.有道是"百年大计,教育为本",教育关系到一个国家的未来.我们学校是一所市级示范性学校,身为一名高中教师,更应该事事以身作则,给学生做好榜样.经过这段时间自我的深刻反思,我对自已在工作、生活等方面存在的问题剖析如下:

　　一、在政治思想方面;本人高度自觉,长期坚持政治学习,写读书笔记,努力提高自身的思想政治素质,学习,<<教育法>>、<<教师法>>、<<中小学教师职业道德规范>>,按照各种法律法规严格要求自己,从不打牌赌博、违法乱纪,遵守社会公德,实践社会主义荣辱观,忠诚党的教育事业,为人师表.二、在教育教学方面;本人虚心请教,不懂就问,以丰富自身的业务知识,努力提高自身的教育教学能力、及业务水平,做到"活到老,学到老".严格执行师德规范,有较强的事业心、责任心,爱岗敬业.坚持"一切为了学生,为了学生的一切",树立正确的人生观,重视对每一个学生的全面素质和良好个性的培养,不用学习成绩的好差作为唯一标准来衡量学生,与每一个学生建立平等、和谐、融洽、相互尊重的关系,关心每一个学生,尊重每一个学生的人格,努力发现和开发每一个学生的潜在优秀品质,坚持做到不体罚或变相体罚学生.正确处理教师与学生家长的关系,与家长共同探

　　究如何使学生发展的方法与措施.在教育教学过程中,利用学科特点加强对学生的思想教育,提高他们的思想政治素质,激发他们的学习积极性,努力提高教育教学质量.

　　三、在工作方面:本人又兼任勤工俭学出纳员、食堂和猪场管理等工作,在工作上兢兢业业、扎扎实实;在经济上从不贪污挪用公款,能做到廉洁自律.食堂管理工作做得有声有色,能团结同志,工作做得到位,每次上级领导到校检查工作,都很满意.在生活上,关心爱护每个就餐学生,尽量帮助他们解决一些实际困难和实际问题,如吃饭时菜咸了、吃去菜虫了、苍蝇了等等,都帮他们调换,使学生们满意.这些工作自已也很做得出色.存在的问题:

　　一是思想认识还不够.一直以来,我以为我只是一名普通教师,只要教好书、上好课、管好学生,对得起学生和家长,努力完成学校领导交给的工作,就算是尽职尽责了.除了学校组织的政治学习外,平时对国家大事关心不够.

　　二是工作作风不够扎实.遇到困难不能知难而进,有时有任其自然的松懈思想.在教学实践中有时畏首畏尾,不能大刀阔斧地开展工作.

　　三是学习知识不够全面.总喜欢看自己有关教学业务方面的书籍,其他书看得较少,特别是一些理论性的看得较少.先进的教学思想、教学理念、教学方法吸收有一些,但面上还不够广.认为那些理论书籍看起来枯躁无味,看了也没有什么实际意义.几十年的教学己使自已的

　　教学方法有了一种相对固定的模式,有时认为那些理论只是停留在书本上,在实践中很难行得通的.因此,就存在着一种不着急、无所谓的心态.备课时虽然很认真,但懒于思考教学方法,疏于练习教学基本功.

　　四是有些工作做得不到位.如**年猪场年利润不高,工作有些失误,购买牲猪和饲料等有时验收不到位,导致猪场年利润下降.

　　今后的改进方向:首先、要从思想上、行动上提高自已的工作责任心,树立一切为

　　学生服务的思想,提高自已的钻研精神,不要遇难而退,要敢于与一切困难作斗争的思想和作风.刻苦钻研业务知识,做到政治、业务两过硬.

　　其次、爱岗敬业,热爱教育和学校,认真备好课、上好课,认真批改作业,不敷衍塞责.在平时多向有经验的教师请教,多听课,多学习有益于提高自身教学水平的教学经验.

　　第三、热爱学生,关心和爱护学生,尊重学生的人格平等、公正对待每一位学生,对学生严格要求,耐心教导,不讽刺、挖苦、歧视学生,保护学生的合法权益.

　　第四、严谨治学,刻苦钻研业务,树立优良作风,不但学习新知识,探索新规律,改进教学方法,提高教学水平.

　　第五、团结协作,尊重他人,虚心学习,关心集体,维护学校声誉,共创文明校风.

　　第六、改进工作作风,各项工作都要认真负责,争取做到位,避免工作造成失误.

　　总之,在教育教学过程中,严格要求自已,志存高远,不断加强师德修养,甘为人梯,乐于奉献,做一个受学生爱戴、尊重、人民满意的合格教师.

