下面是小编为大家整理的报销注意事项,供大家参考。
报销注意事项在各工厂报销的过程中经常发现不按要求及规范填写单据和贴票的情况存在， 造成财务重复贴票、 填写、 退回等工作， 耽误时间， 影响报销进度， 现将相关问题给大家做一个汇总， ， 希望大家认真看一下，按照要求进行报销。
票面填写及票据要求1、
原始报销单报销金额大小写金额应当一致， 大写金额必须顶头写， 不得留有空格且大写数字必须准确无误（壹、 贰、 叁、 肆、伍、 陆、 柒、 捌、 玖、 拾）， 小写金额前必须加钱币符号， 大小写均不得进行涂改。
2、
报销用途、 归属日期必须填写清楚， 如餐费， 要写清楚时间，用餐原因及用餐人员等详细信息； 交通费， 需填写清楚起始地点及用途（写在票据背面）； 差旅费， 写清楚出差时间及起始地点；水电费， 列明使用时间（按照月份进行归属）、 度数和单价； 购买原辅材料及低值易耗品写明用途、 单价、 数量、 是否是开票价格。3、
因存在有些报销款项无对方收款凭证或发票、 收据， 遇此情况报销人填写报销单需经由主管签字并有两人以上证明此笔款项支出真实有效。
4、
各分工厂生产总经理、 市场总监出差必须经过管理公司相关领导审批同意， 否则所有出差票据视为无效不予报销。
5、
各分工厂招待客户、 供应商需经管理公司相关领导审批同意，严禁公司内部招待。
6、
报销单据时涉及借款的， 应在报销单上注明几月几日借款， 切记直接扣减， 以便财务能够及时销借款单。
7、
提交报销单时作工厂水电费用必须进行每月抄表， 将电表、 水表起讫数据拍下图片， 在为附件上传。
8、
不同部门、 不同用途的费用分开报销， 以便今后财务系统对费用的归集。
9、
所有费用必须在归属月份结束之后五日内上报完毕 （如遇节假日自动顺延）， 如在财务关帐后进行提交上报， 财务有权不予报销。10、
经办人必须根据原始报销单及报销人所属的部门正确选择费用归属部门。
11、
经办人在系统内填写报销单时应当与报销人提供的原始报销单内容、 金额相一致， 不得随意拆分报销单。
12、
报销凭单后面附有各种原始票据， 发票、 收据上的单位名称必须开具单位全称， 如无单位名称且无特殊原因的财务有权拒绝报销。
发票、 收据上的单位名称、 金额大小以及商品名称不得涂改。13、
票据黏贴不得使用订书钉， 票面朝上， 黏贴时不要将面额数字粘住， 票据黏贴整齐， 不会可向财务人员咨询。
14、
所有报销费用严禁坐支， 挪用货款， 一经发现公司将对当地工厂负责人、 当地财务人员严肃处理。