篇十七：出纳员个人对照检查材料

P>　　xx年财务大检查自查报告检查将本单位xx年以来的会计基础工作财务收支情况预算执行情况与文件要求认真进行了自我对照自我检查我单位财务工作由xx科负责单位按照财务工作要求设置有财务主管1名会计出纳资产管理员各110单位内控制度健全对财务收支审批人员岗位职责财产管理等方面进行了全面规范制定了11向财务管理制11依法设置会计账簿并保证其真实完整根据本单位实际发12项目设置科学合理细致对财务预算均通过局务会讨论13理人员各自对各项财物款项的增减变动和结存情况及时进14规意识不强

　　事业单位财务自查报告(共12篇).doc事业单位财务自查报告(共12篇)篇一：财务自查报告财务自查报告根据财政局文件号文件要求，为进一步加强事业单位财务管理工作，规范事业单位管理行为，提高财务管理质量，学校成立了自查领导小组，由总务主任牵头对2011年度财务收支情况、资产帐目进行了认真地自查，对自查情况报告如下：一、财会队伍情况我校设立专职会计1人，配备出纳1人，都具有一定的专业能力，严格按照有关财务规范程序报帐，经费使用合理，报表准确、及时，数据真实。二、财务制度的建设我校财务管理制度健全，制定了健全的《固定资产管理制度》《有现金管理制度》、《财务管理制度》、《保管制度》、《出纳制度》、《会计制度》等。并做到制度上墙。三、收支情况学校收入除财政拨款外，还有幼儿教育培养费收入，对该事业收入严格执行收支两条线管理，杜绝了小金库及帐外帐的现象。学校各项开支均实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证，票据合理，均要经办人签字，注明用途。实行每月会审会签制。报销凭证附件合规、合法、完备。四、存在的问题1、在会计基础方面会计无证上岗，未规定完成2011年度财务人员继续教育的学习。

　　2、在会计核算里，少数科目运用不当。3、没有建立会计档案借阅制度。4、启用帐薄填写不完整。五、整改意见对无证上岗人员督促学习，争取取得会计证，持证上岗。对未完成会计继续学习的，要求在2012年度加强补习学习。修正用法不当的会计科目。建立会计档案借阅制度。将帐薄启用表填写规范。本次自查工作学校领导高度重视。通过自查认为本单位自查得分为93分。通过自查工作的开展，进一步加强了对会计基础工作重要性的认识，对今后规范强化基础管理、强化监督、扎扎实实地搞好学校财务管理工作是非常必要的。篇二：关于开展2011年度行政事业单位会计工作自查报告马关县南捞卫生院2011年度行政事业单位会计工作自查报告根据《马关县财政局关于开展2011年度行政事业单位会计工作检查的通知》（马财秘[2011]210号）文件精神，从今年8月起，结合实际，组织相关人员对我院会计基础工作、会计内部控制及财务会计行为等情况进行了自检自查，现就自查情况汇报如下：一、检查目的通过开展行政事业单位会计法律法规制度执行情况专题检查，促进行政事业单位严格遵守《会

　　计法》，认真执行行政事业单位会计制度，夯实单位会计基础工作，完善内部会计控制制度，规范财务会计行为，提高会计工作的质量。通过管好用资金，保障行政事业单位各项业务正常运转。二、检查依据《中华人民共和国会计法》、《云南省会计条例》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》及《内部会计控制规范》。(转载于:在点网)三、检查内容和重点1.从事会计工作的人员是否持有会计从业资格证书；2.会计账簿设置是否合规、是否严格执行《会计法》、行政事业单位会计制度；3.会计内部控制制度是否健全；4.包括财务制度在内的各项规章管理制度是否健全、是否得到严格遵守；5.会计核算是否真实合法、信息披露和财务会计报告是否真实和完整；6.会计电算化工作是否规范、会计电子文档是否健全；7.是否存在会计造假及其他违反国家财经方针政策的行为。四、自检自查情况（一）财务收支执行情况在财务工作中，我院严格按照《会计法》和《行政单位会计制度》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整。根据我局实际发生的会计事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项会计事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算。依据《行政单位会计制度》的规定进行会计核算，确保数据真实、完整。

　　在安排经费支出时，分轻重缓急，既保证常规工作需要，又保障重点支出所需；既体现实际工作需要，又考虑财力可能，合理安排支出。（二）单位内部控制制度建立和执行情况根据我院工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，建立了《经费支出管理制度》、《授权审批制度》《财产清查制度》等相关内部管理制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对各项资产的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：1.明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项会计事项得以有序进行。2、明确了财务收支审批程序和审批人的职责和权限，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。3、明确了经费支出的开支范围和标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。（三）固定资产管理和使用情况为加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物资产清查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。

　　一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数相一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证、原始凭证的核对，保证了账账相符。定期或不定期进行财产物资清查。无固定资产不入账，公物私用及其他违规违纪问题。五、存在问题通过自查，我院存在部分财务管理制度和内部控制制度的建立不完善、执行不到位的问题。今后将进一步完善制度，强化内控管理，切实提高会计工作效率。马关县南捞卫生院2011年8月20日篇三：财务大检查自查报告xx年财务大检查自查报告xxx：我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作复核的文件后，单位领导高度重视，成立了以一把手局长任组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组，根据文件要求的检查范围和内容，结合本单位的实际情况，认真对照检查，将本单位xx年以来的会计基础工作、财务收支情况、预算执行情况与文件要求认真进行了自我对照、自我检查，现就自查情况报告如下：一、自查基本情况（一）财务机构设置和人员配备情况我单位财务工作由xx科负责，单位按照财务工作要求，设置有财务主管1名，会计、出纳、资产管理员各1名，四名财务工作者均取得会计从业资格证书，相关岗位职责明确，业务相互牵制相互分离，使得各项业务事项得以有序进行。（二）内部控制情况单位内控制度健全，对财务收支审批、人员

　　岗位职责、财产管理等方面进行了全面规范，制定了11向财务管理制度及两项经费管理办法。严格执行一把手不分管财务制度，保证了财务核算的独立严谨。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生。明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。在财务工作过程中，我局严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。（三）预算编制执行情况我局严格执行财务预算管理制度，预算编制依据充分，项目设置科学、合理、细致，对财务预算均通过局务会讨论共同形成决议，程序合乎规定，并且严格压缩三公经费预算指

　　标，预算编制中严格执行人员、车辆定额定员标准。财务开支中能够做到有预算才开支，无预算不开支，无相互挤占预算资金情况发生。（四）资产管理情况我局在资产管理中账、实物人员岗位设置相互分离，达到了相互制约相互监督的目的，保障了公共资产的安全。为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员与资产管理人员各自对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映。定期开展资产清理，及时与实物管理人员对账，确保资产账账、账实相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。在资产的处置中，都严格遵照有关要求，根据上级批复情况进行处置报废，无随意处置现象发生。及时清理往来款项，无长期挂账现象，确保了单位资金及时回笼。二、存在问题通过自查，我局在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，一是在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，个别经办人员财经法规意识不强。二是预算管理有待进一步加强，预算编制依据充分，合理，但实际执行中，个别预算落空，未执行。执行中统筹考虑不足，存在预算执行进度不均衡现象。

　　三是在资产管理中，由于一些资产达到报废年限，已报废，而上级部门未审批，资产管理系统中无法销账，出现了资产实物与账面有差异。四是在具体会计核算中，出现未严格按规定办理的事项，未建立支票登记簿、转账支票存根未签字。三、整改措施（一）进一步规范财务报销审核流程，刻制经费审核章戳1枚、实物管理章戳2枚，明确会计人员与实物管理人员职责，经费开支中坚持审核流程，不符合规定的票据坚决不予审核报销。（二）及时与上级部门做好请示沟通，在资产处置中严格按照上级批复的方式处置，做到有批复再销账，确保账实相符。（三）加强对单位职工的财经法规学习，不仅仅局限在财务人员的学习层面上，普遍提高单位职工的财经法规意识，使得无论任何人具体经办公务活动都能严格以财经法规为准绳、财务制度为标尺，使得财务活动能从基础上得到规范。2014/07/24篇四：财务会计管理自查报告财务会计管理情况自查报告根据大足县财政局《关于开展2011年度行政事业单位财务会计管理情况检查的通知》（渝财监督[2011]18号）的文件精神，我校高度重视，为严肃财经纪律，加强学校财务会计管理，提高教育经费的使用效率。由校长李远志牵头，对我校2009—2010年财务会计管理工作进行了认真的自查，现将自查情况汇报如下：一、财会队伍管理情况我校

　　配有兼职财务人员1人，设立报账员岗位，由大足县财政核算中心统一管理。报账人员取得重庆市会计人员从业资格证书，具有一定的专业理论素养和较强业务能力，严格按照有关财经规定程序报账，经费使用合理，报表准确、及时，数据真实。二、财务管理制度建设情况我校财务管理制度健全，制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置、领用、处置、报废等工作程序作了明确的规定。建有《报账员管理制度》《现金管理制度》《财务管理制度》等制度，并做到制度上墙。三、单位账簿设置、经费核算情况单位账簿会计科目和会计账簿设置合理、完备，会计账簿、财务报表信息真实，账表之间、账账之间、账簿与凭证之间对应真实。会计往来科目、会计结余科目真实，单位不存在将收支计入往来账核算问题。没有在工资科目之外核算单位职工工资福利性支出，严格规范津补贴政策，我校从没有在规范津补贴的范围之外发教师的其它补贴。四、学校收入管理情况学校收入主要是财政拨款及事业收入，严格执行收支两条线管理，严格杜绝小金库及账外账等违规行为，严格执行收费管理制度公开收费项目，公开收费标准，统一使用财政部门印制的收费（收款）票据。

　　经过学校自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象。学校的捐赠收入等收取完毕后全额上缴财政部门非税系统。五、学校支出管理情况学校各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、验收报告和其他相关材料。严格按照审批制度，购买执行先审批后办理的制度，报销环节要求领导签字核准，各项支出据实列支。严格执行政府采购制度，重大事项须通过全体行政会通过，严格执行一支笔审批制度。经过学校自查，经费支出合理，不存在上级行政支出转至单位列支现象的发生；单位培训费支出，教导处有培训方案，每次培训经费的列支都有相关培训文件和依据，差旅费的报销依据《大足县行政事业单位旅差费的管理办法》进行实施，报销凭证附件合规、合法、完备；单位按规定提取住房公积金和工会经费。六、单位资产管理情况学校设立了专门的固定资产管理人员，建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度，建立学校固定资产管理台帐，定期组织资产清查并及时和主办会计对账，报废及毁损的固定资产及时上报。严格管理资产，未发现有学校固定资产对外出租、出借的情况，安全防护措施较好，做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、

　　防蛀等工作。此次自查工作中学校领导高度重视，通过自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要规范基础管理，强化经费监督，深化服务内涵，扎扎实实地把财务会计管理的各项工作落到实处。大足县三驱镇石桌中心小学校2011年5月２0篇五：办事处行政事业单位往来结算收据自查报告行政事业单位往来结算收据自查报告按照财政局关于对我市行政事业单位票据进行清理检查的通知，办事处及时对2003年至2008年从市财政局领购的甘肃省行政事业单位往来结算收据及购买的内部收据使用情况进行了自查，现将自查情况汇报如下;一、办事处财务自查工作组织情况从接到通知，由街道主管财务领导负责,由财务有关人员组成自查小组,对单位所有票据进行全面详细的审查核对，对所有票据的购买和使用情况进行彻底清查核实，确保自查工作取得成效。二、清理检查的内容下页事业单位财务自查报告(共12篇)（一）、票据领购及购买情况1、行政事业单位往来结算收据办事处自2005年到2008年共领购行政事业单位往来结算收据2本，共使用50张，用以单位内部往来。2、内部收据2000年买收据3本，共使用113张，金额46400元，2003年—2005年使用1本0083501—0083550，收费12800元，2005年—2007年使用1本0083551-0083600，收费33600元，2007年—2008年使用1本0083601—0083613，收费11000元，全部属于收取房租款，

　　共上缴财政专户11000元。三、清理自查的内容1、票据填列规范，票据使用没有超出规定范围和标准；2、所有票据都按照规定收费；3、没有擅自转让，转借，涂改收据票据的情况；4、单位没有将收费票据作为罚款票据；5、没有擅自销毁财政专用票据和毁损收费票据和收据的；6、票据在使用过程中没有串用、丢失、缺页、错开和开具大头小尾的；四，存在的问题1、财务制度和规章还不够规范健全，不够细化；2、财务人员素质需进一步提高；3、票据的管理和保管工作需进一步加强；4、要不断加强财务人员应履行的财务职责；五.整改措施针对办事处财务自查中反映出的问题，办事处财务自查小组认真面对，及时自纠，制定出以下整改摧施：1.切合办事处财务实际，严谨健全办事处财务各项规章制度，以便更好地规范管理，严加监督。2、加强管理形成真正意义上的自我监督和自我约束机制。3、由专人妥善保管会计档案，及时归档，合理查档，适时规范销毁。4、加强会计人员教育和培训工作，保证财务工作的严要求、高oo九年三月二十九日标准。二篇六：2014年医院会计工作专项检查自查报告2014年医院财务会计工作检查自查报告xxx财政局：根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《行政事业单位内部控制规范》的有关规定，并参照财政局《关于开展2014年度会计监督检查工作的

　　通知》要求，结合医院内部审计及外部审计检查实际情况，对本单位的财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：一、组织领导为确保此次自查工作顺利进行，2014年5月5日收到xxx财政局通知后，医院及时成立了以总会计师为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。二、自查时间2014年5月5日至5月15日。三、自查方式自查小组成员参照财政局《关于开展2014年度会计监督检查工作的通知》逐条对照，采取账簿报表查阅和单据抽查等方式。四、自查结果按照州财政局《关于开展2014年度会计监督检查工作的通知》的要求，医院对本单位年度财务会计报告质量、财务收支、财务管理、预算执行情况进行核查，对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。（一）财务收支和财务管理方面1、医院所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。无违规以虚假发票报销获取费用。2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。

　　5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处臵国有资产、截留处臵收入的行为。7、医院资金全部集中统一管理和核算，无账外账和小金库。（二）会计核算和会计报告方面我单位依法建立账簿，不存在账外账，不存在私设小金库行为，一直以来按照适用统一的医院会计制度进行核算。会计凭证的编制符合《会计基础工作规范》的要求，签字齐全，定期装订，专人保管，原始单据完整合法，不存在造假行为；发生经济业务时及时入账，做到日清月结；由专人负责编制会计报表，财务报告符合要求，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。（三）内部控制和档案管理方面财务人员具有明确的岗位职责，岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约。会计档案的保管由专人保管，有专门的会计档案柜，会计档案按年度，分别存放在不同的文件柜当中，并加锁确保安全。（四）单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《xxxx医院内部控制制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实

　　性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下四点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。4．明确账务处理程序，根据医院会计制度的规定，确定单位会计科目和明细科目的设臵和使用范围；确定本单位会计凭证格式、填制要求、审核要求、传递程序、保管要求等；确定本单位的总账、明细账、现金日记账、银行存款日记账、各种辅助账等的设臵、格式、登记、对账、结算、改错等要求，确保会计核算准确无误。（五）固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购臵时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。

　　无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。（六）存在问题通过自查，医院在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。xxxxx医院2014年5月15日篇七：会计工作专项活动自查报告**单位会计工作专项检查自查报告**单位根据《中华人民共和国会计法》、《省会计条例》和《行政单位会计制度》的有关规定，并参照市财政局《关于组织开展2011年度全市行政事业单位会计制度专项检查的通知》要求，针对本单位会计工作情况，包括规章、组织机构设置、人员配备以及具体实务环节等进行了自查，具体报告如下：一、组织领导**单位成立了自查小组，由党组书记**担任组长。自查小组成员包括办公室人员21名，财务部门人员2名。二、自查时间2012年1月1日至1月10日。三、自查方式自查小组成员参照《行政事业单位会计专项检查表》逐条对照，采取文件查阅和单据抽查等方式。四、自查结果（一）会计机构和人员情况我单位执行《行政单位会计制度》，具有单独的会计机构，现有会计人员1人，学历为本科，会计具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；其他财务人员（出纳）1人，学历为大专，是位具有多年财务工作经验的人员。

　　两位财务人员同主要领导没有亲属关系。出纳和会计没有亲属关系。符合《会计基础工作规范》的要求。并且每年按照市财政局的要求，派财务人员参加各级组织的财务知识培训，并组织全体干部职工对新颁布的准则和相关法规进行学习。（二）会计核算和会计报告方面我单位依法建立账簿，不存在账外账，不存在私设小金库行为，一直以来按照适用统一的会计制度进行核算。会计凭证的编制符合《会计基础工作规范》的要求，签字齐全，定期装订，专人保管，原始单据完整合法，不存在造假行为；发生经济业务时及时入账，出纳每天编制现金和银行存款日记账，做到日清月结；由专人负责编制会计报告，财务报告符合要求，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚，报告签字完整，加盖公章。（三）内部控制和档案管理方面财务人员具有明确的岗位职责，岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约。会计档案的保管由专人保管，有专门的会计档案柜，会计档案按年度，分别存放在不同的文件柜当中，并加锁确保安全。（四）制度建设方面内部会计制度建设是会计法规的补充，内部制度的完善更加有效地规范本单位的会计工作，我单位主要加强了三个方面的制度建设：1、建立内部会计管理体系根据《会计法》的规定，明确单位领导人对会计工作的领导职责，单位领导人对会计工作全面

　　负责；领导会计机构、会计人员和单位其他人员认真执行会计法律、法规、规章、制度，督促内部会计管理制度的贯彻实施；保证会计资料真实、准确、完整，保障会计人员依法行使职权。2．建立会计人员岗位责任制度建立了会计人员岗位责任制度，这是单位内部会计人员管理的一项重要制度，主要内容包括：会计人员工作岗位的设置，会计工作岗位的职责和工作标准；会计工作岗位的人员和具体分工等，有利于加强对会计人员的管理和会计工作的监督。3．建立账务处理程序制度账务处理程序制度主要是针对会计凭证、账簿、报表等会计核算流程和基本方法的规定。其主要内容包括：根据国家统一会计制度的规定，确定单位会计科目和明细科目的设置和使用范围；确定本单位会计凭证格式、填制要求、审核要求、传递程序、保管要求等；确定本单位的总账、明细账、现金日记账、银行存款日记账、各种辅助账等的设置、格式、登记、对账、结算、改错等要求，确保会计核算准确无误。总的来说，我单位严格执行会计法规，会计核算规范有序，财务制度健全，会计人员遵纪守法，不存在违法违规的会计行为。**单位2012年2月3日篇八：事业单位非税收入自查报告非税收入工作自检自查报告我局自接到《×××市财政局关于开展政府非税收入管理检查工作的通知》（×××发[2015]23号）,《关于开展政府非税收入管理检查工作的通知》（×××财非税[2015]29号）等通知后，及时按照文件要求开展自查活动。

　　我局在财务方面，认真贯彻上级指示精神，狠抓政策落实，未发现有非税收入情况，现将自查情况作如下总结：一、成立自检自查领导小组组长：×××副组长：×××成员：×××、×××、×××二、采取的措施自2014年以来，我局定期开会，随时提醒各位职工并作出了如下规定：1、按照上级文件精神，严禁开展市里文件精神以外的赢利活动。2、未经上级相关部门及主管部门同意，严禁进行非税收入行为。3、严禁对服务对象进行有偿（收费）服务。4、未经上级许可严禁任何形式的捐款和代收费。三、票据管理使用情况1、我局在财政票据的使用过程中，专人管理，无混用、串用票据现象，无利用往来款项填开乱收费行为。2、严格按规定保存票据存根和会计资料，没有票据丢失现象发生。3、无擅自买卖、转让、转借票据现象，也没有使用自制票据、白条票据等非财政统一票据的现象。财务自查报告4、票据填开内容完整、规范、无涂改、挖补、撕毁等现象，票据所开数据与所收金额一致，印章齐全。通过此次自查，我局无任何形式的非税收收入情况，所以也不存在需要上交入库的款项。五、今后努力方向1、建立健全专项治理责任制度。单位建立专项治理责任制，明确分管领导，做到各司其职，齐抓共管。在今后的各项工作中，我局在各级政府部门、教育行政部门及社

　　会的督促指导下，不断加强教育法规和收费政策的学习和宣传，树立依法治校、依法收费和国家教育免费的理念，建立治理乱收费的长效机制，使我局财务工作更加制度化、规范化。2、切实加强对单位收入和支出的管理。3、严格校务公开。单位通过政府统一官网，将单位财务公务的情况和投诉电话向社会公开和公示，主动接受社会群众的监督。×××市×××局2015年9月15日篇九：关于财务检查的自查报告关于财务检查的自查报告关于财务检查的自查报告局：在这次财务大检查中，我们根据有关部门的部署，成立了检查领导小组，由主管财务的副经理任组长，以公司财务部为主，对本公司和下属分公司的财务收支情况进行了认真地自查，在自查过程中，发现有以下情况和问题，现报告如下：1．去年年初，因流动资金极度紧张，经有关部门同意，将局里给的外汇额度万美元由省外调剂中心调出，所得人民币万元列作流动资金；2．以前年度曾卖出过一部分调剂外汇，买卖过程中取得的利息收人万元，挂账应付款，上年未从应付款账户直接调至专用基金账户，列作生产发展基金；3．有一部分销货款计万元挂账应付款结转下年度，未体现在当年的销售实现；4．全年支付劳务费现金万元，支出方向是用于装卸货物万元，业务员交际经费万元，其他零星支出元；5．午餐补助，每人每天元，金额列支企业管理费。按规定每人每天只能列支元，全年超列金额元。

　　以上1一5项金额合计万元。特此报告。商贸公司年月日附：财务检查自查报告，是企、事业单位对本单位的财务活动、财产物资、遵守财经纪律、执行有关政策、完成计划诸情况进行自我检查后，向主管部门写出的书面材料。它是执行财务纪律的一种方式。财务自查报告财务检查自查报告通常有以下几部分内容构成：①标题。一般包括介词（如关于）、事由和文种三要素。②主送机关。即受文单位名称。③正文。正文部分通常有引文和主文两部分。引文部分一般是简要说明财务检查自查组织、领导情况和检查自查的工作态度及方式方法等，并引人(来自:在点网)主文。主文部分主要说明检查自查的基本内容及主要情况。④落款。即在报告末尾应写明报告单位的全称和写作日期，并应加盖公章。专业律师为您代写、修改审查各种法律文书，离婚协议、离婚起诉书、合伙上页下页余下全文事业单位财务自查报告(共12篇)协议、劳动合同、买卖合同、租赁合同等每份只需200元，不满意时律师会

　　再次为您修改，并解答相关法律问题，直至满意为止！篇十：事业单位登记管理自查报告事业单位登记管理自查报告任城区三贾学校2012、4、10根据济任编办20129号文件要求，为进一步加强事业单位登记管理工作，规范事业单位行为，提高公益服务质量，根据《行政许可法》、《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则的规定，结合2012年度事业单位法人年度检验情况，我单位对履行事业法人职责情况进行了认真自查，先将有关情况报告如下：一、基本情况：两年来，我校始终按规定按时办理年检；始终按上级部门核准登记的业务范围开展业务活动，无超出业务范围开展活动的不良行为；始终做到单位财务独立核算，单位资产保障正常，无抽逃、转移开办资金行为；我校现仍继续具备相关登记事项所要求的资质，且从未停止过开展业务活动，其间，根据主管部门的调整有更换法人情况，但都及时变更，单位住所与名称等事项也未发生任何变化，在实际使用的名称，包括单位印章、标牌及其他表示单位名称的标记与核准登记的名称完全一致，从无擅自加挂牌子、改变单位名称的行为；我校的《事业单位法人证书》正副本齐全有效，并从无涂改、出租、出借《事业单位法人证书》或者出租、出借单位印章的行为，也不存在双重法人登记情况；近两年，我校偶有接受捐赠、资助的情况（教师节期间，驻地村委捐赠小额慰问金），我校本着公开透明的原则，做到专款专用，其使用情况完全符合条例和其他有关规定；另外，我校能够严格按照《山东省事业单位登记管理信息公开办法》规定，对事业单位登记管理事项、

　　年度报告书内容及其他重要事项按要求进行了信息公开，事业单位登记、年检资料妥善保存；对其他有关法律法规和政策，我们也能够始终坚持强化学习、学以致用，模范遵守。二、存在的主要问题：按规定要求《事业单位法人证书》正、副本都要悬挂在单位醒目的位置，虽然我们从制度上是要求这样做了，然而，我们没有做到证件及时上墙。三、存在问题的原因：出现证件不能及时上墙的主要原因：一是年检期间，证件下墙后不能及时上墙；二是因以前曾出现过证牌损毁等现象，处于被动消极考虑，暂缓上墙；三是虽有制度约束，但监管上疏失；四是认识上存有盲区，有忽略不计现象的存在，没有把此项工作视如抓好教学质量同等对待等。四、整改措施：针对以上存在的问题，我校领导非常重视，从提高教职工认识入手，强化师生学校无小事、细微见责任的思想意识，在严格执行有关规章制度的同时，加强组织领导，明确责任分工，切实做好专项监督检查的相关工作。克服麻痹大意的思想，做到证件因故下墙之后，交由专人负责上墙，对于平日里不重视牌、证上墙或佩戴的工作人员则采取严厉措施进行限期整改，对情节严重者给予政治与经济上的双重处罚等。篇十一：工会财务规范化建设自查报告总工会会财务工作自查报告总工会根据省、市总工会关于加强县级工会财务规范化建设的要求，以巩固提高，有所创新，有所发展为工作总体要求，以围绕中心、

　　服务职工，强化基础、突破难点，增加亮点、提升水平为基本思路，以开展创先争优活动为工作动力，在全县各级工会组织的大力支持和在广大财务干部的紧密配合下，认真执行国家和市总工会财务政策、法规和制度，依法抓好工会经费的收缴工作，正确用好工会经费，进一步规范财务管理，努力推进工会财务工作再上新台阶。现对我县工会规范化建设工作情况自检自查如下：一、加强制度建设根据省、市总要求，完善了各类规章制度，从经费收缴、经审工作管理制度三大类制定了详实的规章制度，包括《财务管理制度》、《固定资产管理制度》、《工会经费收支预决算制度》、《工会经费使用审批制度》等，并打印装订成册，归类存档，同时将部分制度上墙，并严格制度，照章办事，使工会财务规范化建设有了一个大的飞跃。二、加强工会财务管理近几年来，我们把财务工作重心放在进一步加强对基层工会财务的指导服务工作。主要做了以下几点：一是通过定期下基层，指导基层工会财务进行规范化建设，并对乡镇工会配备了微机，召开了乡镇工会专职副主席工作会议，对规范化建设做出了部署，乡镇都做好基础会计规范达标验收工作。二是组织县工会财务人员参加省总工会财务部举办的业务培训，提高了工会财务人员管理水平。三是做好县工会财务基础档案管理工作，从凭证的装订、账本的管理及使用，各类凭证、账簿的归档都从严要求、规范管理，做到装

　　订那要求，保存按规范，使用按制度，是财务工作做到了制度化、规范化。四是设施配备逐步到位，为更好地开展工作，财务部新上一台微机，一台手提电脑，更换了打印机和装订机，为更好地开展工作打下了基础。三、加大帮扶中心建设力度筹集资金继续为企业、职工办实事，把职工有困难找工会、农民工有困难、要维权找工会进一步落到实处。一是在资金非常紧张的情况下，我们多方筹措资金10万元，建起了标准较高的职工帮扶中心和职工培训中心，明年将全面展开工作使其发挥积极作用。二是坚持以预算管理为中心，执行零基预算。进一步细化预决算目标，优化经费支出结构，确保把更多的经费用于安排在维护职工权益、开展工会活动和为职工办实事方面。2011年经费开支基本按照全年预算核定数执行，同时，我们在开展和谐企业创建、完善职工之家等工会业务工作方面增加了经费支出。四、加强工会经费收缴力度随着我县经济持续发展和工会组建工作力度的加大，职工队伍不断壮大，为工会经费收入的持续增长提供了有利条件，同时又对工会经费收缴工作提出了新的要求。一是加强调研，重点分析工会经费收缴的增长点，探索和推进非公企业工会经费收缴的新途径、新方法。二是加强改制企业工会经费收缴转移工作，有效防止工会经费的

　　流失。三是加强对工会经费收缴的检查力度，促进一些漏缴，少交经费的单位及时补缴，规范工会经费收缴行为。基本保持了工会经费持续稳定增长的良好态势。四是继续推动地税部门代收工会经费、财政直接划拨工会经费的进一步落实，确保完成市总工会下达的工会经费收缴任务。五、加强工会经费使用管理注重把好工会经费使用关，坚持面向基层，为职工群众服务，重点用于基层单位开展职工教育活动、提高职工综合素质和职工困难补助。在经费使用上坚持集体领导下的一支笔审批，杜绝乱支和浪费现象，自觉接受上级工会和本级工会经审会的监督检查。县总工会2011年上解经费支出为71万元，维权支出15.6万元，工会业务费和职工活动经费支出为50万元，占总支出65%以上。六、做好日常工作一是完成了市县两级主管部门对我单位领导离任审计工作、配合县对我单位汽车违规购置和小金库清查清理工作，通过检查，我单位财务工作严格按规章制度办事，无违规违纪现象；二是对我单位行政事业单位人员公积金、养老保险、医疗保险、薪级工资进行了调整，整个工作准确无误，按质按量完成任务；三是积极参加县工会组织的政治学习；四是搞好单位卫生清扫等工作。2012年的工作打算：一是广开财源，继续做好工会经费的收缴工作，力争在2011年的基础上有一个大的飞跃；二是管好用好工会经

　　费，在广开财源的基础上，厉行节约，加大帮扶、维权项目的支出，将有限的资金服务于职工，服务与群众。(转载于:在点网)三是继续完善工会财务制度规范化建设，做好财务基础配套工作；四是努力开展工作，完成省、市总财务部交办的各项任务。篇十二：2010学校财务自查报告xx镇中心小学校财务管理自查工作报告为了严格贯彻执行国家农村义务教育经费保障机制改革的政策，加强学校财务管理、提高学校公用经费的使用效益，根据忠教计〔2010〕34号文件精神，我校组织人员对学校公用经费的使用情况、学校财务制度的执行情况进行了认真的自查，对存在的问题进行了及时的纠正。现将自查情况报告如下:一、学校成立了财务自查领导小组学校按照忠教计〔2010〕34号文件精神，成立了学校财务自查领导小组，其中xxx校长任组长，xx副主任任副组长，xxx、xxx、xxx等为成员，对学校2010年的财务预算编制及执行情况、一免一补工作和学校财务相关工作进行自查。二、学校公用经费的预算编制及执行情况1、自查小组通过对2010年财务预算情况和目前截止至2010年12月支出情况进行了对比（见统计表），一致认为，学校高度重视预算编制工作，财务支出以预算为依据，学校在公用经费的支出上严格坚持使用的范围和方式，对学校的培训费、办公费、印刷费、水费、电费等日常公用支出加强了管理。

　　2、学校没有在公用经费中编列教职工津补贴和超标准列支业务招待费。2010年，在公用经费中，学校没有以任何一种名目向教职员工发放奖金和津补贴，学校严格控制了招待费，来人来客一般情况下由分管领导陪同，按照最低标准列支。三、学校财务制度及执行情况1、学校制定和完善了财经制度，强化了财务工作。学校的财务工作自查中，学校总务处完善了原始凭证签审制度、财务稽核制度、财务收支审批制度、内部牵制制度、会计出纳工作岗位责—2—任制等十项财务管理制度，并张贴上墙，时时提醒；财务工作中严格执行财务计划，编制学校的财务预算、决算及财务报表，做到内容真实，数据准确，报表及时；同时建立了学校各项经审制度，做到帐目清楚，帐据相实；科学管理学校财务档案，建立、建全会计与出纳间的牵制制度，做到日清月结。2、加强了财务管理，规范教育经费的使用程序。严格执行收费政策，杜绝学区内各村小及班级乱收费。本年度，学校利用公示栏等多种形式，公开收费项目、公开收费标准，严格执行县物价局、县教委制定的收费政策及标准，学生所有费用全部由班主任收取后到总务处结算，杜绝了乱收费现象。在资金使用上，学校严格执行事业单位财务制度改革有关规定，坚持预算管理，严格使用程序，学校维修实行集体研究，上报教委审

　　批后实施,发票的报销严格实行审批制度，坚持一支笔、一本账，对不符合规定的票据一律拒付，对违反财经纪律的行为予以坚决的抵制。无白条入账及私设小金库的现象。四、认真开展了学生一免一补工作我校2011年春季享受一免一补的学生是395人，免教材计13825元，补生活费人数是45人，补助金额为5400元；秋季享受两免一补的人数是400人，免教材14000元，以上专款共计支出27825元。我校完全按照县财政及教委的精神对享受一免一补的贫困生进行全面核实，并在善广场上、村委及学校公示无疑义后，再确定最终享受人员，保证把钱真正落实到最贫困的学生手中，切实让贫困学生享受到国家的惠民政策。上页

篇十八：出纳员个人对照检查材料

P>　　会计检查自查报告（共8篇）

　　会计检查自查报告（共8篇）

　　年项目4项，其中*检查仪、中医能力建设项目和变压器改造已完成，重点项目门诊综合大楼招标待批中。医院现有职工*人，其中会计1名，报账员1名（*）。

　　2、收入方面。我院严格按照海南省医疗服务价格收费项目及标准进行收费，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，没有违规使用票据，没有白条收费和不开收据直接收费行为，各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄；执收执罚规范，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的"小金库"致使单位收入反映不实，导致会计信息失真等。

　　3、支出方面。严格按照年初部门预算计划指标进行购置固定资产、投资基本建设等，未存在改变资金使用范围、挤占下属单位资金及超标准、超范围、推迟列支，导致单位货币资金和费用均失真等行为；从无设置帐外帐和"小金库"以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。年我院总支出3221万元，其中业务支出2710万元，专项支出511万元（用于购置*检查仪、中医能力建设项目、变压器及线路改造工程等）。

　　4、固定资产方面。根据中华人民共和国会计法、医院财务制度和医院会计制度，结合实际情况，我院制定了*医院财务科工作制度、*医院财务管理会计核算制度、*医院国有资产管理办法、*医院发票管理制度、银行账户管理办法、*医院现金管理制度等，并严格按照各相关制度进行管理，任何科室和个人不得未经批准擅自配置资产、超标准配置资产；任何科室和个人出借、资产处

　　置必须履行相关报批手续，出借、资产处置所得收入必须上缴医院财务账户，实行统一管理。

　　定期对资产进行盘点清查，做到赃证、赃卡、账账、赃实相符，年按照年初部门预算计划，经报相关上级部门审批，购置固定资产*万元，已及时登记入账。

　　5、专项资金方面。严格按照中华人民共和国会计法、医院财务制度、医院会计制度和*医院财务科工作制度及*医院财务管理会计核算制度的有关规定，我院从财政部门和主管部门取得的有指定项目和用途并且要单独核算的专项资金，均按要求定期向财政部门或主管部门报送专项资金使用情况。未存在虚设立项目申请专项拨款，骗取专项资金；未截留、挪用专项资金、虚报冒领专项资金、曲线转移、挤占专项资金等行为。年我院专项资金共3项，其中省卫生厅拨款200万元，用于中医能力建设项目，市财政局拨款*万元购置DR检查仪1台和*万用于变压器及线路改造工程，项目均已完成，资金使用及完成情况已报市财政局和上级主管部门。

　　虽然我院目前尚未发现违规违纪现象，但通过自查，进一步严肃了财经纪律，加强了法制，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我院将进一步完善财务管理制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

　　年5月24日

　　洞的发生。明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。

　　在财务工作过程中，我局严格按照会计法的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

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